[担保]北新建材(000786):2024年对外担保公告
北新集团建材股份有限公司 2024年对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五 次会议审议通过了《关于公司及其控股子公司对外担保的议案》。具体内容如下： 一、担保情况概述 （一）泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）是公司的全资子 公司，泰山石膏全资拥有贵州泰福石膏有限公司（以下简称贵州泰福）、泰山石膏（广西）有限公司（以下简称广西泰山）、泰山石膏（崇左）有限公司（以下简称崇左泰山）、泰山石膏（甘肃）有限公司（以下简称甘肃泰山）、泰山石膏（包头）有限公司（以下简称包头泰山）、泰山（银川）石膏有限公司（以下简称银川泰山）、泰山石膏（四川）有限公司（以下简称四川泰山）、泰山石膏（福建）有限公司（以下简称福建泰山）、泰山石膏（南通）有限公司（以下简称南通泰山）等 9家子公司，上述泰山石膏全资子公司经营状况和资信情况良好。 为满足上述泰山石膏全资子公司的正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至 2024年度股东大会召开之日止的相关期间内，泰山石膏拟为上述 9家子公司提供总计不超过人民币 33,000万元的 流动资金借款担保，具体如下： 1.为贵州泰福在中国工商银行股份有限公司福泉支行的人民币 2,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提 前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。 2.为广西泰山在中国工商银行有限公司凤凰工业园区支行的人 民币 3,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。 3.为崇左泰山在中国工商银行股份有限公司扶绥县支行的人民 币 2,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。 4.为甘肃泰山在中国银行股份有限公司白银分行的人民币 2,000 万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。 5.为甘肃泰山在中国建设银行股份有限公司白银分行的人民币 1,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提 前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。 6.为包头泰山在中国农业银行股份有限公司土默特右旗支行的 人民币 3,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。 7.为银川泰山在中国建设银行股份有限公司银川西夏支行的人 民币 3,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。 8.为四川泰山在中国工商银行股份有限公司什邡支行的人民币 3,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提 前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。 9.为四川泰山在中国农业银行股份有限公司什邡支行的人民币 3,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提 前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。 10.为福建泰山在中国工商银行股份有限公司上杭支行的人民币 3,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提 前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。 11.为福建泰山在中国银行股份有限公司上杭支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。 12.为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币 5,000 万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。 （二）梦牌新材料有限公司（以下简称梦牌新材料）是公司的控 股子公司，公司持股比例为 70%，目前梦牌新材料经营状况和资信情况良好。为满足梦牌新材料正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至公司 2024年度股东大会召开之日止的相关期间内， 公司拟为梦牌新材料总计不超过人民币 5,000万元的流动资金借款和综合授信按公司持股比例提供担保，具体如下： 1.为梦牌新材料在中国工商银行股份有限公司平邑支行的不超 过人民币 3,000万元流动资金借款按公司的持股比例（即 70%）提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。 2.为梦牌新材料在招商银行股份有限公司临沂分行的不超过人 民币 2,000万元综合授信按公司的持股比例（即 70%）提供保证担保，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。 （三）北新防水有限公司（以下简称北新防水）是公司的全资子 公司，北新禹王防水科技集团有限公司（以下简称北新禹王）和北新防水工程（辽宁）有限公司（以下简称辽宁工程）是北新防水的全资子公司。目前北新防水及其子公司经营状况和资信情况良好，为满足北新防水及其子公司正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至公司 2024年度股东大会召开之日止的相关期间内，公司拟 为北新防水的子公司提供总计不超过人民币 8,000万元的综合授信担保，具体如下： 1.为北新禹王在招商银行股份有限公司盘锦分行的不超过人民 币 3,000万元综合授信提供保证担保，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。 2.为北新禹王在交通银行股份有限公司盘锦分行的不超过人民 币 2,000万元综合授信提供保证担保，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。 3.为辽宁工程在招商银行股份有限公司盘锦分行的不超过人民 币 1,000万元综合授信提供保证担保，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。 4.为辽宁工程在交通银行股份有限公司盘锦分行的不超过人民 币 2,000万元综合授信提供保证担保，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。 二、被担保人基本情况 1.贵州泰福 成立时间：2009年 11月 24日 注册地点：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处 法定代表人：李兴键 注册资本：5,000万元 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、 法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、建筑用金属制品（国家限制的除外）的生产与销售。） 与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权 截至 2023年 12月 31日，贵州泰福资产总额为 16,852.07万元， 负债总额为 1,467.50万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为15,384.57万元；2023年，贵州泰福营业收入为 12,156.48万元，利润总额为 512.13万元，归属于母公司的净利润为 515.09万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网， 贵州泰福未被列入失信被执行人名单。 2.广西泰山 成立时间：2014年 1月 10日 注册地点：来宾市兴宾区凤凰工业园 法定代表人：崔传青 注册资本：3,000万元 经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它 石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权 截至 2023年 12月 31日，广西泰山资产总额为 35,004.84万元， 负债总额为 2,497.01万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为32,507.83万元；2023年，广西泰山营业收入为 34,582.54万元，利润总额为 4,979.14万元，归属于母公司的净利润为 4,837.83万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网， 广西泰山未被列入失信被执行人名单。 3.崇左泰山 成立时间：2020年 12月 30日 注册地点：广西壮族自治区崇左市扶绥县渠黎镇广西中国-东盟 青年产业园 905号 10室 法定代表人：崔传青 注册资本：3,000万元 经营范围：轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；石灰和石膏 制造；石灰和石膏销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权 截至 2023年 12月 31日，崇左泰山资产总额为 23,857.05万元， 负债总额为 20,590.18万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为 3,266.87万元；2023年，崇左泰山营业收入为 2,098.64万元，利润总额为 261.39万元，归属于母公司的净利润为 262.4万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网， 崇左泰山未被列入失信被执行人名单。 4.甘肃泰山 成立时间：2013年 08月 22日 注册地点：甘肃省白银市白银区炎黄通道东侧（四龙路口南 1000 米） 法定代表人：周传明 注册资本：3,000万元 经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它 石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售（以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权 截至 2023年 12月 31日，甘肃泰山资产总额为 14,814.70万元， 负债总额为 3,610.93万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为11,203.77万元；2023年，甘肃泰山营业收入为 15,809.48万元，利润总额为 2,177.13万元，归属于母公司的净利润为 2,169.48万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网， 甘肃泰山未被列入失信被执行人名单。 5.包头泰山 成立时间：2008年 3月 4日 注册地点：内蒙古自治区包头市土默特右旗沟门镇 110国道南侧 （工业园区管委会斜对面） 法定代表人：高岩 注册资本：500万元 经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、 装饰材料生产销售。（国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权 截至 2023年 12月 31日，包头泰山资产总额为 13,551.48万元， 负债总额为 673.11万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为 12,878.37万元；2023年，包头泰山营业收入为 7,790.39万元，利润总额为 702.1万元，归属于母公司的净利润为 745.47万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网， 包头泰山未被列入失信被执行人名单。 6.银川泰山 成立时间：2009年 5月 15日 注册地点：银川经济技术开发区嘉明街 221号 法定代表人：周传明 注册资本：2,400万元 经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑建材装 饰材料的生产销售（凭许可证和资质证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权 截至 2023年 12月 31日，银川泰山资产总额为 14,901.28万元， 负债总额为 1,530.18万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为13,371.10万元；2023年，银川泰山营业收入为 13,044.63万元，利润总额为 2,723.26万元，归属于母公司的净利润为 2,724.3万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网， 银川泰山未被列入失信被执行人名单。 7.四川泰山 成立时间：2010年 4月 20日 注册地点：四川什邡经济开发区（灵杰园区） 法定代表人：李涛 注册资本：3,000万元 经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻 钢龙骨及其它建筑用金属制品生产（需通过环评后方可展开经营活 动）、销售。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动） 与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权 截至 2023年 12月 31日，四川泰山资产总额为 49,044.32万元， 负债总额为 2,615.59万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为46,428.73万元；2023年，四川泰山营业收入为 52,479.59万元，利润总额为 9,909.00万元，归属于母公司的净利润为 9,205.01万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网， 四川泰山未被列入失信被执行人名单。 8.福建泰山 成立时间：2012年 6月 20日 注册地点：福建省龙岩市上杭县蛟洋乡坪埔村 法定代表人：宋庆海 注册资本：5,000万元 经营范围：石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻质建筑材料制 造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；五金产品零售；五金产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权 截至 2023年 12月 31日，福建泰山资产总额为 31,336.25万元， 负债总额为 3,748.27万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为27,587.98万元；2023年，福建泰山营业收入为 25,848.67万元，利润总额为 2,681.23万元，归属于母公司的净利润为 2,684.45万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网， 福建泰山未被列入失信被执行人名单。 9.南通泰山 成立时间：2009年 11月 9日 注册地点：南通市海门区滨江街道深圳路 288号 法定代表人：张彦修 注册资本：10,000万元 经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻 钢龙骨及其他建筑用金属制品的生产销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权 截至 2023年 12月 31日，南通泰山资产总额为 57,396.89万元， 负债总额为 4,209.86万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为53,187.03万元；2023年，南通泰山营业收入为 50,927.03万元，利润总额为 9,108.29万元，归属于母公司的净利润为 8,517.28万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网， 南通泰山未被列入失信被执行人名单。 10.梦牌新材料 成立日期：2018年 6月 26日 注册地点：山东省临沂市平邑县平邑街道胡家庄村平腾公路西侧 法定代表人：郭荣智 注册资本：25,000万元 经营范围：研发、生产、销售建筑材料、新型墙体材料、水暖管 件、装饰材料、木板、水性涂料、砂浆、水泥制品、粘接材料、机械设备、电器设备;化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)销售;新型建筑材料的房屋研发、销售;建筑材料生产技术的研发、技术转让、技术服务;环保节能产品的开发、利用;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、 仪器仪表;出租办公用房、商业用房;机械设备租赁;物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司的关联关系：梦牌新材料是公司持股 70%的子公司 产权及控制关系：公司持有梦牌新材料公司 70%股权，山东万佳 建材有限公司（以下简称山东万佳）持有梦牌新材料公司 30%股权 针对公司为梦牌新材料公司提供的前述担保事项，梦牌新材料出 具了反担保函。 截至 2023年 12月 31日，梦牌新材料合并范围内资产总额合计 为 39,652.81万元，负债总额为 2,978.07万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为 36,674.74万元；2023年，梦牌新材料营业收入为 54,618.33万元，利润总额为 5,305.00万元，归属于母公司的净利润为 5,264.94万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网， 梦牌新材料未被列入失信被执行人名单。 11.北新禹王 成立日期：2014年 12月 10日 注册地点：辽宁省盘锦市兴隆台区兴油街南、经二路西（盘锦高 新技术产业开发区石油化工产业园） 法定代表人：王正 注册资本：22,388万元 经营范围：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）， 建筑防水卷材产品制造，建筑防水卷材产品销售，涂料制造（不含危险化学品），涂料销售（不含危险化学品），塑料制品制造，塑料制品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），橡胶制品制造，橡胶制品销售，再生资源加工，产业用纺织制成品制造，产业用纺织制成品销售，新材料技术开发，建筑材料销售，货物进出口。 与公司的关联关系：北新禹王是北新防水的全资子公司 产权及控制关系：北新防水持有北新禹王 100%的股权 截至 2023年 12月 31日，北新禹王资产总额合计为 150,434.59 万 元，负债总额为 122,870.92万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为 27,563.67万元；2023年实现的营业收入为 112,421.85万元，利润总额为 2,679.07万元，归属于母公司的净利润为 2,118.02万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网， 北新禹王未被列入失信被执行人名单。 12.辽宁工程 成立日期：2004年 4月 12日 注册地点：辽宁省盘锦市兴隆台区兴油街南、经二路西（盘锦高 新技术产业开发区石油化工产业园） 法定代表人：李廷 注册资本：5,000万元 经营范围：防水、防腐保温、特种工程专业承包、内外墙涂料施 工、防水施工设计及技术服务（凭建设部门资质经营），防水材料销售，钢结构工程、房屋建筑工程、市政公用工程、环保工程、电子与智能化工程，园林绿化工程、公路工程、机电工程、城市及道路照明工。 与公司的关联关系：辽宁工程是北新防水的全资子公司 产权及控制关系：北新防水持有辽宁工程 100%的股权 截至 2023年 12月 31日，辽宁工程资产总额合计为 35,970.50 万 元，负债总额为 33,491.72万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产为 2,478.78万元；2023年实现的营业收入为 28,558.01万元，利润总额为 1,257.21万元，归属于母公司的净利润为 534.65万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网， 辽宁工程未被列入失信被执行人名单。 截至 2024年 3月 18日，公司及合并报表范围内子公司对外担保 总额为 0元，逾期担保累计金额 0元，涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额 0元。 崇左泰山、北新禹王、辽宁工程资产负债率在 70%以上，此次为 上述公司提供的担保总额为 10,000.00万元，占公司 2023年 12月 31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产的 0.43%；贵州泰福、广西泰山、甘肃泰山、包头泰山、银川泰山、四川泰山、福建泰山、南通泰山、梦牌新材料资产负债率低于 70%，此次为上述公司提供的担保总额为 34,500万元，占公司 2023年 12月 31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产的 1.48%。 三、担保协议的主要内容 拟签订担保协议的主要内容见“一、担保情况概述”。 四、董事会意见 公司董事会认为： （一）贵州泰福、广西泰山、崇左泰山、甘肃泰山、包头泰山、 银川泰山、四川泰山、福建泰山、南通泰山等9家公司经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对泰山石膏以及公司产生不利影响。为满足上述9家公司的正常生产经营需要，同意泰山石膏为其前述流动资金借款提供担保。 （二）梦牌新材料是公司的控股子公司，经营情况良好，资信状 况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。针对公司为梦牌新材料提供的前述担保事项，梦牌新材料出具了反担保函。为满足梦牌新材料正常生产经营需要，同意公司为其前述流动资金借款和综合授信额度按公司的持股比例（即 70%）提供担保，另一股东山东万佳建材有限公司按持股比例（即 30%）提供同等担保。 （三）北新禹王、辽宁工程均是公司全资子公司北新防水的全资 子公司，这2家公司经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债 务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。针对公司为北新禹王、辽宁工程提供的前述担保事项，2家公司分别出具了反担保函。 为满足北新禹王、辽宁工程的正常生产经营需要，同意公司为该2家 公司前述综合授信额度提供担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2024年 3月 18日，公司及合并报表范围内子公司对外担保 总额为 0元，占公司 2023年 12月 31日经审计的合并会计报表归属 于母公司净资产 2,336,521.29万元的 0%。截至 2024年 3月 18日，逾期担保累计金额 0元，涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额 0元。 六、其他 1.担保公告首次披露后，公司将及时披露对外担保的审议和其他 进展情况。 2.备查文件：第七届董事会第五次会议决议 特此公告。 北新集团建材股份有限公司 董事会 2024年3月18日 中财网
 |