合富中国(603122):募集资金2023年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1. 实际募集资金情况 根据合富 (中国) 医疗科技股份有限公司 (以下简称“本公司”) 2020年 11月 18日第一届董事会第十六次会议、2021年 12月 6日第一届董事会第二十二次会议、2020年 12月 3日第七次临时股东大会及 2021年 12月 7日第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程，并于2021年 12月 23日经中国证券监督管理委员会《关于核准合富 (中国) 医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2021] 4074号) 核准，贵公司申请首次公开发行 A股不超过 99,513,200.00股。根据发行结果，本公司实际公开发行每股面值人民币 1.00元的 A股股票 99,513,200.00 股，每股发行价格人民币 4.19 元，募集资金总额为人民币416,960,308.00元，扣除相关上市发行费用人民币 (不含增值税) 57,269,314.59元后，本次募集资金净额为人民币 359,690,993.41元。本次发行募集资金已于 2022年 2月 11日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验，出具了毕马威华振验字第 2200567号验资报告。 2. 募集资金使用及结余情况 截止 2023年 12月 31日，本公司募集资金余额为人民币 83,956,433.28元，明细见下表：
二、募集资金管理情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》(上证发 [2022] 2号) 以及中国证监会相关文件的规定，结合本公司实际情况，本公司在上市时制订了《募集资金管理制度》。本公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 本公司于 2022年 2月与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的上海银行虹桥路支行、兴业银行股份有限公司上海分行营业部、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”) 。另外，由于公司将部分募投项目实施主体变更为全资子公司合益信息科技 (上海) 有限公司 (曾用名：合玺医疗科技贸易 (上海) 有限公司) (以下简称“合益信息”) ，并使用部分募集资金向合益信息提供借款以实施募投项目，公司于 2022年 6月与全资子公司合益信息、保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的富邦华一银行有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”) 。三方监管协议、四方监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 (范本) 》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 截止 2023年 12月 31日，本公司募集资金在开户行的存储情况如下：
三、募集资金管理情况 1. 募集资金投资项目 (以下简称“募投项目”) 的资金使用情况 2023年度本公司募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表 (见附表) 。 除此外，本公司未将募集资金用于其他用途。 2. 募投项目先期投入及置换情况 2023年度本公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。 3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023年度本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2023年度本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。 5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2023年度本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 6. 超募资金用于在建项目及新项目 (包括收购资产等) 的情况 2023年度本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目 (包括收购资产等) 的情况。 7. 节余募集资金使用情况 2023年度本公司不存在节余募集资金使用情况。 8. 募集资金使用的其他情况 2023年度本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 1. 变更募集资金投资项目情况 2023年 10月 26日，本公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》并于 2024年 1月 5日召开的 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议案》，将首次公开发行募集资金投资项目中的“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”的主要建设内容由“办公经营场所的租赁与装修”变更为“办公经营场所的购买、租赁、装修和升级”。 2023年 12月 20日，本公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及募投延期的议案》，并于 2024年 1月 5日召开的 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议案》，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议案》，将首次公开发行募集资金投资项目中的“信息化升级和医管交流中心项目”的主要建设内容由“项目软件购置以及开发，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台等”变更为“项目软件购置、开发、升级以及市场推广，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台、决策分析一体化平台，依托人工智能、大数据等信息化方式助力医院进行人才培养、专科建设、病种结构优化、运营绩效提升等方面的软件”。本公司拟将信息化升级和医管交流中心项目预计达到可使用状态的日期延长至 2025年 12月 31日。 2. 募集资金投资项目对外转让或置换情况 2023年度本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
中财网
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