众兴菌业(002772):年度募集资金使用情况专项说明
天水众兴菌业科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 03月 25日 召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于审议<关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002号）核准，公司于 2017年 12月 13日公开发行 920万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，按票面价值平价发行，共募集资金 92,000万元人民币，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 90,290万元人民币。2017年 12月 19日，上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2017）080011号《验资报告》。 实际募集资金净额全部用于“年产 2万吨双孢蘑菇及 11万吨堆肥工厂化生产项目”、“年产 32,400吨金针菇生产线建设项目”及“年产 32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”。 2022年 04月 15日，公司召开 2021年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于“年产 2万吨双孢蘑菇及 11万吨堆肥工厂化生产项目”及“年产 32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”已建成投产，同意将上述两项目予以结项。同时，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。2022年 05月 19日，公司已依法注销程尾款/质保金）用于永久性补充流动资金。 截至 2023年 12月 31日，公开发行可转换公司债券募集资金本息共计人民币 95,372.35万元（扣除银行手续费支出）。以前年度累计直接投入使用募集资金金额为人民币 56,465.43万元，部分项目结项后永久性补充流动资金为人民币 16,925.88万元（含利息及尚未支付的工程尾款/质保金），本年度直接投入使用募集资金金额为人民币 162.36万元，公司尚未使用的募集资金本息合计余额为人民币 21,818.68万元（误差为小数位四舍五入取两位所致）。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况制定了《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了严格的规定。 1、募集资金专户存储情况 （1）募集资金专户存储情况 2017年 12月 19日，公司召开第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。截至 2018年 01月 11日，公司及子公司安阳众兴菌业科技有限公司、吉林省众兴菌业科技有限公司、武威众兴菌业科技有限公司同存储银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了募集资金监管协议，协议的主要内容与深圳证券交易所募集资金监管协议（范本）不存在重大差异。具体情况如下：
（2）募集资金存储专户变更情况 2020年 09月 22日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。为加强募集资金的管理，安阳众兴菌业科技有限公司及武威众兴菌业科技有限公司向甘肃银行申请设立了新的募集资金专户。2020年 09月 28日，安阳众兴菌业科技有限公司、武威众兴菌业科技有限公司同新存储银行甘肃银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了募集资金监管协议，协议的主要内容与深圳证券交易所募集资金监管协议（范本）不存在重大差异，原募集资金专户已注销。 本次募集资金存储账户变更后，募集资金存放情况如下：
备注：《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2020-103）、《关于部分募集资金专项账户注销完成公告》（公告编号：2020-104）详见 2020年 10月 10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金 2018年 01月 12日 ，公司召开第二届董事会第四十次会议及第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金 304,846,136.32元置换预先已投入“年产2万吨双孢蘑菇及 11万吨堆肥工厂化生产项目”、“年产 32,400吨金针菇生产线建设项目”及“年产 32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”的自筹资金。《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-007）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报 》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 3、部分闲置募集资金进行现金管理 股东大会均审议通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，在确保不影响公司募集资金投资项目情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理以提高募集资金的使用效率。截至 2020年 09月 30日，公司使用部分闲置募集资金认购的现金管理产品已全部赎回。相关内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 4、部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金 公司于 2022年 03月 23日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于 2022年 04月 15日召开的 2021年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司可转换公司债券募集资金投资项目安阳众兴“年产 2万吨双孢蘑菇及 11万吨堆肥工厂化生产项目”及武威众兴“年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”已建成投产，同意将上述两项目予以结项。同时，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。 截至 2022年 05月 19日，公司已将“年产 2万吨双孢蘑菇及 11万吨堆肥工厂化生产项目”及“年产 32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”的结余资金转出并已依法注销该账户，实际转出金额 16,925.88万元。 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-028）及《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号： 2022-050）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 5、募集资金本报告期期末余额情况 截至 2023年 12月 31日，公司尚未使用的募集资金本息合计余额为人民币21,818.68万元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 公司公开发行可转换公司债券募集资金 2023年年度实际使用情况请详见“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附表 1-1）。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度内，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，三方监管协议得到切实履行，不存在募集资金使用及管理违规的情形。 特此公告 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 2024年 03月 25日 附表 1-1： 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 2023年度 编制单位：天水众兴菌业科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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