清研环境(301288):董事会关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
董事会关于2023年年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]543号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式定价发行普通股（A股）股票 2,701万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 19.09元。 截至 2022年 4月 18日，本公司共募集资金 515,620,900.00元，扣除发行费用72,126,999.68元，募集资金净额 443,493,900.32元。 截至 2022年 4月 18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000203号”验资报告验证确认。 截至 2023年 12月 31日，公司对募集资金项目累计投入 233,553,824.78元，其中：本年度使用募集资金人民币 46,118,515.50元。截至 2023年 12月 31日，募集资金余额为人民币 215,272,782.10元。 截至 2023年 12月 31日，募集资金的使用和结余情况具体如下： 金额单位：人民币元
二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《清研环境科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司于 2022年 4月 14日在中国农业银行股份有限公司深圳南山支行开设账号为 41014100040049894的募集资金专项账户，并于 2022年 4月 25日与中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司深圳南山支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 本公司于 2022年 3月 17日在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部银行开设账号为 337010100103000958的募集资金专项账户，并于 2022年 4月 19日与中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 本公司于 2022年 3月 17日在杭州银行股份有限公司深圳科技支行开设账号为 4403040160000364824的募集资金专项账户，并于 2022年 4月 15日与中信建投证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司深圳科技支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 本公司之子公司广东清研环境科技有限公司（以下简称“广东清研”）于 2022年 4月 24日在中国农业银行股份有限公司深圳南山支行开设账号为 41014100040050074的募集资金专项账户，本公司与本公司之子公司广东清研于 2022年 4月 25日与中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司深圳南山支行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 本公司之子公司广东清研在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设账号为 337010100103000830的募集资金专项账户，本公司与本公司之子公司广东清研于 2022年 4月 19日与中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 监管协议与深圳证券交易所创业板上市公司募集资金监管协议范本不存在重大差异。截至本报告期末，协议各方均按照监管协议履行了相关职责。 本公司于 2023年 4月 6日召开的第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十二次会议，并于 2023年 6月 12日召开的 2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意公司及子公司使用不超过 22,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月或可转让、可提前支取的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）。 根据本公司与中信建投证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 5000万元以上的，公司应当及时以传真或邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。 为更好的管理闲置募集资金，公司于 2022年 7月开立了募集资金理财产品专用结算账户，开户名称：清研环境科技股份有限公司，开户银行：中国民生银行深圳南海支行，账号：620710888。具体内容详见公司 2022年 7月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《清研环境科技股份有限公司关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2022-038）。 截至 2023年 12月 31日，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元
截至 2023年 12月 31日，公司使用闲置募集资金购买大额存单、结构性存款余额明细如下： 金额单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度与募集资金使用相关的内容详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募投项目的资金使用情况 2023年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。 六、备查文件 1、公司第二届董事会第四次会议决议； 2、公司第二届监事会第三次会议决议； 3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《清研环境科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2024]0011000826号）； 4、《中信建投证券股份有限公司关于清研环境科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。 特此公告。 清研环境科技股份有限公司董事会 2024年 3月 27日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
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