[担保]诚志股份(000990):为子公司南京诚志提供履约担保

时间:2024年03月21日 19:06:10 中财网
原标题:诚志股份:关于为子公司南京诚志提供履约担保的公告

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2024-021 诚志股份有限公司
关于为子公司南京诚志提供履约担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
诚志股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司南京诚志清洁能源有限公司(以下简称“南京诚志”)与塞拉尼斯(南京)化工有限公司于 2008年1月签订的一氧化碳供应合同(二期)将于2024年9月到期,现拟续签为期10年的一氧化碳供应合同(新二期)。为保证该合同的履行,公司拟为南京诚志提供履约担保,担保总额不超过1亿元人民币。

公司于2024年3月21日召开第八届董事会2024年第二次临时会议,审议通过了《关于为子公司南京诚志提供履约担保的议案》,公司董事会授权经营层按照相关法律法规、规范性文件的监管要求,在董事会决议及董事会许可的范围内签订担保协议以及办理其他相关事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次对外担保事项不构成关联交易,无需提交股东大会审议。

上述担保事项的相关担保协议尚未签署,待相关担保协议签署并具体实施时,公司将及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况
公司名称:南京诚志清洁能源有限公司
成立日期:2003年9月18日
注册资本:379685.124049万元
注册地址:南京市江北新区长芦街道方水路118号
法定代表人:唐卫兵
公司类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:生产及销售洁净煤技术系列产品(按许可证所列范围生产经营),
项目2024年2月29日2023年12月31日(经审计)
资产总额888,541.81874,704.32
负债总额117,533.45121,113.99
其中:流动负债77,404.3881,498.73
非流动负债40,129.0739,615.26
银行借款余额70,400.0070,400.00
净资产771,008.36753,590.33
项目2024年1-2月2023年度(经审计)
营业收入87,117.27550,998.72
利润总额20,263.1051,332.67
净利润17,223.6444,438.65
三、担保的具体情况

担保人权利人担保期限担保总额
诚志股份 有限公司塞拉尼斯(南京) 化工有限公司在主合同有效期内持续有效(主合同初始期 限10年,经买卖双方同意可以延长)累计不超过 1亿元
四、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司与相关各方共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见
董事会认为:被担保方南京诚志为公司的全资子公司,南京诚志经营状况良好,具备良好的履约能力,该担保事项不会为公司带来重大财务风险,担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日,公司及控股子公司的担保总额为245,889万元(含该笔担保),占公司最近一期经审计净资产的13.93%。公司无违规担保和逾期担保。

七、备查文件
第八届董事会2024年第二次临时会议决议。


特此公告。



诚志股份有限公司
董事会
2024年3月22日


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