中国通号(688009):立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中国铁路通信信号股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
中国铁路通信信号股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 2023年度 信会师报字[2024]第 ZG10462号 目录 ? 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 第 1 -2页 ? 中国铁路通信信号股份有限公司 2023年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告 2023年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10462号 中国铁路通信信号股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中国铁路通信信号股份有限公司（以下 简称“中国通号”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中国通号董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募 集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 2023年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 2023年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 2023年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 二、 募集资金管理情况 中国通号于 2019年制定《中国铁路通信信号股份有限公司 A股募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），经公司 2019年度第一次临时股东大会审议通过。该办法对 A股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。 本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行、兴业银行股份有限公司北京丽泽支行、中国光大银行股份有限公司清华园支行于 2019年 7月 16日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,与中国光大银行股份有限公司北京朝内支行于2022年 12月 16日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 截至 2023年 12月 31日，募集资金存放情况如下表所示： 单位：元 币种：人民币
三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 经本公司第三届董事会第 7次会议及 2019年度第一次临时股东大会、2019年度第一次内资股类别股东大会、2019年度第一次 H股类别股东大会批准，本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于先进及智能技术研发项目、2023年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 先进及智能制造基地项目、信息化建设项目及补充流动资金。截至 2023年 12月31日募集资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”。 (二)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 2023年 8月 4日，公司召开第四届董事会第 14次会议、第四届监事会第 9次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币27亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单)，使用期限不超过 12个月。 截至 2023年 12月 31日，中国通号对募集资金进行现金管理情况详见下表：2023年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 2023年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
单位：人民币万元
交通智能综合运维系统及技术研究投入人民币 16,067万元，智慧城市及行业通信信息系统研究投入人民币 35,841万元，适用于轨道交通的芯片技术研 究投入人民币 1,372万元，轨道交通智能建造技术研究投入人民币 9,743万元。 注 2：截至 2023年 12月 31日，募集资金使用情况对照表中，实际补充流动资金项目投入金额人民币 299,593万元，其中包括初始承诺投资总额人民币 295,434万元及对应专项银行账户中产生的活期利息人民币 4,159万元。 中财网
 |