东阿阿胶(000423):2023年年度财务报告
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时间:2024年03月22日 10:05:24 中财网 |
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原标题: 东阿阿胶:2023年年度财务报告
东阿阿胶股份有限公司
年度财务报告
2023年1月1日-2023年12月31日止
2024年3月
一、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位: 东阿阿胶股份有限公司
2023年12月31日
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 5,825,507,332.28 | 5,370,034,362.27 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 2,511,264,127.72 | 1,860,774,958.89 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 375,565,664.01 | 167,207,381.92 | 应收账款 | 62,989,202.58 | 383,881,541.26 | 应收款项融资 | 644,300,030.55 | 649,186,458.20 | 预付款项 | 10,545,093.66 | 10,313,381.17 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 74,647,448.47 | 42,078,749.28 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 1,012,458,003.98 | 1,238,592,184.11 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | 45,537,620.87 | 一年内到期的非流动资产 | 47,250.00 | 44,746.94 | 其他流动资产 | 19,565,337.72 | 16,082,222.97 | 流动资产合计 | 10,536,889,490.97 | 9,783,733,607.88 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 11,888.62 | 11,887.52 | 长期股权投资 | 74,020,910.72 | 113,617,187.08 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 11,675,673.89 | 11,729,572.13 | 投资性房地产 | 65,902,002.63 | 69,478,640.24 | 固定资产 | 1,837,466,269.09 | 1,962,823,920.35 | 在建工程 | 4,060,212.70 | 2,374,834.17 | 生产性生物资产 | 12,877,508.60 | 14,124,727.44 | 油气资产 | | | 使用权资产 | 44,460,859.95 | 56,707,765.92 | 无形资产 | 322,503,798.92 | 332,054,584.05 | 开发支出 | | | 商誉 | 914,991.98 | 914,991.98 | 长期待摊费用 | 9,940,973.98 | 13,514,795.11 | 递延所得税资产 | 275,479,998.43 | 266,948,017.34 | 其他非流动资产 | 110,101,952.93 | 3,347,828.13 | 非流动资产合计 | 2,769,417,042.44 | 2,847,648,751.46 | 资产总计 | 13,306,306,533.41 | 12,631,382,359.34 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 275,146,277.57 | 238,112,792.69 | 预收款项 | 1,028,551.08 | 370,215.79 | 合同负债 | 823,807,611.91 | 595,438,642.46 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 321,043,340.65 | 260,064,900.29 | 应交税费 | 113,360,388.12 | 168,121,322.21 | 其他应付款 | 801,766,308.75 | 794,275,235.91 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 20,262,169.31 | 24,029,228.87 | 其他流动负债 | 50,348,797.00 | 20,314,523.43 | 流动负债合计 | 2,406,763,444.39 | 2,100,726,861.65 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 31,023,083.21 | 42,444,484.89 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | 57,347,000.00 | 57,954,000.00 | 预计负债 | | | 递延收益 | 65,741,239.09 | 75,837,957.55 | 递延所得税负债 | 4,869,850.73 | 3,628,611.94 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 158,981,173.03 | 179,865,054.38 | 负债合计 | 2,565,744,617.42 | 2,280,591,916.03 | 所有者权益: | | | 股本 | 643,976,824.00 | 654,021,537.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 401,850,292.05 | 741,908,843.84 | 减:库存股 | | 350,103,264.79 | 其他综合收益 | -1,535,353.35 | 907,188.36 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 466,156,871.34 | 466,156,871.34 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 9,208,565,999.56 | 8,816,352,070.66 | 归属于母公司所有者权益合计 | 10,719,014,633.60 | 10,329,243,246.41 | 少数股东权益 | 21,547,282.39 | 21,547,196.90 | 所有者权益合计 | 10,740,561,915.99 | 10,350,790,443.31 | 负债和所有者权益总计 | 13,306,306,533.41 | 12,631,382,359.34 |
法定代表人:程杰 主管会计工作负责人:丁红岩 会计机构负责人:丁红岩 2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 5,801,153,676.59 | 5,325,563,691.59 | 交易性金融资产 | 2,511,264,127.72 | 1,860,774,958.89 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 352,093,696.23 | 163,687,381.92 | 应收账款 | 182,638,413.76 | 413,446,875.34 | 应收款项融资 | 630,953,650.18 | 628,486,684.51 | 预付款项 | 3,868,869.02 | 7,412,704.88 | 其他应收款 | 140,403,884.81 | 176,096,588.27 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 907,798,906.80 | 1,144,370,169.10 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | 45,537,620.87 | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 721,105.63 | 637,675.46 | 流动资产合计 | 10,530,896,330.74 | 9,766,014,350.83 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 758,517,725.94 | 713,114,002.30 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 11,003,336.82 | 11,003,336.82 | 投资性房地产 | 233,849,056.64 | 224,756,689.46 | 固定资产 | 1,554,717,900.78 | 1,683,879,072.92 | 在建工程 | 3,364,335.09 | 2,263,128.42 | 生产性生物资产 | 2,458,578.67 | 2,182,572.54 | 油气资产 | | | 使用权资产 | 19,364,666.98 | 33,064,792.59 | 无形资产 | 288,417,359.94 | 296,462,082.62 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 8,204,291.29 | 11,154,688.57 | 递延所得税资产 | 335,673,353.96 | 331,985,608.07 | 其他非流动资产 | 108,111,793.93 | 2,232,792.97 | 非流动资产合计 | 3,323,682,400.04 | 3,312,098,767.28 | 资产总计 | 13,854,578,730.78 | 13,078,113,118.11 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 206,382,642.07 | 166,338,455.16 | 预收款项 | | | 合同负债 | 810,395,532.92 | 561,714,747.86 | 应付职工薪酬 | 288,867,903.21 | 246,720,533.52 | 应交税费 | 96,846,552.44 | 153,648,421.09 | 其他应付款 | 1,325,938,378.28 | 1,091,620,723.82 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 7,638,574.61 | 12,614,999.81 | 其他流动负债 | 45,137,851.59 | 17,739,170.94 | 流动负债合计 | 2,781,207,435.12 | 2,250,397,052.20 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 13,821,656.53 | 27,658,207.55 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | 57,347,000.00 | 57,954,000.00 | 预计负债 | | | 递延收益 | 52,971,530.52 | 58,074,020.14 | 递延所得税负债 | 4,865,586.28 | 3,610,110.27 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 129,005,773.33 | 147,296,337.96 | 负债合计 | 2,910,213,208.45 | 2,397,693,390.16 | 所有者权益: | | | 股本 | 643,976,824.00 | 654,021,537.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 334,016,893.30 | 674,075,445.09 | 减:库存股 | | 350,103,264.79 | 其他综合收益 | -621,000.00 | 1,593,000.00 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 466,156,871.34 | 466,156,871.34 | 未分配利润 | 9,500,835,933.69 | 9,234,676,139.31 | 所有者权益合计 | 10,944,365,522.33 | 10,680,419,727.95 | 负债和所有者权益总计 | 13,854,578,730.78 | 13,078,113,118.11 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、营业总收入 | 4,715,265,729.50 | 4,041,818,347.54 | 其中:营业收入 | 4,715,265,729.50 | 4,041,818,347.54 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 3,414,185,367.64 | 3,124,606,932.91 | 其中:营业成本 | 1,403,111,125.67 | 1,281,215,156.24 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任合同准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 67,108,451.20 | 68,144,895.36 | 销售费用 | 1,486,119,504.90 | 1,317,672,521.03 | 管理费用 | 377,282,095.25 | 387,152,138.71 | 研发费用 | 173,187,854.30 | 137,705,813.17 | 财务费用 | -92,623,663.68 | -67,283,591.60 | 其中:利息费用 | 3,972,513.79 | 5,176,735.61 | 利息收入 | 96,847,049.66 | 72,637,043.53 | 加:其他收益 | 20,737,647.19 | 18,517,540.15 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 43,870,291.27 | 35,115,182.29 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,631,944.61 | -36,928,567.83 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认 | | | 收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 489,168.83 | -5,050,048.93 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 13,709,551.56 | 23,966,494.72 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -30,355,963.44 | -78,163,909.38 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 10,760,299.72 | 3,323,830.54 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,360,291,356.99 | 914,920,504.02 | 加:营业外收入 | 11,192,349.74 | 5,994,868.73 | 减:营业外支出 | 8,690,270.16 | 8,904,435.74 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,362,793,436.57 | 912,010,937.01 | 减:所得税费用 | 210,944,756.91 | 132,787,752.38 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,151,848,679.66 | 779,223,184.63 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,151,848,679.66 | 779,223,184.63 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润 | 1,150,878,550.46 | 779,998,116.10 | 2.少数股东损益 | 970,129.20 | -774,931.47 | 六、其他综合收益的税后净额 | -2,442,541.71 | 1,309,782.09 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,442,541.71 | 1,309,782.09 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,214,000.00 | 1,454,000.00 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | -2,214,000.00 | 1,454,000.00 | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -228,541.71 | -144,217.91 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -228,541.71 | -144,217.91 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 1,149,406,137.95 | 780,532,966.72 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,148,436,008.75 | 781,307,898.19 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 970,129.20 | -774,931.47 | 八、每股收益 | | | (一)基本每股收益 | 1.79 | 1.21 | (二)稀释每股收益 | 1.79 | 1.21 |
法定代表人:程杰 主管会计工作负责人:丁红岩 会计机构负责人:丁红岩 4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、营业收入 | 4,047,197,323.21 | 3,495,661,607.55 | 减:营业成本 | 1,191,093,490.30 | 1,086,783,564.25 | 税金及附加 | 58,443,613.17 | 59,669,537.47 | 销售费用 | 1,230,570,786.50 | 1,126,433,299.91 | 管理费用 | 344,910,473.31 | 327,687,703.56 | 研发费用 | 155,983,846.47 | 130,854,589.76 | 财务费用 | -93,854,653.73 | -68,509,414.67 | 其中:利息费用 | 2,631,222.95 | 3,581,650.60 | 利息收入 | 96,514,958.42 | 72,167,472.86 | 加:其他收益 | 11,655,563.17 | 14,955,606.48 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 67,391,364.90 | 26,479,515.78 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,631,944.61 | -36,928,567.83 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 489,168.83 | -6,037,369.87 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 3,482,216.67 | 21,636,485.71 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -41,217,506.32 | -15,761,086.72 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,773,407.56 | 3,015,845.10 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,203,623,982.00 | 877,031,323.75 | 加:营业外收入 | 7,348,305.09 | 4,898,784.08 | 减:营业外支出 | 6,852,070.88 | 5,390,617.83 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,204,120,216.21 | 876,539,490.00 | 减:所得税费用 | 179,295,800.27 | 114,167,541.86 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,024,824,415.94 | 762,371,948.14 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,024,824,415.94 | 762,371,948.14 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | -2,214,000.00 | 1,454,000.00 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,214,000.00 | 1,454,000.00 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | -2,214,000.00 | 1,454,000.00 | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 1,022,610,415.94 | 763,825,948.14 | 七、每股收益 | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,206,407,822.18 | 4,535,915,541.57 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 48,154.48 | 42,374.92 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 202,850,345.76 | 332,455,571.12 | 经营活动现金流入小计 | 5,409,306,322.42 | 4,868,413,487.61 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 809,641,297.10 | 726,461,564.83 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 637,603,545.70 | 565,709,524.90 | 支付的各项税费 | 746,084,423.08 | 700,677,156.25 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,262,539,047.04 | 730,687,056.24 | 经营活动现金流出小计 | 3,455,868,312.92 | 2,723,535,302.22 | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,953,438,009.50 | 2,144,878,185.39 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 4,584,385,238.63 | 5,244,619,965.40 | 取得投资收益收到的现金 | 50,458,513.55 | 75,326,811.56 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额 | 7,872,931.65 | 68,378.82 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,018,133.53 | 3,067,309.34 | 投资活动现金流入小计 | 4,647,734,817.36 | 5,323,082,465.12 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,450,096.03 | 45,574,466.97 | 投资支付的现金 | 5,311,429,075.05 | 4,688,000,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 5,365,879,171.08 | 4,733,574,466.97 | 投资活动产生的现金流量净额 | -718,144,353.72 | 589,507,998.15 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 758,664,621.56 | 419,382,204.89 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,317,290.49 | 18,367,309.89 | 筹资活动现金流出小计 | 778,981,912.05 | 437,749,514.78 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -778,981,912.05 | -437,749,514.78 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 456,311,743.73 | 2,296,636,668.76 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,340,834,688.33 | 3,044,198,019.57 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,797,146,432.06 | 5,340,834,688.33 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,375,768,497.27 | 3,961,902,291.88 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 209,650,943.94 | 333,530,604.63 | 经营活动现金流入小计 | 4,585,419,441.21 | 4,295,432,896.51 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 661,735,834.69 | 560,795,054.91 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 459,618,894.90 | 424,919,397.28 | 支付的各项税费 | 641,730,453.65 | 610,291,208.18 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,097,533,221.59 | 598,123,045.88 | 经营活动现金流出小计 | 2,860,618,404.83 | 2,194,128,706.25 | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,724,801,036.38 | 2,101,304,190.26 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 4,584,371,976.28 | 5,242,800,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 88,938,950.29 | 75,326,811.56 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额 | 298,980.54 | 8,893.13 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,018,133.53 | 3,067,309.34 | 投资活动现金流入小计 | 4,678,628,041.64 | 5,321,203,014.03 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,620,201.41 | 37,929,994.00 | 投资支付的现金 | 5,410,185,556.28 | 4,944,500,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 5,457,805,757.69 | 4,982,429,994.00 | 投资活动产生的现金流量净额 | -779,177,716.05 | 338,773,020.03 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 355,300,398.10 | 311,583,239.90 | 筹资活动现金流入小计 | 355,300,398.10 | 311,583,239.90 | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 758,664,621.56 | 419,382,204.89 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,530,902.65 | 22,952,355.55 | 筹资活动现金流出小计 | 821,195,524.21 | 442,334,560.44 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -465,895,126.11 | -130,751,320.54 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 479,728,194.22 | 2,309,325,889.75 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,296,364,017.65 | 2,987,038,127.90 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,776,092,211.87 | 5,296,364,017.65 |
(未完)
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