康斯特(300445):北京康斯特仪表科技股份有限公司关于2023年度证券与衍生品投资情况的专项说明

 时间：2024年03月27日 15:31:02 中财网
原标题:康斯特:北京康斯特仪表科技股份有限公司关于2023年度证券与衍生品投资情况的专项说明

北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于 2023年度证券与衍生品投资情况的专项说明
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理：定期报告披露相关事宜》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康斯特”）董事会对公司 2023年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、 证券与衍生品投资审议批准情况
随着公司及全资子公司 Additel Corporation进出口业务规模的增长，为进一步有效规避和防范外汇市场波动带来的不利影响，提升公司成本控制水平，公司于 2023年 3月 27日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司与银行等金融机构开展总金额不超过 2,800万美元的外汇套期保值业务，并授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务，在使用期限及额度范围内，资金可循环使用。具体内容请详见公司披露的《北京康斯特仪表科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-013）。

二、 2023年度外汇套期保值业务的具体情况
单位：万美元

经办行投资金额开始日到期日
宁波银行石景山支行200.002022-4-122023-4-14
中信银行天桥支行200.002022-4-202023-4-20
中信银行天桥支行150.002022-4-202023-4-20
宁波银行石景山支行300.002022-4-212023-4-24
中信银行天桥支行400.002022-4-212023-4-25
宁波银行石景山支行100.002022-10-192023-6-30
宁波银行石景山支行100.002022-11-102023-6-30
宁波银行石景山支行165.002023-1-312023-6-30
中信银行天桥支行100.002022-7-122023-7-11
中信银行天桥支行100.002022-7-222023-7-20
宁波银行石景山支行60.002023-2-282023-9-28
中信银行天桥支行400.002022-12-62023-12-6
4. 公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额。

公司内控将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

五、 独立董事专门会议
经核查，我们认为：2023年公司未进行证券投资，仅开展了外汇套期保值业务；公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，在业务操作过程中存在执行不严谨的情形；公司用于外汇套期保值的资金来源于公司的自有资金；外汇套期保值业务未影响公司主营业务的开展。



北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2024年 3月 26日

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