宏创控股(002379):年度募集资金使用情况专项说明
山东宏创铝业控股股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]33号）核准，公司向特定对象实际发行股票数量209,973,753股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币3.81元/股，募集资金总额799,999,998.93元，扣除承销及保荐费、审计验资费、律师费、证券登记费、印花税等发行费用13,801,241.88元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币786,198,757.05元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月13日出具了大信验字[2023]第3-00013号验资报告对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至2023年12月31日公司募集资金使用及期末结余情况如下： 单位：人民币元 注2：截至2023年12月31日，应支付的其他发行费用总额3,980,487.16 元，已支付其他发行费用金额3,783,937.47元，尚未缴纳的印花税金额196,549.69元。 注3：募投项目支出金额包含到账的募集资金扣除承销费用增值税税额589,245.28元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东宏创铝业控股股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2022年7月8日经本公司第五届董事会2022年第三次临时会议审议通过。公司与子公司邹平宏硕铝业有限公司（以下简称“邹平宏硕”）、保荐人华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司博兴支行，公司与邹平宏硕、保荐人华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司邹平支行于2023年7月24日分别签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金在银行账户的存储情况如下：
截至2023年12月31日止，公司募集资金专户（不含现金管理部分资金）存储情况列示如下： 单位：人民币元
（一）募集资金使用情况 截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况表详见本报告附件1。 （二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2023年8月9日公司召开了第六届董事会2023年第五次临时会议、第六届监事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对以上事项出具了明确的核查意见。 本年度，公司理财产品的收益情况及签约方、产品名称、期限、投资金额、是否如期归还信息如下：
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。 （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 附件：1.募集资金使用情况表 特此公告。 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十二日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元
公司项目投资建设的速度有所放缓，截至2023年12月31日尚未开工。 中财网
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