瑞华泰(688323):大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况审核报告
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(一)募集资金使用情况 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二)募投项目先期投入及置换情况 1、2021年首次公开发行股票 本年度内，公司不存在首发募集资金投资项目先期投入及置换情况。 2、2022年发行可转债 本年度内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 (三)使用部分闲置募集资金进行现金管理情况 1、2021年首次公开发行股票 本年度内，公司不存在首发募集资金进行现金管理情况。 2、2022年发行可转债 2022年8月29日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币35,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了相关核查意见。 2023年8月18日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币6,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了相关核查意见。 报告期内，公司使用可转债部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买七天通知存款；截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为1,400.00万元，具体情况如下： 单位：人民币 万元
募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件1。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况 本年度内，本公司不存在变更募投项目的情况。 （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本年度内，本公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 附件：1.募集资金使用情况表 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会 2024年3月21日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元
注3：嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目于2020年9月正式动工，项目建设期计划为36个月，原预计于2023年6月逐步投入使用。截至目前各项建设进度基本按计划实施，厂房建设工程已基本完成，2023年第 三季度持续进行投料产品调试，其中两条产线于2023年9月份投入使用，两条产线产品工艺调试持续推进中，后续将加快生产线的工艺稳定性和各公辅系统运行验证。另外2条主生产线安装收尾，进入设备调 试及产品工艺调试阶段。 注4：“募集资金前后承诺投资金额”以公司最近一期披露的调整后的募集资金投资计划为依据确定；2023年补充流动资金及偿还银行借款的“截至期末投入进度”栏高于100%系募集资金补充流动资金 银行账户产生的银行利息收入所致。 中财网
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