[分配]中银收益 (163804): 中银收益混合型证券投资基金分红公告

时间：2024年03月21日 11:06:07 中财网

原标题:中银收益 : 中银收益混合型证券投资基金分红公告

中银收益混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年3月21日

1.公告基本信息

基金名称	中银收益混合型证券投资基金
基金简称	中银收益混合
基金主代码	163804
基金合同生效日	2006年 10月 11日
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同 的约定
收益分配基准日	2023年 12月 31日
下属分级基金的基金简称	中银收益混合 A	中银收益混合 C
下属分级基金的交易代码		163804	014505
截止收益分 配基准日的 相关指标	基准日基金份额净 值（单位：人民币元）	1.2619	1.2526
	基准日基金可供分 配利润（单位：人民 币元）	376,108,710.87	97,173,317.12
	截止基准日按照基 金合同约定的分红 比例计算的应分配 金额（单位：人民币 元）	112,832,613.26	29,151,995.14
本次分红方案（单位：元/10份基 金份额）	0.786	0.758
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2024年度的第 1次分红（2023年分红事 项）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 30%，本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。

中银收益混合A截至2023年12月31日每份基金份额可供分配利润为0.2619元，中银收益混合C截至2023年12月31日每份基金份额可供分配利润为0.2526元。


2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年 3月 25日
除息日	2024年 3月 26日(场内)	2024年 3月 25日(场外)
现金红利发放日	2024年 3月 28日(场内)	2024年 3月 27日(场外)
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份 额持有人
红利再投资相关事项的说 明	选择红利再投资方式的场外投资者所转换的基金份额将以 2024年 3月 25日的基金份额净值为计算基准确定再投资份 额，红利再投资所转换的基金份额于 2024年 3月 26日直接 划入其基金账户。2024年 3月 27日起投资者可以查询、赎 回本次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者 分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另 有规定的，从其规定。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者， 其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。

2、托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以场外除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

3、持有场外基金份额的投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2024年 3月 25日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的中登记录的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的中登记录的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的，请务必在 2024年 3月 22日15：00前到销售网点办理变更手续。

4、权益分派期间（2024年 3月 21日至 3月 25日）暂停本基金的跨系统转登记业务。

5、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（ http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。

6、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2024年 3月 21日