力合科创(002243):年度募集资金使用情况专项说明
深圳市力合科创股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市通产丽星股份有限公司向深圳清研投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2467号）核准，公司向特定投资者非公开发行45,998,160股新股，发行价格为10.87元/股，募集资金总额为人民币499,999,999.20元，扣除发行费用（不含税）5,118,721.71元，募集资金净额为人民币494,881,277.49元。 截止2020年6月1日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2020]000245号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 鉴于公司募投项目“力合仲恺创新基地”已达到预定可使用状态，公司已将该募投项目予以结项。根据公司第六届董事会第二次会议决议、第六届监事会第二次会议决议审议并通过的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于2023年11月按照相关手续办理了相关募集资金专户的注销手续。并将本次募投项目节余募集资金1,416.55万元永久补充流动资金并用于日常经营活动。 1、以前年度已使用金额 截至2022年12月31日，公司募集资金累计投入45,321.55万元，尚未使用的金额为5,435.44万元（其中专户存储累计利息及理财收益扣除手续费756.99万元）。 2、本年度使用金额及当前余额 2023年度，公司募集资金使用情况为： 以募集资金直接投入募集投项目 4,077.66万元、永久补充流动资金 1,416.55万元，募集资金合计投入5,494.21万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入50,815.76万元。 综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入50,815.76万元，尚未使用的金额为0.00万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，并修订了《深圳市力合科创股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》已经公司2020年6月15日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。 根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2020年6月17日与兴业银行股份有限公司深圳分行及独立财务顾问兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）共同签署了《募集资金三方监管协议》。 经公司于2020年7月16日召开的第五届董事会第八次会议审议，为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司将使用募集资金人民币34,600.00万元对力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创集团”）进行增资，增资完成后，力合科创集团将使用募集资金人民币34,600.00万元向惠州力合创新中心有限公司（以下简称“惠州力合”）提供借款用于实施募投项目。根据上述事项，公司及全资子公司力合科创集团作为共同方与中信银行股份有限公司深圳分行和兴业证券共同签署了《募集资金三方监管协议》；公司及募投项目实施主体惠州力合作为共同方与中国银行股份有限公司惠州分行和兴业证券共同签署了《募集资金三方监管协议》。 根据上述《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 5000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的20%（以孰低为原则），公司应当以邮件方式知会保荐代表人，同时提供专户的支出清单。 （二）募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日，募集资金专户银行存款存放情况如下： 金额单位：人民币元
深圳市力合科创股份有限公司的兴业银行股份有限公司深圳分行的专户银行账户已于2021年5月25日注销。 力合科创集团有限公司的中信银行股份有限公司深圳华侨城支行及惠州力合创新中心有限公司的中国银行股份有限公司惠州仲恺科技园支行的专户银行账户已分别于2023年11月21日和2023年11月2日注销。 三、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件：募集资金使用情况对照表”。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内公司不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。 不适用。 特此公告。 深圳市力合科创股份有限公司董事会 2024年3月27日 附件：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
注2：2021年，本公司注销兴业银行股份有限公司深圳分行的募集资金账户，账户利息收入29.54万元补充流动资金。 注3：根据本公司2023年10月23日第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议决议审议通过的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司已于2023年11月办理相关募集资金专户的注销手续。并将节余募集资金1,416.55万元永久补充流动资金（包括利息收入）,节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用。 中财网
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