中国通号(688009):2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码:688009 证券简称:中国通号 公告编号:2024-009 中国铁路通信信号股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“中国通号”、“本公司”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,编制了2023年度关于公司首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下: 一、 募集资金基本情况 根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1135号)的批准,中国通号首次公开发行人民币普通股18.00亿股,募集资金总额人民币10,530,000,000元,募集资金净额为人民币10,354,342,373.23元。上述资金已于2019年7月16日全部到位。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审验,并出具《中国铁路通信信号股份有限公司验资报告》(安永华明(2019)验字第61172338_A01号)。 募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 截至2023年12月31日,募集资金存放银行产生利息(含理财收益)共计人民币86,438万元。截至2023年12月31日,本公司已累计使用募集资金人民币智能制造基地项目使用人民币2,535万元,信息化建设项目使用人民币9,166万元,补充流动资金使用人民币299,593万元,募集资金存储账户活期余额为人民币332,607万元(含募集资金专户利息收入)。 单位:元 币种:人民币
中国通号于2019年制定《中国铁路通信信号股份有限公司A股募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”),经公司2019年度第一次临时股东大会审议通过。该办法对A股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定,并得到严格执行。 本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行、兴业银行股份有限公司北京丽泽支行、中国光大银行股份有限公司清华园支行于 2019年 7月 16日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,与中国光大银行股份有限公司北京朝内支行于2022年12月16日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 截至2023年12月31日,募集资金存放情况如下表所示: 单位:元 币种:人民币
(一)募集资金投资项目的资金使用情况 经本公司第三届董事会第7次会议及2019年度第一次临时股东大会、2019年度第一次内资股类别股东大会、2019年度第一次H股类别股东大会批准,本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于先进及智能技术研发项目、先进及智能制造基地项目、信息化建设项目及补充流动资金。截至2023年12月31日募集资金使用情况,详见“募集资金使用情况对照表”。 (二)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 2023年8月4日,公司召开第四届董事会第14次会议、第四届监事会第9次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币27亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单),使用期限不超过12个月。 截至2023年12月31日,中国通号对募集资金进行现金管理情况详见下表。 单位: 万元 币种:人民币
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2023年度无此类情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息,不存在募集资金管理的违规情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:中国通号2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定编制,如实反映了中国通号2023年度募集资金存放与使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见 保荐机构认为:截至2023年12月31日,中国通号对募集资金进行了专户存储和专项使用,并履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,亦不存在违规使用募集资金的情形。针对公司部分项目实施进度滞后或不及预期的情形,后续保荐机构将持续与公司保持积极沟通,督促公司研究确定募投项目后续使用计划、预计完成时间等,并督促公司积极实施。保荐机构对中国通号董事会披露的关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告无异议。 特此公告。 中国铁路通信信号股份有限公司董事会 2024年3月27日 募集资金使用情况对照表 单位:人民币 万元
通智能综合运维系统及技术研究投入人民币 16,067万元,智慧城市及行业通信信息系统研究投入人民币 35,841万元,适用于轨道交通的芯片技术研究 投入人民币1,372万元,轨道交通智能建造技术研究投入人民币9,743万元。 注2:截至2023年12月31日,募集资金使用情况对照表中,实际补充流动资金项目投入金额人民币299,593万元,其中包括初始承诺投资总额人民币 295,434万元及对应专项银行账户中产生的活期利息人民币4,159万元。 中财网
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