今天国际(300532):使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”）于 2024年 3月 22日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的自有资金、募集资金进行现金管理，自有资金额度不超过人民币 10亿元、募集资金额度不超过人民币 1亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止，单个投资产品期限不超过 12个月。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕617号文核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 2,800,000 张，发行价为每张面值人民币 100元，共计募集资金人民币 28,000.00 万元，扣除保荐和承销等发行费用人民币 6,170,754.72元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币 273,829,245.28 元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2020〕第 ZI10459号）。 二、募集资金投资项目基本情况 根据公司披露的《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司使用暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于流动性高、安全性好、风险性低、期限不超过 12个月的投资产品，有利于充分提高资金使用效率，符合全体股东利益。 三、前次使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的基本情况 公司分别于 2022年 4月 15日、2023年 4月 21日召开第四届董事会第十八次会议、第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，额度不超过 1 亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。上述议案已经2021年年度股东大会、2022年年度股东大会审议通过。 公司于 2024 年 1 月 12 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币 3 亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。 本次公告前十二个月内使用闲置自有资金、募集资金购买理财产品的情况：
1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司拟合理利用部分暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。 2、现金管理的投资产品品种 公司将按照规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金和闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好、风险性低、投资期限不超过十二个月、发行主体为金融机构的理财产品（包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，同时使用闲置募集资金购买产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 3、现金管理额度及期限 公司拟使用暂时闲置自有资金额度不超过 10亿元、募集资金额度不超过 1亿元进行现金管理，资金可以循环滚动使用，期限为自 2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，单个投资产品期限不超过 12个月。 4、实施方式 在上述额度、期限范围内，公司董事会授权公司董事长在规定额度及期间内行使该项决策并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。 5、信息披露 公司将按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。 6、现金管理收益的分配 公司现金管理所得收益归公司所有，募集资金现金管理收益可用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。 五、现金管理的风险及其控制措施 1、投资风险 （1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。 （3）相关工作人员的操作和监控风险。 2、风险控制措施 公司将严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。 （1）公司财务部门将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。 （2）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。 （3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。 六、本次现金管理对公司日常经营的影响 公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展。 与此同时，对部分暂时闲置的自有资金和募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。 七、本次事项所履行的决策程序及核查意见 1、审计委员会意见 公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，全体委员认为本次现金管理不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金的使用效率，同时在不影响公司正常生产经营情况下开展，可获得一定的投资收益，一致同意使用部分暂时闲置的自有资金和募集资金进行现金管理，并将本议案提交董事会审议。 2、董事会审议情况 公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意使用部分暂时闲置的自有资金和募集资金进行现金管理。 3、监事会意见 公司第五届监事会第八次会议审核通过了《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，公司坚持规范运作，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。同时，公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理及决策程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理。 4、保荐机构核查意见 经核查，华林证券认为： 1、公司本次使用部分闲置自有资金、闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序； 2、公司本次使用闲置自有资金、闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，提高公司经营效益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。 3、公司本次使用闲置自有资金、闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。 综上，华林证券对今天国际本次使用部分闲置自有资金、闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 八、备查文件 1、第五届董事会第九次会议决议； 2、第五届监事会第八次会议决议； 3、第五届董事会审计委员会第八次会议决议； 4、华林证券股份有限公司关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司使用部分闲置自有资金、闲置募集资金进行现金管理的核查意见。 特此公告 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董 事 会 2024年 3月 25日 中财网
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