冀东装备(000856):年度关联方资金占用专项审计报告

时间：2024年03月21日 10:21:00 中财网

原标题:冀东装备:年度关联方资金占用专项审计报告

唐山冀东装备工程股份有限公司
2023年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
















索引 页码
专项说明 1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-8

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联 关系	上市公司核算的会计 科目	2023年期初占用资金 余额	2023年度占用累计发 生金额（不含利息）	2023年度占用资金的 利息(如有）	2023年度偿还累计发 生金额	2023年期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
同受冀东水泥控制的企业	唐山冀东水泥股份有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款		27.00		27.00		工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	352.81	9,574.78		9,105.93	821.66	备件款	经营性往来
	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	392.55			392.55		工程款	经营性往来
	河北金隅红树林环保技术有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	149.00	133.52		282.52		工程款	经营性往来
	金隅红树林生物质能源（泾阳）有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	31.23	104.03		79.54	55.73	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	北京生态岛科技有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	4.84	14.00		14.90	3.93	备件款	经营性往来
	北京金隅北水环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款		689.82		513.70	176.12	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	北京金隅北水环保科技有限公司凤山矿	同受同一最终控制方控制	应收账款		6.99		6.99		备件款	经营性往来
	北京金隅琉水环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	208.50	673.89		782.79	99.60	工程款、备件款	经营性往来
	天津冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	79.87	189.55		268.33	1.09	工程款、备件款	经营性往来
	天津金隅振兴环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	69.86	338.68		309.87	98.67	工程款、备件款	经营性往来
	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	496.38	1,561.34		1,939.92	117.80	工程款、设备款、备件款	经营性往来
	沧州临港金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	11.99	129.63		100.36	41.27	备件款	经营性往来
	灵寿冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	86.86	297.20		367.24	16.81	工程款、设备款、备件款	经营性往来
	赞皇金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	282.98	5,760.22		5,719.26	323.94	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	深州冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	2.60	31.46		30.27	3.78	工程款	经营性往来
	邢台金隅咏宁水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款		598.41		516.38	82.03	工程款	经营性往来
	邢台金隅冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	332.36	570.34		709.42	193.28	工程款、设备款、备件款	经营性往来
	广宗县金隅冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	40.71	70.51		37.15	74.08	备件款	经营性往来
	宁晋县金隅冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	1.55	27.93		0.17	29.31	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	清河县金隅冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	0.73	16.11		0.73	16.11	备件款	经营性往来
	邯郸涉县金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	82.29	654.32		547.20	189.40	工程款、设备款、备件款	经营性往来
	邯郸涉县金隅水泥有限公司新型建材分公	同受同一最终控制方控制	应收账款	17.06	69.65			86.72	备件款	经营性往来
	邯郸涉县金隅水泥有限公司商砼分公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	1.18	1.46			2.64	备件款	经营性往来
	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	515.87	5,230.98		5,310.64	436.22	工程款、备件款	经营性往来
	邯郸金隅太行水泥有限责任公司磁县石灰	同受同一最终控制方控制矿	应收账款	139.93			139.93		工程款	经营性往来
	邯郸金隅太行水泥有限责任公司峰峰矿区	同受同一最终控制方控制型建材分公司	应收账款	117.16	110.95		228.11		工程款	经营性往来
	邯郸金隅太行建材有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款		87.08		87.08		备件款	经营性往来
	成安金隅太行水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	0.42	47.47		40.95	6.94	备件款	经营性往来
	保定太行和益环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	444.49	2,109.54		2,121.13	432.90	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	易县腾辉矿产建材有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	102.37	411.86		208.00	306.22	工程款	经营性往来
	曲阳金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	128.96	2,735.25		2,686.59	177.62	工程款、备件款、货款	经营性往来
	唐县冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	421.75	3,621.89		3,273.32	770.32	工程款、备件款、货款	经营性往来
	唐县洁源垃圾处置有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款		23.09		23.09		工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	涞水金隅冀东环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	423.08	1,693.70		1,992.78	124.00	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	易县鑫海矿业有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	199.74	623.92		692.93	130.73	工程款、备件款	经营性往来
	涞水京涞建材有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款		75.92		75.92		工程款	经营性往来
	涿鹿金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	434.08	4,724.95		4,998.54	160.48	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	张家口金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	166.23	191.71		274.96	82.98	工程款、备件款	经营性往来
	张家口冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	50.34	51.81		58.95	43.21	工程款	经营性往来
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联 关系	上市公司核算的会计 科目	2023年期初占用资金 余额	2023年度占用累计发 生金额（不含利息）	2023年度占用资金的 利息(如有）	2023年度偿还累计发 生金额	2023年期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
同受冀东水泥控制的企业	宣化金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	979.01	1.38		42.89	937.49	工程款、备件款	经营性往来
	怀来金源矿业有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款		276.76		221.83	54.92	工程款	经营性往来
	承德冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	118.50	1,326.81		944.09	501.22	工程款、设备款、备件款	经营性往来
	承德金隅水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	108.29	1,656.68		1,558.21	206.76	工程款、备件款、货款	经营性往来
	平泉冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	254.13	845.30		930.39	169.04	备件款	经营性往来
	唐山冀东启新水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	884.76	2,929.49		2,871.46	942.79	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	唐山冀东启新水泥有限责任公司丰南分公	同受同一最终控制方控制	应收账款	64.63	38.25		91.31	11.58	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	唐山冀东水泥三友有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	441.55	5,548.70		4,461.18	1,529.08	工程款、设备款、备件款	经营性往来
	冀东水泥滦州有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	3,339.45	9,427.90		10,440.55	2,326.80	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	昌黎冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	1,022.08	903.89		1,032.11	893.86	工程款、备件款、货款	经营性往来
	迁安金隅首钢环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	3,496.13	724.23		3,579.83	640.53	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	内蒙古冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	241.22	1,136.07		998.85	378.44	工程款、设备款、备件款	经营性往来
	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	291.39	3,462.51		2,995.87	758.03	工程款、备件款、货款	经营性往来
	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	165.08	1,558.32		1,655.44	67.96	工程款、设备款、备件款	经营性往来
	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	228.07	2,388.24		2,234.84	381.46	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	包头冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	410.31	2,946.67		2,390.68	966.31	工程款、设备款、备件款	经营性往来
	包钢冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	261.12	744.85		889.95	116.02	工程款、备件款、货款	经营性往来
	吉林金隅冀东环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	59.53	1,659.51		1,612.80	106.24	工程款、备件款	经营性往来
	冀东水泥吉林有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款		349.35			349.35	工程款	经营性往来
	冀东水泥吉林有限责任公司磐石石灰石矿	同受同一最终控制方控制	应收账款	143.61	131.17		274.78		工程款、设备款、备件款	经营性往来
	四平金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	154.91	99.59		251.36	3.14	工程款、备件款	经营性往来
	吉林冀东吉运物流有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	69.25				69.25	备件款	经营性往来
	冀东水泥黑龙江有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	118.41	7,079.95		6,757.11	441.24	工程款、设备款、备件款	经营性往来
	冀东水泥扶余有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	0.48	151.81		105.21	47.07	备件款	经营性往来
	冀东水泥磐石有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	16.00	16,807.34		13,882.52	2,940.82	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	辽阳冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	16.76	441.75		181.78	276.73	备件款	经营性往来
	沈阳冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	159.07	283.65		264.83	177.88	备件款	经营性往来
	辽阳冀东恒盾矿业有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	535.66	582.62		705.69	412.58	设备款、备件款、货款	经营性往来
	阳泉冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	193.90	2,398.25		2,439.38	152.77	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	阳泉冀东物流贸易有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款		89.52		89.52		工程款、设备款、备件款	经营性往来
	岚县金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	67.25	34.41		100.05	1.62	设备款、备件款	经营性往来
	米脂冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	90.95	1,647.41		1,633.19	105.16	工程款、备件款	经营性往来
	吴堡冀东特种水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	86.71	88.30		175.01		工程款、备件款、货款	经营性往来
	山西双良鼎新水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	71.62	925.40		633.50	363.51	备件款	经营性往来
	左权金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	295.45	2,304.67		1,923.35	676.77	备件款	经营性往来
	山西金隅冀东环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	21.86	4,601.42		4,464.14	159.13	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	大同冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	677.97	5,318.35		5,495.92	500.40	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	大同冀东水泥爆破有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款		267.68		217.70	49.98	工程款	经营性往来
	广灵金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	48.32	1,617.25		1,608.92	56.65	工程款、备件款	经营性往来
	金隅台泥（代县）环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	870.22	3,594.76		3,665.63	799.36	工程款、备件款	经营性往来
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联 关系	上市公司核算的会计 科目	2023年期初占用资金 余额	2023年度占用累计发 生金额（不含利息）	2023年度占用资金的 利息(如有）	2023年度偿还累计发 生金额	2023年期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
同受冀东水泥控制的企业	焦作金隅冀东新材料有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款		1,051.97		861.40	190.57	工程款	经营性往来
	博爱金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	21.24	646.29		609.24	58.29	工程款、备件款、货款	经营性往来
	沁阳金隅冀东环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	33.27	561.28		476.60	117.96	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	陵川金隅冀东环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	533.24	1,986.20		2,129.41	390.03	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	冀东水泥铜川有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	4,983.88	6,314.95		10,012.53	1,286.30	工程款、设备款、备件款	经营性往来
	金隅冀东泾阳新材料有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	10.15	290.01		300.16		工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	金隅冀东凤翔环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	372.35	7,767.30		7,441.74	697.91	备件款	经营性往来
	冀东水泥璧山有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	72.89	2,058.64		2,011.58	119.96	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	冀东水泥重庆合川有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	156.53	3,214.35		2,639.51	731.37	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	冀东水泥重庆江津有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	289.10	4,941.57		5,092.88	137.79	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	临澧冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	122.13	2,193.85		1,800.42	515.56	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	13.58	1,819.23		1,163.50	669.31	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	烟台冀东润泰建材有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	367.46	111.12		368.28	110.30	工程款、备件款	经营性往来
	冀东水泥（烟台）有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	225.62	4,181.59		3,892.99	514.22	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	0.23			0.23		工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司重庆分	同受同一最终控制方控制司	应收账款		6.81		6.47	0.34	工程款	经营性往来
	唐山市盾石信息技术有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款		4.43			4.43	备件款	经营性往来
	金隅智汇（陕西）供应链有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款		30.23		30.23		工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	金隅冀东智联（唐山）物流有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	21.82	306.61		321.75	6.68	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	冀东万华（烟台）混凝土有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款		57.99		57.99		工程款	经营性往来
	承德承金环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款		568.00		367.84	200.16	工程款	经营性往来
	唐山冀昌塑料制品有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	0.24			0.24		备件款	经营性往来
	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	0.70	2.32		3.02		定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	天津金隅振兴环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	0.50			0.50		货款	经营性往来
	灵寿冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	预付账款		0.20		0.20		货款	经营性往来
	唐县冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	0.50			0.50		货款	经营性往来
	涞水金隅冀东环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	0.70			0.70		货款	经营性往来
	涿鹿金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款		14.11		14.11		货款	经营性往来
	张家口冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	0.60			0.60		货款	经营性往来
	承德冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	0.20			0.20		货款	经营性往来
	平泉冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	0.20			0.20		货款	经营性往来
	唐山冀东启新水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	0.20			0.20		货款	经营性往来
	冀东水泥滦州有限责任公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	0.70			0.70		货款	经营性往来
	昌黎冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	0.20			0.20		货款	经营性往来
	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	1.22			1.22		货款	经营性往来
	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	0.32			0.32		货款	经营性往来
	包头冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款		0.20		0.20		货款	经营性往来
	包钢冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	0.20			0.20		货款	经营性往来
	吉林金隅冀东环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款		0.87		0.87		货款	经营性往来
	冀东水泥黑龙江有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	0.50			0.50		货款	经营性往来
	冀东水泥磐石有限责任公司	同受同一最终控制方控制	预付账款		0.25		0.25		货款	经营性往来
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联 关系	上市公司核算的会计 科目	2023年期初占用资金 余额	2023年度占用累计发 生金额（不含利息）	2023年度占用资金的 利息(如有）	2023年度偿还累计发 生金额	2023年期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
同受冀东水泥控制的企业	阳泉冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	预付账款		2.55		2.55		货款	经营性往来
	山西金隅冀东环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款		26.86		26.86		货款	经营性往来
	大同冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	0.56	7.20		7.76		货款	经营性往来
	陵川金隅冀东环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	0.50			0.50		货款	经营性往来
	冀东水泥璧山有限责任公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	0.30			0.30		货款	经营性往来
	冀东水泥重庆合川有限责任公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	1.60			1.60		货款	经营性往来
	冀东水泥重庆江津有限责任公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	1.40			1.40		货款	经营性往来
	临澧冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	0.70			0.70		货款	经营性往来
	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	1.00			1.00		货款	经营性往来
	烟台冀东润泰建材有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	0.20			0.20		货款	经营性往来
	冀东水泥（烟台）有限责任公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	1.00			1.00		货款	经营性往来
	唐山冀东水泥股份有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款		0.50		0.50		定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	22.80	1.20		9.50	14.50	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	北京金隅北水环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款		0.60		0.60		定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	北京金隅琉水环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款		2.40		1.20	1.20	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	天津金隅振兴环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款		2.70		2.20	0.50	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	3.83	2.65		5.83	0.65	投标保证金	经营性往来
	沧州临港金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	1.50	2.00		3.50		定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	灵寿冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款		0.50			0.50	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	赞皇金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	37.30	41.60		29.20	49.70	投标保证金	经营性往来
	邢台金隅咏宁水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款		3.20		3.20		定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	邢台金隅冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	7.00	20.20		7.20	20.00	投标保证金	经营性往来
	邯郸涉县金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	4.00	6.00		2.00	8.00	投标保证金	经营性往来
	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	12.00	3.60		12.50	3.10	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	邯郸金隅太行水泥有限责任公司峰峰矿区	同受同一最终控制方控制型建材分公司	其他应收款	2.00			2.00		定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	成安金隅太行水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款		0.15		0.15		定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	保定太行和益环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款		16.50		16.00	0.50	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	曲阳金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	2.98	26.65		3.18	26.45	投标保证金	经营性往来
	唐县冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	6.00	16.00		17.50	4.50	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	涞水金隅冀东环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	4.36	4.72		0.72	8.36	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	涿鹿金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	28.42	27.46		20.00	35.88	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	承德冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	3.00	3.20		3.20	3.00	投标保证金	经营性往来
	承德金隅水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	0.20	0.49		0.69		定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	平泉冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款		2.20			2.20	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	唐山冀东启新水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	0.20	5.96		0.20	5.96	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	唐山冀东水泥三友有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	9.77	49.90		11.07	48.60	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	冀东水泥滦州有限责任公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	52.28	1.51		32.28	21.51	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	昌黎冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	1.40	0.40		1.40	0.40	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	迁安金隅首钢环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	20.00	1.00			21.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	20.00	25.22		2.30	42.92	投标保证金	经营性往来
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联 关系	上市公司核算的会计 科目	2023年期初占用资金 余额	2023年度占用累计发 生金额（不含利息）	2023年度占用资金的 利息(如有）	2023年度偿还累计发 生金额	2023年期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
同受冀东水泥控制的企业	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	2.45	8.00		4.00	6.45	投标保证金	经营性往来
	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	5.00	28.80		6.40	27.40	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	包头冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	14.76	62.58		17.96	59.38	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	包钢冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	0.50	2.84		3.14	0.20	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	吉林金隅冀东环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	1.84	68.96		55.81	15.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	冀东水泥吉林有限责任公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款		21.61		1.61	20.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	冀东水泥吉林有限责任公司磐石石灰石矿	同受同一最终控制方控制	其他应收款	20.40			20.40		定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	四平金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	3.80			0.80	3.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	吉林冀东吉运物流有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款		0.35		0.35		定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	冀东水泥黑龙江有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	141.93	52.74		141.57	53.10	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	冀东水泥磐石有限责任公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	204.33	57.60		18.12	243.82	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	辽阳冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款		12.23		7.23	5.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	沈阳冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	0.30	0.30		0.60		定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	阳泉冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	6.46	4.98		4.89	6.55	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	米脂冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	1.00	0.20			1.20	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	吴堡冀东特种水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款		0.20			0.20	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	山西双良鼎新水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款		7.00		5.00	2.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	左权金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	109.00	107.00		113.00	103.00	投标保证金	经营性往来
	山西金隅冀东环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	1.00	32.00		4.00	29.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	大同冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	22.00	75.41		25.41	72.00	投标保证金	经营性往来
	广灵金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	6.00	120.00		11.00	115.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	金隅台泥（代县）环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	15.00	41.50		5.50	51.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	焦作金隅冀东新材料有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	40.00			40.00		定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	博爱金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	6.00	3.76		5.76	4.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	沁阳金隅冀东环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款		2.00		2.00		定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	陵川金隅冀东环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	21.60	7.18		6.78	22.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	冀东水泥铜川有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	85.20	9.58		47.28	47.50	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	金隅冀东凤翔环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	0.58	21.36		1.36	20.58	投标保证金	经营性往来
	冀东水泥璧山有限责任公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	23.56	27.45		31.85	19.16	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	冀东水泥重庆合川有限责任公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	23.06	44.27		23.26	44.07	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	冀东水泥重庆江津有限责任公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	67.38	140.17		126.04	81.51	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	临澧冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	0.50	4.30		0.50	4.30	投标保证金	经营性往来
	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	2.50	4.50		1.00	6.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	烟台冀东润泰建材有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款		5.20			5.20	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	冀东水泥（烟台）有限责任公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	5.49	6.00		4.49	7.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	唐山市盾石信息技术有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	0.50			0.50		定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	承德承金环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款		5.00			5.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
同受金隅集团控制的企业	北京金隅集团股份有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款		9.70		9.70		工程款、备件款	经营性往来
	大厂金隅金海燕玻璃棉有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	20.43			12.40	8.03	工程款、备件款	经营性往来
	北京建都设计研究院有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	130.22				130.22	工程款、设备款	经营性往来
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联 关系	上市公司核算的会计 科目	2023年期初占用资金 余额	2023年度占用累计发 生金额（不含利息）	2023年度占用资金的 利息(如有）	2023年度偿还累计发 生金额	2023年期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
同受金隅集团控制的企业	唐山盾石干粉建材有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款		0.37			0.37	工程款、备件款	经营性往来
	金隅天坛（唐山）木业科技有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	3,516.06			2,100.00	1,416.06	工程款、备件款	经营性往来
	金隅住宅产业化（唐山）有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	1,921.99	2,175.52		538.20	3,559.31	工程款	经营性往来
	北京市建筑装饰设计工程有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	106.99			106.99		设备款	经营性往来
	北京建筑材料科学研究总院有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	75.50	227.72		277.75	25.47	设备款	经营性往来
	天津金隅津丽房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款		9,262.39		7,109.00	2,153.39	工程款	经营性往来
	金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	1,006.91	205.98		1,013.60	199.29	备件款	经营性往来
	北京金隅顺发水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	43.80			43.80		工程款	经营性往来
	北京金隅通达耐火技术有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款		5.00		5.00		工程款	经营性往来
	阳泉金隅通达高温材料有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	28.60			9.70	18.90	备件款	经营性往来
	北京建华布朗尼混凝土有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款		69.37			69.37	工程款	经营性往来
	冀东发展集团唐山新星针织有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款		2.69		2.69		工程款	经营性往来
	陕西金隅节能保温科技有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	343.49	851.64		352.37	842.76	备件款	经营性往来
	北京环科环保技术有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款		5.68			5.68	工程款	经营性往来
	金隅星节能保温科技（唐山）有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款		208.87		208.87		工程款、备件款	经营性往来
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有	同受同一最终控制方控制公司	应收账款	1.05			1.05		备件款	经营性往来
	北京建拓工程管理有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款		2.00		2.00		货款	经营性往来
	北京市龙顺成中式家具有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款		3.17		3.17		货款	经营性往来
	北京金隅人力资源管理有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款		186.41		186.41		工程款、备件款	经营性往来
	金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款		30.23		30.23		货款	经营性往来
	北京金隅通达耐火技术有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	1,849.98	78.45		1,928.43		货款	经营性往来
	北京通达耐火工程技术有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款		42.98		13.44	29.54	货款	经营性往来
	唐山金隅天材管业科技有限责任公司	同受同一最终控制方控制	预付账款		215.00		199.78	15.22	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	北京五湖四海人力资源有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款		0.50		0.50		货款	经营性往来
	北京京才人才开发中心有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款		91.08		91.08		货款	经营性往来
	北京市龙顺成中式家具有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款		3.36		3.36		定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	金隅住宅产业化（唐山）有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	2.00			2.00		定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	北京《混凝土世界》杂志社有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款		6.00		6.00		定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	北京金隅财务有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款		0.01		0.01		定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	北京通达耐火工程技术有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款		10.00		10.00		定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	唐山冀东物业服务有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款		0.11		0.11		定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	唐山金隅天材管业科技有限责任公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款		3.51		3.51		定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	北京京才人才开发中心有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款		154.48		154.48		定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有	同受同一最终控制方控制公司	其他应收款		1.02		1.02		定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
小计	-	-	-	49,984.00	211,141.03		207,932.51	53,192.52	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	唐山盾石建筑工程有限责任公司	控股子公司及其控制的法人	应收账款	70.53	1,947.69		555.34	1,462.88	设备款	经营性往来
	威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公	控股子公司及其控制的法人	应收账款	113.89			113.89		设备款	经营性往来
	璧山冀东发展盾石工程有限责任公司	控股子公司及其控制的法人	预付账款		248.92		248.92		货款	经营性往来
	金隅电气（唐山）有限责任公司	控股子公司及其控制的法人	预付账款	1,390.11	1,496.86		2,886.97		货款	经营性往来

（未完）