[担保]敦煌种业(600354):甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2024年度拟为下属子公司提供担保
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2024-012 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024年度拟为下属子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ?? 重要内容提示: ???被担保人名称：? ? （1）酒泉敦煌种业百佳食品有限公司 （2）瓜州敦种棉业有限公司 （3）甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司 ?本次担保额度总计为11,000万元? ?截至本公告披露日，公司实际担保余额为6,440万元? ?本次是否有反担保：有? ?对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司2024年度筹融资计划，公司拟为相关全资子公司、控股 子公司申请银行贷款提供担保或反担保，担保总额不高于 11,000万 元人民币，全部为流动资金贷款担保，期限一年，最终与金融机构签订的贷款担保合同期限一致。 同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事 长在2023年年度股东大会通过本议案起至2024年年度股东大会召开 之日内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》《保证合同》《抵押合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，其中: 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款6,000万元提供 担保； 为瓜州敦种棉业有限公司流动资金贷款4,000万元提供担保； 为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000 万元提供反担保。 （二）决策程序 2024年3月20日召开的公司九届董事会第二次会议、九届监事 会第二次会议审议通过了《关于审批公司2024年度担保额度并授权 董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》，同意2024年度为相关下属子公司贷款提供担保或反担保，并同意提交2023年年度股东 大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：酒泉敦煌种业百佳食品有限公司 住所：酒泉市高新技术工业园区（南园） 法定代表人：王文昌 注册资本：4,386万元人民币 经营范围：生产加工脱水果蔬、可食用植物及其种子在内的各种 调味品、食品和食品配料以及相关产品的国内收购、加工、销售和国际贸易进、出口业务；农作物种植（不含种子）。 酒泉敦煌种业百佳食品有限公司是公司的控股子公司,成立于 2008年4月25日，截至2023年12月31日，酒泉敦煌种业百佳食 品有限公司经审计资产总额13,412. 3万元，负债总额13,460.47万 元，净资产-48.17万元，净利润1,058.6万元，资产负债率100.36%。 2、公司名称：瓜州敦种棉业有限公司 住所：甘肃省酒泉市瓜州县野生植物园西侧 法定代表人：陈建生 注册资本：2,000万元人民币 经营范围：棉花的收购、加工、储藏、销售；小麦、大麦、棉花、 瓜菜、花卉、向日葵种子生产、批发、零售（以上经营范围以许可证为准）；化肥、地膜的销售；其它农产品收购、加工、销售（原粮除外）；棉油、棉饼、棉壳的加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 瓜州敦种棉业有限公司是本公司的全资子公司,成立于2019年6 月,截至2023年12月31日，瓜州棉业经审计资产总额3,054.13万 元，负债总额2,239.36万元，净资产814.77万元，净利润7.79万 元；资产负债率73.32%。 3、公司名称：甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公 司 住所：甘肃省金昌市金川区双湾镇九个井村一组053号 法定代表人：李福兴 注册资本：5,000万元人民币 经营范围：主要农作物种子生产；农作物种子经营。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：非主要农作物种子生产；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业专业及辅助性活动；初级农产品收购；土地使用权租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司系公司控股 子公司，截至2023年12月31日，金从玉公司经审计资产总额 7,080.41万元，负债总额8,826.33万元，净资产-1,745.92万元， 净利润-611.12万元，资产负债率124.66%。 三、担保协议的主要内容 公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟 提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。 四、担保公司基本情况 名称：甘肃金控金昌融资担保有限公司 住所：甘肃省金昌市金川区长春路27号 法定代表人：刘祥 注册资本：40000万元人民币 成立时间：2019-5-23 经营范围：借款类担保业务、发行债券担保业务及其他融资担保 业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 五、反担保主要内容 甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司从金昌农商 银行股份有限公司申请贷款1,000万元，贷款期限一年，由甘肃金控 金昌融资担保有限公司为此项贷款提供担保，以公司持有的金从玉公司70%的股权，金从玉公司机械设备等资产为该笔贷款担保提供反担 保。 截至本公告披露日，《反担保协议》尚未签署。 六、董事会意见 公司董事会认为：上述担保对象系公司控股子公司或全资子公 司，为其提供担保或反担保可确保上述公司的正常生产和经营。被担保公司生产、经营、管理活动正常，财务风险处于公司可控制的范围之内。 七、公司累计对外担保及逾期担保情况 截至本公告日，公司累计对外担保金额为6,440万元，占公司 2023年12月31日经审计净资产的10.76%，符合相关法律法规和公 司章程的规定，且不存在逾期担保情形。 八、备查文件： 1、经与会董事签字生效的九届二次董事会决议； 2、被担保人营业执照复印件。 特此公告。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2024年3月22日 中财网
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