中国重汽(000951):年度募集资金使用情况专项说明

时间：2024年03月26日 01:07:06 中财网

原标题:中国重汽:年度募集资金使用情况专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）对 2023年度募集资金存放与使用情况做专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3382号），中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行不超过 168,111,600股新股。2021年上半年公司完成本次发行，实际发行数量为 168,111,600股，每股面值 1元，发行价格为每股 29.82元，共募集资金人民币 501,308.79万元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 1,170.46万元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 500,138.33万元。

项 目	金 额
募集资金净额	500,138.33
2023年度期初余额(A)	172,214.30
加：累计利息收入（B）	1,373.34
现金管理收益（C）	1,759.82
减：手续费支出(D)	0.43
2023年度募投项目已置换及使用净额(E)	42,513.35
其中：智能网联（新能源）重卡项目已置换及使用净额	42,513.35
偿还银行贷款及补充流动资金	0.00
募集资金本报告期末余额(F)	132,833.68

其中：F=A+B+C-D-E
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相
关法律法规及规范性文件的规定，经公司第八届董事会 2020年第四
次临时会议和 2020年第五次临时股东大会审议通过，对公司《募集
资金管理制度》进行了修订，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等内容进一步予以明确规定。

账户名称	开户银行	银行帐号	金额
中国重汽 集团济南 卡车股份 有限公司	交通银行股份有限公司山东省分行	371899991013000390706	63,564.84
	中国工商银行股份有限公司天桥支行	1602005029200312795	46,407.19
	中国农业银行济南市槐荫区支行	15126101040023546	22,861.64
	合 计	132,833.68

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2023年募集资金的使用情况详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2023年 12月 31日，公司不存在募集资金投资项目的实施
地点、实施方式发生变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在此情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023年 12月 31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2022年 8月 29日召开公司第八届董事会第十二次会议、
第八届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币 100,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自第八届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过 12个月。

该事项到期后，公司于 2023年 8月 29日召开公司第九届董事会
第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币 50,000万元的闲置募集资金在确保不
影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自第九届董事会第二次会议审议通过之日起不超过 12个月。

该等事项，均明确：在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。同时，公司独立董事均对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司亦对此出具了

序号	签约方	产品名称	期限	金额 （注）	收益
1	北京银行	欧元/美元每日观察看涨型结构性 存款	180天	30,000	443.84
2	北京银行	欧元/美元每日观察看涨型结构性 存款	180天	10,000	147.95
3	中国工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计 型法人人民币结构性存款产品-专 户型 2023年第 060期 A款	180天	60,000	899.51
4	中国工商银行	挂钩汇率区间累计型法人结构性 存款-专户型 2023年第 362期 G款	78天	30,000	170.95
5	中国工商银行	挂钩汇率区间累计型法人结构性 存款-专户型 2023年第 373期 A款	71天	20,000	97.57
合 计	150,000	1,759.82

注：上述第 1项产品于 2023年 8月 15日到期，第 2、3项产品于 2023年 8月 24日到期。

到期后，于 2023年 10月将 50,000万元继续进行现金管理（详见第 4、5项）。上述产品到期后，已将本金与收益全额存入募集资金账户。

（六）节余募集资金使用情况
截至 2023年 12月 31日，公司不存在节余募集资金的情况。

（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023年 12月 31日，公司尚未使用的本次非公开发行募集
资金的余额为 132,833.68万元，均存放于募集资金专户内，用于智能网联（新能源）重卡项目。

（九）募集资金使用的其他情况
截至 2023年 12月 31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023年 12月 31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况；公司募集资金的存放、使用、管理及披露亦不存在违规情形。



中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十六日

募集资金总额	501,308.79	2023年度投入募集资金总额	42,513.35
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	379,118.59
累计变更用途的募集资金总额	不适用
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	2023年 投入金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末投资进 度（%）（3）＝ （2）/（1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1.智能网联（新能源）重卡项目	否	360,138.33	360,138.33	42,513.35	239,118.59	66.40%	部分投产	不适用	不适用	否
2.偿还银行贷款及补充流动资金	否	140,000.00	140,000.00	0	140,000.00	100.00%	2021年 12 月 31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		500,138.33	500,138.33	42,513.35	379,118.59	75.80%	不适用	不适用	不适用	否
合计		500,138.33	500,138.33	42,513.35	379,118.59	75.80%	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	公司智能网联（新能源）重卡项目为公司迁建现有重型卡车产能项目。由于该项目整体工程量较大，项目所需设备采购周期 长，同时受国内综合因素影响，导致项目整体进度有所放缓。公司将结合生产经营的实际情况，并根据项目建设进度，持续 开展相关工作。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内不存在此情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内不存在此情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2022年 8月 29日召开公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币 100,000万元的闲置募集 资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理，用于购买 投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自第八届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过 12个月。 该事项到期后，公司于 2023年 8月 29日召开公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议并通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币 50,000万元的 闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理， 用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自第九届董事会第二次会议审议通过之日起不超过 12个 月。 截至 2023年 12月 31日，公司已使用不超过 50,000万元的闲置募集资金进行了现金管理。公司所购买的结构性存款产品均 已到期，本金与收益全额存入募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期内不存在此情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023年 12月 31日，公司尚未使用的本次非公开发行募集资金的余额为人民币 132,833.68万元，并存放于募集资金专 户，用于智能网联（新能源）重卡项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况	无