新华百货(600785):银川新华百货商业集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方往来的专项说明

时间：2024年03月21日 18:25:47 中财网

原标题:新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方往来的专项说明

附表 2
关于银川新华百货商业集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元

其他关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关系	上市公司核 算的会计科 目	2023年期初往来资 金余额	2023年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2023年度往来 资金的利息 （如有）	2023年度偿还累计 发生金额	2023年期末往来资 金余额	往来 形成 原因	往来性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业	北京物美综合超市 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	预付款项	-632,493.19	5,455,549.07		4,825,055.76	-1,999.88	采购 商品	经营性往来
	多点（深圳）数字 注1 科技有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	11,706,453.47	930,172,873.31		931,573,571.95	10,305,754.83	接受 劳务	经营性往来
		其中：（电商管家平 台交易资金）		11,706,453.47	917,876,094.73		919,276,793.37	10,305,754.83
	多点（深圳）数字 科技有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	预付款项	-787,697.07	28,276,854.93		28,772,978.39	-1,283,820.53	接受 劳务	经营性往来
	多点（深圳）数字 科技有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收款	773,961.75	37,612,844.95		38,275,645.49	111,161.21	提供 劳务	经营性往来
	物美南方信息技术 有限责任公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	预付款项	-753.29				-753.29	采购 商品	经营性往来
	多点新鲜（北京） 电子商务有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收款	293,918.66	507,303.15		801,221.81		提供 劳务	经营性往来
	重庆商社新世纪百 货连锁经营有限公 司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收款		50,000.00			50,000.00	保证 金	经营性往来
	重庆重百商社电器 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	预付款项		163,753.45		124,973.45	38,780.00	采购 商品	经营性往来
	多点智联(北京)科 技有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	预付款项		18,670,858.22		18,670,858.22		接受 劳务	经营性往来
	多点智联(北京)科 技有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款		9,523.44		19,523.84	-10,000.40	提供 劳务	经营性往来
上市公司的子	青海新华百货商业	子公司及其控制的	其他应收款	1,260,680,441.84	25,641,308.98	38,139,652.39		1,324,461,403.21		经营性往来
公司及其附属 企业	有限公司	法人
其他关联方及 其附属企业	青海万通物业发展 有限公司	其他	其他应收款		366,575.71			366,575.71		经营性往来
总计				1,272,033,832.17	1,046,927,445.21	38,139,652.39	1,023,063,828.91	1,334,037,100.86

注 1：自 2022年 12月起，公司通过多点平台系统发生的商品销售资金由多点(深圳)数字科技有限公司代收代付方式，变更为结算至银行指定账户（电
商管家平台交易资金），由银行为多点业务提供资金结算服务，银行负责按笔将多点应收服务费用款项清算至多点相关公司银行账户，本公司应收结算
款项在扣除相关费用后清算至本公司银行账户。本年度本公司通过多点平台系统发生的商品销售资金 919,276,793.37元已收讫，资产负债表日尚未结
算资金于2024年1月结清。