元祖股份(603886):元祖股份2023年度财务决算报告

时间：2024年03月26日 00:28:29 中财网

原标题:元祖股份:元祖股份2023年度财务决算报告

项目	本报告期	上年同期	增减变动额	增减变动幅度(%)
营业收入	265,910.20	258,714.46	7,195.74	2.78
营业成本	100,902.90	103,135.46	-2,232.56	-2.16
净利润	27,632.29	26,640.03	992.26	3.72
项目	2023年末	2022年末	增减变动额	增减变动幅度
资产总额	315,204.84	314,325.45	879.39	0.28
股东权益总额	166,058.57	162,240.50	3,818.07	2.35

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）财务状况
截止2023年12月31日，公司资产总额315,204.84万元，比上年同期增加了879.39万元，增加0.28%。主要为交易性金融资产较上年同期增加所致。

公司负债总额149,146.27万元，比上年同期下降2,938.68万元，主要为应付职工薪酬下降较上年末下降所致（上年末应付职工薪酬的余额中包含社保缓交款项）。

公司股东权益166,058.57万元，比上年同期增加3,818.07万元。主要是公司盈利致未分配利润增加。

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期		上年同期		增减变动 金额	增减变动 幅度(%)
	金额	占总资产	金额	占总资产
		比例(%)		比例(%)
货币资金	31,759.05	10.08	48,879.22	15.55	-17,120.17	-35.03
交易性金融资产	132,288.31	41.97	111,285.76	35.40	21,002.55	18.87
应收账款	6,934.76	2.20	5,209.82	1.66	1,724.94	33.11
预付款项	249.97	0.08	396.53	0.13	-146.56	-36.96
其他应收款	2,977.28	0.94	2,985.09	0.95	-7.81	-0.26
存货	3,720.66	1.18	7,573.31	2.41	-3,852.65	-50.87
其他流动资产	3,302.88	1.05	3,512.20	1.12	-209.32	-5.96
流动资产合计	181,232.92	57.50	179,841.92	57.22	1,391.00	0.77
长期股权投资	43,773.28	13.89	45,452.65	14.46	-1,679.37	-3.69
其他非流动金融资产	1,385.10	0.44	450.00	0.14	935.10	207.80
投资性房地产	1,061.48	0.34	1,229.82	0.39	-168.34	-13.69
固定资产	31,939.95	10.13	31,652.24	10.07	287.71	0.91
在建工程	947.45	0.30	1,928.28	0.61	-980.83	-50.87
使用权资产	37,339.58	11.85	38,933.65	12.39	-1,594.07	-4.09
无形资产	1,431.52	0.45	1,676.02	0.53	-244.50	-14.59
长期待摊费用	13,983.48	4.44	11,149.75	3.55	2,833.73	25.42
递延所得税资产	1,778.35	0.56	1,620.17	0.52	158.18	9.76
其他非流动资产	331.74	0.11	390.97	0.12	-59.23	-15.15
非流动资产合计	133,971.92	42.50	134,483.53	42.78	-511.61	-0.38
资产总计	315,204.84	100.00	314,325.45	100.00	879.39	0.28
应付账款	10,933.34	3.47	11,338.70	3.61	-405.36	-3.58
合同负债	83,510.68	26.49	83,128.60	26.45	382.08	0.46
应付职工薪酬	8,207.75	2.60	10,459.18	3.33	-2,251.43	-21.53
应交税费	1,110.07	0.35	1,693.08	0.54	-583.01	-34.43
其他应付款	10,955.08	3.48	9,277.32	2.95	1,677.76	18.08
一年内到期的非流动负 债	13,837.13	4.39	14,395.36	4.58	-558.23	-3.88
流动负债合计	128,554.05	40.78	130,292.23	41.45	-1,738.18	-1.33
租赁负债	19,572.26	6.21	20,828.49	6.63	-1,256.23	-6.03
递延收益	697.88	0.22	742.78	0.24	-44.90	-6.04
递延所得税负债	322.08	0.10	221.44	0.07	100.64	45.45
非流动负债合计	20,592.22	6.53	21,792.71	6.93	-1,200.49	-5.51
负债合计	149,146.27	47.32	152,084.95	48.38	-2,938.68	-1.93
实收资本（或股本）	24,000.00	7.61	24,000.00	7.64	0.00	-
资本公积	51,488.25	16.33	51,488.25	16.38	0.00	-
其他综合收益	230.86	0.07	46.17	0.01	184.69	400.02
盈余公积	14,863.68	4.72	14,863.68	4.73	0.00	-
未分配利润	75,414.90	23.93	71,781.62	22.84	3,633.28	5.06
归属于母公司所有者权 益（或股东权益）合计	165,997.70	52.66	162,179.73	51.60	3,817.97	2.35
少数股东权益	60.88	0.02	60.77	0.02	0.11	0.18
所有者权益（或股东权 益）合计	166,058.57	52.68	162,240.50	51.62	3,818.07	2.35
负债和所有者权益总计	315,204.84	100.00	314,325.45	100.00	879.39	0.28

（二）经营情况
1、收入情况：
报告期内，公司实现营业收入265,910.20万元，同比增长7,195.74万元，较上年同增加2.78%。

2、公司期间费用（销售费用、管理费用、研发费用、财务费用）合计127,536.10万元，比上年同期增加9,663.77万元，增长8.20%。其中销售费用比上年同期增加7,880.61万元，管理费用增加1,332.4万元，研发费用下降2.02万元，财务费用与比上年同期增加452.78万元。

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	增减变动金额	变动比例 （%）
营业收入	265,910.20	258,714.46	7,195.74	2.78
	100,902.90	103,135.46	-2,232.56	-2.16
	109,692.91	101,812.30	7,880.61	7.74
管理费用	14,468.54	13,136.14	1,332.40	10.14
研发费用	2,084.84	2,086.87	-2.03	-0.10
财务费用	1,289.81	837.03	452.78	54.09
归属于上市公司股东的净利润	27,633.27	26,637.42	995.85	3.74
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	24,636.39	23,187.38	1,449.01	6.25

（三）现金流量情况
报告期内，公司现金及现金等价物净额比上年同期下降14,090.55万元，其中，经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降2,642.06万元；投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降10,200.34万元，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降1,064.29万元。

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动金额	增减变动 幅度%
经营活动现金流入小计	339,459.53	340,263.17	-803.64	-0.24
经营活动现金流出小计	286,490.76	284,652.34	1,838.42	0.65
经营活动产生的现金流量净额	52,968.77	55,610.83	-2,642.06	-4.75
投资活动现金流入小计	221,521.15	292,203.76	-70,682.61	-24.19
投资活动现金流出小计	232,418.34	292,900.61	-60,482.27	-20.65
投资活动产生的现金流量净额	-10,897.19	-696.85	-10,200.34	1,463.78
筹资活动现金流入小计
筹资活动现金流出小计	42,103.47	41,039.18	1,064.29	2.59
筹资活动产生的现金流量净额	-42,103.47	-41,039.18	-1,064.29	-
现金及现金等价物净增加额	-23.74	14,066.81	-14,090.55	-

本议案经董事会审议后尚需提交2023年年度股东大会审议。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2024年3月22日