康斯特(300445):北京康斯特仪表科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2653号《关于核准北京康斯特仪表科技股份有限公司非公开发行股票的批复》文核准，公司向特定对象发行股票 1,967.09万股，发行价格15.10元/股，合计募集资金总额为 29,703.06万元，扣除相关发行费用 1,294.53万元（不含增值税）后，募集资金净额 28,408.53万元。上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于北京康斯特仪表科技股份有限公司创业板非公开发行股票认购资金到位验资报告》（京永验字（2020）第 210026号）。 截至 2023年 12月 31日，本公司募集资金累计投入 25,791.63万元，各项目的投入情况详见本报告“三、2023年度募集资金的使用情况”之说明。 截至 2023年 12月 31日，募集资金余额为人民币 0.00万元。 募集资金使用情况明细如下表： 单位：人民币万元 1. 募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，以及公司的《募集资金管理制度》，公司、子公司连同东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）与中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“募集资金存放机构”或“民生银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。 鉴于募集资金投资项目截至 2022年 12月底均已达到可使用状态，公司于2023年 3月 27日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，公司将募投项目结项并将节余募集资金及募集资金专户后期利息收入永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，上述事项已经公司股东大会审议通过。资金划转完成后，公司对相关募集资金专户进行了销户处理，对应的《募集账户三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》亦随之终止。 2. 募集资金的存储情况 截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币万元
注2：公司的民生银行631938929专户仅用于公司智能校准产品研发中心项目募集资金的存储和使用。 注3：公司的民生银行631938904专户仅用于公司压力温度检测仪表智能制造项目募集资金的存储和使用。 注4：截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专户的销户手续，并已将相应账户余额转入公司其他账户。 三、2023年度募集资金的使用情况 1. 募集资金实际使用情况 本报告期《募集资金使用情况对比表》详见本报告附件。 2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本报告期未发生募投项目无法单独核算效益的情况。 3. 募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 本报告期募投项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。 4. 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2023年 12月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 6,112.22万元，具体情况如下： 单位：人民币万元
5. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 6. 节余募集资金使用情况 本报告期，公司已将募投项目结项并将节余募集资金及募集资金专户后期利息收入永久补充流动资金，并完成募集资金专户的销户手续，尚未使用的募投资金已经转到经营性资金。 7. 超募资金使用情况 本报告期，公司不存在超募资金使用情况。 8. 尚未使用的募集资金用途和去向 本报告期，公司已将募投项目结项并将节余募集资金及募集资金专户后期利息收入永久补充流动资金，并完成募集资金专户的销户手续，尚未使用的募投资金已经转到经营性资金。 9. 募集资金使用的其他情况 本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 本报告期，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规情况。 附表：2023年度募集资金使用情况对照表 特此公告。 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会 2024年 3月 27日 单位： 人民币万元
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