胜利股份(000407):2023年年度审计报告

时间：2024年03月23日 15:45:32 中财网

原标题:胜利股份:2023年年度审计报告

山东胜利股份有限公司
审计报告
大信审字[2024]第 3-00188号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.
网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
学院国际大厦 22层 2206
Beijing,China,100083
邮编 100083
审计报告
大信审字[2024]第3-00188号
山东胜利股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了山东胜利股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值
1、事项描述
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如财务报表附注五、（十八）所述，截至2023年12月31日贵公司商誉账面原值133,743.16万元，减值准备14,199.82万元，商誉对财务报表整体具有重要性。如财务报表附注三、（二十二）所述，企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。因商誉减值测试过程复杂，需要管理层做出重大判断和假设，特别是确定折现率、未来期间销售增长率、毛利率等参数等，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，因此我们将该商誉减值测试作为关键审计事项。

2、审计应对
我们针对商誉减值执行的主要审计程序包括：
（1）了解和评价贵公司与商誉减值相关的关键内部控制设计和运行的有效性；（2）评估减值测试方法的恰当性，评价管理层估计各资产组可收回价值时采用的假设和方法的合理性；
（3）结合对标的资产组所处行业的分析，评价并复核管理层在减值测试中预计未来现金流量现值时运用的重大估计及判断的合理性；
（4）评价公司聘请的外部评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；（5）验证商誉减值测试模型的计算准确性；
（6）通过对比上一年度的业绩预测和本年度实际完成的业绩，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。

（二）收入确认
1、事项描述
如财务报表附注五、（四十二）所述，贵公司2023年度实现营业收入467,716.92万元，主要包括燃气销售收入、装备材料销售收入。营业收入是公司关键业绩指标之一，收入确认过程相对复杂，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

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2、审计应对
我们就收入确认执行的审计程序主要包括以下方面：
（1）了解和测试贵公司与销售循环相关的关键内部控制设计与运行有效性；（2）了解和评价收入确认原则方法以及具体收入确认时点是否符合企业会计准则的规定，判断收入确认相关的会计政策合理性；
（3）抽查重要的销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评价收入确认会计政策是否符合企业会计准则的要求；
（4）对销售收入进行分析，包括毛利率分析、气损分析、工程成本分析，检查本期销售收入是否存在异常情况；
（5）对销售收入进行细节测试，包括检查燃气合同、气量结算单、抄表记录、收款单等，检查燃气配套工程合同、领料单、工程结算单、工程验收报告、对重要的工程执行现场走访，检查客户回执单等程序；
（6）对主要客户执行函证程序，评估收入确认的真实性、完整性。

四、其他信息
贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

在这方面，我们无任何事项需要报告。

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五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
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注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沈文圣
（项目合伙人）
中国 · 北京 中国注册会计师：肖富建
二○二四年三月二十一日
合并资产负债表
编制单位：山东胜利股份有限公司 2023年12月31日 单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	五、（一）	767,181,066.07	937,679,593.30
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	五、（二）	414,929,004.86	431,080,712.54
应收款项融资	五、（三）	61,560,493.21	60,489,417.37
预付款项	五、（四）	183,604,269.00	255,823,089.15
其他应收款	五、（五）	18,120,364.53	26,805,646.34
其中：应收利息
应收股利
存货	五、（六）	395,096,881.45	378,348,100.94
合同资产	五、（七）	15,132,983.21	43,790,254.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	五、（八）	1,681,928.76	14,259,050.50
其他流动资产	五、（九）	11,135,669.10	20,197,472.53
流动资产合计		1,868,442,660.19	2,168,473,337.37
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	五、（十）	90,601,523.95	103,125,293.59
长期股权投资	五、（十一）	1,031,236,864.78	1,036,090,145.46
其他权益工具投资	五、（十二）	259,662,189.07	147,788,207.58
其他非流动金融资产
投资性房地产	五、（十三）	71,063,273.00	71,291,283.00
固定资产	五、（十四）	1,968,645,841.31	1,952,938,630.69
在建工程	五、（十五）	118,113,041.46	128,400,244.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	五、（十六）	52,324,525.47	68,298,783.15
无形资产	五、（十七）	126,562,939.91	116,033,890.18
开发支出	六、（二）		2,008,171.49
商誉	五、（十八）	1,195,433,322.60	1,198,342,453.12
长期待摊费用	五、（十九）	12,214,204.14	8,669,356.02
递延所得税资产	五、（二十）	145,616,965.03	153,635,080.70
其他非流动资产	五、（二十一）	16,163,502.74	19,705,546.06
非流动资产合计		5,087,638,193.46	5,006,327,085.25
资产总计		6,956,080,853.65	7,174,800,422.62

合并资产负债表（续）
编制单位：山东胜利股份有限公司 2023年12月31日 单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：
短期借款	五、（二十三）	1,165,715,310.12	1,253,147,061.54
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	五、（二十四）	354,100,000.00	682,916,395.64
应付账款	五、（二十五）	394,518,654.51	367,603,617.65
预收款项
合同负债	五、（二十六）	598,043,343.91	604,041,518.09
应付职工薪酬	五、（二十七）	46,150,806.94	43,249,147.03
应交税费	五、（二十八）	36,160,473.74	20,270,677.52
其他应付款	五、（二十九）	43,847,420.14	56,192,251.14
其中：应付利息
应付股利		5,215,429.86	9,080,514.72
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	五、（三十）	320,391,956.98	343,790,628.42
其他流动负债	五、（三十一）	49,660,525.29	57,508,085.98
流动负债合计		3,008,588,491.63	3,428,719,383.01
非流动负债：
长期借款	五、（三十二）	429,976,827.72	383,644,754.91
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	五、（三十三）	54,029,665.49	64,498,709.56
长期应付款	五、（三十四）	60,000,000.00	60,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	五、（三十五）	10,807,487.21	11,490,718.73
递延所得税负债	五、（二十）	139,790,477.55	130,106,857.01
其他非流动负债
非流动负债合计		694,604,457.97	649,741,040.21
负债合计		3,703,192,949.60	4,078,460,423.22
股东权益：
股本	五、（三十六）	880,084,656.00	880,084,656.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	五、（三十七）	953,541,213.20	952,518,616.23
减：库存股
其他综合收益	五、（三十八）	58,255,898.48	38,721,113.69
专项储备	五、（三十九）	12,844,021.69	13,673,508.17
盈余公积	五、（四十）	192,338,710.89	163,556,746.92
未分配利润	五、（四十一）	786,884,239.23	679,874,941.43
归属于母公司股东权益合计		2,883,948,739.49	2,728,429,582.44
少数股东权益		368,939,164.56	367,910,416.96
股东权益合计		3,252,887,904.05	3,096,339,999.40
负债和股东权益总计		6,956,080,853.65	7,174,800,422.62

母公司资产负债表
编制单位：山东胜利股份有限公司 2023年12月31日 单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		234,132,125.05	422,615,430.79
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	十六、（一）	34,706,521.99	11,172,291.42
应收款项融资		17,793,283.43	23,478,395.78
预付款项		202,045.92	495,680.35
其他应收款	十六、（二）	843,818,263.65	722,117,903.26
其中：应收利息
应收股利		60,254,882.79
存货		699,378.95	609,767.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		1,681,928.76	14,259,050.50
其他流动资产		1,155,313.50	388,397.25
流动资产合计		1,134,188,861.25	1,195,136,917.19
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款		77,980,943.27	92,253,062.02
长期股权投资	十六、（三）	3,410,085,825.10	3,430,816,628.23
其他权益工具投资		293,017.01	366,418.08
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		26,239,889.01	27,844,104.65
在建工程		197,389.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		3,676,750.09	3,940,236.66
开发支出
商誉
长期待摊费用		676,561.01	1,180,239.72
递延所得税资产		100,187,262.91	103,681,153.77
其他非流动资产
非流动资产合计		3,619,337,637.78	3,660,081,843.13
资产总计		4,753,526,499.03	4,855,218,760.32

母公司资产负债表（续）
编制单位：山东胜利股份有限公司 2023年12月31日 单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：
短期借款		498,634,175.56	649,199,256.61
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		250,000,000.00	557,166,395.64
应付账款		79,698,909.17	53,102,818.18
预收款项
合同负债		504,067.29	1,737,901.79
应付职工薪酬		1,717,967.60	910,020.03
应交税费		193,995.95	642,145.93
其他应付款		915,474,738.60	686,006,428.31
其中：应付利息
应付股利		1,497,902.15	1,497,902.15
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		87,020,033.46	288,009,265.82
其他流动负债		45,875.09	225,927.23
流动负债合计		1,833,289,762.72	2,237,000,159.54
非流动负债：
长期借款		198,873,215.83	168,044,754.91
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款		60,000,000.00	60,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债		8,757,915.85	8,814,918.35
其他非流动负债
非流动负债合计		267,631,131.68	236,859,673.26
负债合计		2,100,920,894.40	2,473,859,832.80
股东权益：
股本		880,084,656.00	880,084,656.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		1,032,019,651.93	1,030,997,054.96
减：库存股
其他综合收益		-19,238,908.20	-19,165,507.13
专项储备		79,534.62
盈余公积		191,913,701.19	163,131,737.22
未分配利润		567,746,969.09	326,310,986.47
股东权益合计		2,652,605,604.63	2,381,358,927.52
负债和股东权益总计		4,753,526,499.03	4,855,218,760.32

合 并 利 润 表
编制单位：山东胜利股份有限公司 2023年度 单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五、（四十二）	4,677,169,179.62	4,645,247,339.60
减：营业成本	五、（四十二）	3,927,519,991.93	3,966,491,011.15
税金及附加	五、（四十三）	14,159,629.03	13,928,878.53
销售费用	五、（四十四）	236,362,916.43	230,812,509.82
管理费用	五、（四十五）	130,350,437.11	124,424,862.14
研发费用	五、（四十六）	51,543,248.72	21,841,649.38
财务费用	五、（四十七）	108,014,743.50	112,303,121.23
其中：利息费用		115,285,993.49	130,560,784.63
利息收入		18,521,852.38	28,909,992.67
加：其他收益	五、（四十八）	25,190,317.54	16,248,181.41
投资收益（损失以“－”号填列）	五、（四十九）	42,650,470.16	44,629,733.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,974,494.22	37,129,733.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、（五十）	-228,010.00	-152,007.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	五、（五十一）	2,022,505.52	-434,867.68
资产减值损失（损失以“－”号填列）	五、（五十二）	-1,428,031.30	-3,951,695.17
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五、（五十三）	5,396,547.28	3,543,891.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		282,822,012.10	235,328,544.13
加：营业外收入	五、（五十四）	5,914,199.42	982,659.96
减：营业外支出	五、（五十五）	7,292,801.87	3,068,748.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		281,443,409.65	233,242,455.99
减：所得税费用	五、（五十六）	67,805,134.41	50,300,156.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		213,638,275.24	182,942,299.71
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		213,638,275.24	182,942,299.71
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类：
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		153,392,954.89	152,748,702.92
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		60,245,320.35	30,193,596.79
五、其他综合收益的税后净额		20,505,856.81	-4,282,475.59
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		19,534,784.79	-4,095,249.97
1.不能重分类进损益的其他综合收益		19,534,784.79	-4,095,249.97
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动	五、（五十七）	19,534,784.79	-4,095,249.97
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		971,072.02	-187,225.62
六、综合收益总额		234,144,132.05	178,659,824.12
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		172,927,739.68	148,653,452.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额		61,216,392.37	30,006,371.17
七、每股收益
（一）基本每股收益		0.17	0.17
（二）稀释每股收益		0.17	0.17

母公司利润表
编制单位：山东胜利股份有限公司 2023年度 单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十六、（四）	93,192,567.39	82,476,289.02
减：营业成本	十六、（四）	82,026,037.26	65,419,286.00
税金及附加		629,686.99	215,305.05
销售费用
管理费用		29,617,879.44	25,183,460.80
研发费用
财务费用		38,588,441.32	50,437,364.02
其中：利息费用		48,042,025.88	62,892,131.13
利息收入		17,716,458.62	19,958,003.89
加：其他收益		285,818.17	133,837.06
投资收益（损失以“－”号填列）	十六、（五）	339,462,750.80	104,238,729.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,019,060.66	37,767,390.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）		7,955,945.91	15,916,166.57
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		36,391.58	57,007.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		290,071,428.84	61,566,613.77
加：营业外收入		3,437,913.67	8.35
减：营业外支出		2,252,814.44	43,792.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		291,256,528.07	61,522,829.44
减：所得税费用		3,436,888.36	3,941,039.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		287,819,639.71	57,581,789.56
（一） 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		287,819,639.71	57,581,789.56
（二） 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		-73,401.07	-102,509.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-73,401.07	-102,509.93
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动		-73,401.07	-102,509.93
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		287,746,238.64	57,479,279.63

合并现金流量表
编制单位：山东胜利股份有限公司 2023年度 单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		5,010,874,700.11	5,237,873,079.30
收到的税费返还		11,806,276.19	30,033,673.32
收到其他与经营活动有关的现金	五、（五十八）	43,773,056.02	33,029,765.60
经营活动现金流入小计		5,066,454,032.32	5,300,936,518.22
购买商品、接受劳务支付的现金		4,095,509,844.31	4,539,880,807.08
支付给职工以及为职工支付的现金		224,533,769.79	233,144,255.59
支付的各项税费		120,522,703.18	130,133,579.83
支付其他与经营活动有关的现金	五、（五十八）	149,958,518.67	128,670,016.37
经营活动现金流出小计		4,590,524,835.95	5,031,828,658.87
经营活动产生的现金流量净额		475,929,196.37	269,107,859.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		36,616,871.87	29,284,228.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,655,856.61	1,885,320.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,162,803.27
收到其他与投资活动有关的现金	五、（五十八）	47,393,338.41	38,977,745.38
投资活动现金流入小计		99,828,870.16	70,147,294.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		121,127,908.17	152,193,099.89
投资支付的现金		84,485,900.00	80,531.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		43,625,000.00	44,225,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		249,238,808.17	196,498,631.09
投资活动产生的现金流量净额		-149,409,938.01	-126,351,336.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,228,542,447.06	1,769,574,524.34
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（五十八）	93,427,971.72	5,412,844.00
筹资活动现金流入小计		2,321,970,418.78	1,774,987,368.34
偿还债务支付的现金		2,246,277,635.56	1,573,423,180.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		192,389,214.13	194,028,407.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		58,963,309.36	37,809,832.48
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（五十八）	18,066,608.37	214,485,322.66
筹资活动现金流出小计		2,456,733,458.06	1,981,936,910.53
筹资活动产生的现金流量净额		-134,763,039.28	-206,949,542.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		191,756,219.08	-64,193,019.62
加：期初现金及现金等价物余额		357,790,443.57	421,983,463.19
六、期末现金及现金等价物余额		549,546,662.65	357,790,443.57

母公司现金流量表（未完）