高铁电气(688285):大华会计师事务所( 特殊普通合伙)对中铁高铁电气装备股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

 时间：2024年03月27日 16:05:59 中财网

原标题:高铁电气:大华会计师事务所( 特殊普通合伙)对中铁高铁电气装备股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

附表 2

关于中铁高铁电气装备股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占 用资金占用方 名称占用方与上市 公司的关联关 系上市公司 核算的会 计科目2023年期 初占用资 金余额2023年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)2023年度 占用资金 的利息 (如有)2023年度 偿还累计 发生金额2023年期 末占用资 金余额占用形成 原因占用性质
现控股股东、实 际控制人及其附 属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计///　　　　　//
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计///　　　　　//
其他关联方及其 附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计///　　　　　//
总计///　　　　　//
其他关联资金往 来资金往来方 名称往来方与上市 公司的关系上市公司 核算的会 计科目2023年期 初往来资 金余额2023年度 往来累计 发生金额 （不含利 息）2023年度 往来资金 的利息 （如有）2023年度 偿还累计 发生金额2023年期 末往来资 金余额往来形成 原因往来性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业中铁八局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收票据-32.00　32.00-货款经营性往 来
　中铁电气工业 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收票据300.00250.00　550.00-货款经营性往 来
　中铁电气化局 集团北京电气 化工程有限公 司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收票据460.001,055.03　1,515.03-货款经营性往 来
　中铁电气化局 集团第三工程 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收票据-751.05　751.05-货款经营性往 来
　中铁电气化局 集团第一工程 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收票据-1,078.34　1,078.34-货款经营性往 来
　中铁电气化局 集团物资贸易 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收票据-480.00　480.00-货款经营性往 来
　中铁电气化局 集团西安电气 化工程有限公 司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收票据-1,750.00　1,750.00-货款经营性往 来
　中铁电气化局 集团有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收票据500.00-　500.00-货款经营性往 来
　中铁电气化局 集团有限公司 城铁公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收票据-157.90　157.90-货款经营性往 来
　中铁电气化局 集团有限公司 上海电气化工 程分公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收票据-2,012.88　2,012.88-货款经营性往 来
　中铁二局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收票据-531.00　531.00-货款经营性往 来
　中铁九局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收票据-417.18　417.18-货款经营性往 来
　中铁七局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收票据-1,122.94　1,122.94-货款经营性往 来
　中铁三局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收票据50.0040.00　50.0040.00货款经营性往 来
　中铁上海工程 局集团有限公 司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收票据50.0035.00　85.00-货款经营性往 来
　中铁十局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收票据600.00-　600.00-货款经营性往 来
　中铁四局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收票据-2,399.57　2,179.57220.00货款经营性往 来
　中铁五局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收票据--　--货款经营性往 来
　中铁武汉电气 化局集团有限 公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收票据-990.00　990.00-货款经营性往 来
　中铁物贸集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收票据-4,508.48　3,390.481,118.00货款经营性往 来
　中铁一局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收票据-1,320.00　1,320.00-货款经营性往 来
　中铁八局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款352.1893.68　111.00334.86货款经营性往 来
　中铁北京工程 局集团有限公 司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款259.2780.27　12.00327.54货款经营性往 来
　中铁城市发展 投资集团有限 公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款16.65-　16.65-货款经营性往 来
　中铁电气工业 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款6,382.612,440.84　1,183.607,639.84货款经营性往 来
　中铁电气化局 集团(香港)有 限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款-158.85　67.4091.45货款经营性往 来
　中铁电气化局 集团北京电气 化工程有限公 司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款6,150.994,423.44　2,696.387,878.04货款经营性往 来
　中铁电气化局 集团北京建筑 工程有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款-18.05　-18.05货款经营性往 来
　中铁电气化局 集团第二工程 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款1,889.85479.66　713.061,656.45货款经营性往 来
　中铁电气化局 集团第三工程 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款9,098.665,157.68　10,867.413,388.93货款经营性往 来
　中铁电气化局 集团第一工程 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款3,754.7520,273.27　11,716.6212,311.40货款经营性往 来
　中铁电气化局 集团物资贸易 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款4,483.06855.41　2,400.002,938.47货款经营性往 来
　中铁电气化局 集团西安电气 化工程有限公 司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款7,641.575,618.99　5,289.467,971.10货款经营性往 来
　中铁电气化局 集团有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款29.00-　-29.00货款经营性往 来
　中铁电气化局 集团有限公司 城铁公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款10,636.376,315.42　5,472.9411,478.85货款经营性往 来
　中铁电气化局 集团有限公司 国际工程公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款5,557.161,220.72　5,557.161,220.72货款经营性往 来
　中铁电气化局 集团有限公司 京沪高铁维护 管理公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款1,666.63798.85　818.301,647.18货款经营性往 来
　中铁电气化局 集团有限公司 上海电气化工 程分公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款13,007.149,215.92　6,024.0316,199.03货款经营性往 来
　中铁电气化局 集团有限公司 沈阳电气化工 程分公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款75.171,799.48　138.271,736.37货款经营性往 来
　中铁电气化局 集团有限公司 铁路工程公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款78.58249.36　42.00285.93货款经营性往 来
　中铁电气化铁 路运营管理有 限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款358.81645.17　739.19264.79货款经营性往 来
　中铁二局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款1,317.93770.05　998.391,089.59货款经营性往 来
　中铁二院工程 集团有限责任 公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款219.93　　69.73150.20货款经营性往 来
　中铁高新工业 股份有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款420.41-　-420.41货款经营性往 来
　中铁九局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款564.651,132.44　417.181,279.92货款经营性往 来
　中铁六局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款40.6140.28　30.0050.89货款经营性往 来
　中铁七局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款544.693,270.19　1,165.972,648.91货款经营性往 来
　中铁三局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款644.75209.08　182.84670.99货款经营性往 来
　中铁上海工程 局集团有限公 司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款381.2113.91　35.00360.12货款经营性往 来
　中铁十局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款383.26903.03　781.14505.16货款经营性往 来
　中铁四局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款5,909.081,998.08　3,196.594,710.57货款经营性往 来
　中铁隧道局集 团有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款-61.06　-61.06货款经营性往 来
　中铁五局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款535.85216.84　165.57587.12货款经营性往 来
　中铁武汉电气 化局集团有限 公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款8,485.053,083.18　2,968.088,600.15货款经营性往 来
　中铁物贸集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款7,877.392,548.57　5,427.584,998.38货款经营性往 来
　中铁一局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款1,235.402,654.90　1,597.652,292.65货款经营性往 来
　中铁武汉电气 化局集团有限 公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目100.00100.00　200.00-货款经营性往 来
　中铁一局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目50.00-　50.00-货款经营性往 来
　中铁八局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他应收 款-37.00　25.0012.00招投标费 用经营性往 来
　中铁电气工业 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他应收 款-10.95　-10.95招投标费 用经营性往 来
　中铁电气化局 集团第二工程 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他应收 款1.002.00　1.002.00招投标费 用经营性往 来
　中铁电气化局 集团第三工程 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他应收 款2.008.00　5.005.00招投标费 用经营性往 来
　中铁电气化局 集团物资贸易 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他应收 款525.50137.00　306.96355.54招投标费 用经营性往 来
　中铁电气化局 集团西安电气 化工程有限公 司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他应收 款2.004.00　2.004.00招投标费 用经营性往 来
　中铁二局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他应收 款13.203.00　5.2011.00招投标费 用经营性往 来
　中铁七局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他应收 款-17.00　2.0015.00招投标费 用经营性往 来
　中铁十局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他应收 款1.00-　1.00-招投标费 用经营性往 来
　中铁四局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他应收 款2.0014.00　16.00-招投标费 用经营性往 来
　中铁武汉电气 化局集团有限 公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他应收 款115.5942.30　105.7052.19招投标费 用经营性往 来
　中铁物贸集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他应收 款34.237.37　24.1917.41招投标费 用经营性往 来
　中铁一局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他应收 款8.0012.00　16.004.00招投标费 用经营性往 来
　中铁隧道局集 团有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他应收 款-2.00　-2.00招投标费 用经营性往 来
　中铁电气化局 集团有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他应收 款-5.00　-5.00招投标费 用经营性往 来
　中铁八局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业预付款项-0.65　0.65-预付标书 费经营性往 来
　中铁电气工业 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业预付款项-0.15　-0.15预付标书 费经营性往 来
　中铁电气化局 集团北京电气 化工程有限公 司控股股东、实 际控制人的附 属企业预付款项0.070.35　0.100.32预付标书 费经营性往 来
　中铁电气化局 集团第二工程 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业预付款项0.150.05　0.050.15预付标书 费经营性往 来
　中铁电气化局 集团第三工程 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业预付款项0.230.45　0.450.23预付标书 费经营性往 来
　中铁电气化局 集团第一工程 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业预付款项0.15-　-0.15预付标书 费经营性往 来
　中铁电气化局 集团物资贸易 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业预付款项1.657.43　8.930.15预付标书 费经营性往 来
　中铁电气化局 集团西安电气 化工程有限公 司控股股东、实 际控制人的附 属企业预付款项1.000.63　0.581.05预付标书 费经营性往 来
　中铁电气化局 集团有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业预付款项0.050.35　0.40-预付标书 费经营性往 来
　中铁电气化局 集团有限公司 城铁公司控股股东、实 际控制人的附 属企业预付款项0.050.05　0.050.05预付标书 费经营性往 来
　中铁电气化局 集团有限公司 沈阳电气化工 程分公司控股股东、实 际控制人的附 属企业预付款项0.02-　-0.02预付标书 费经营性往 来
　中铁电气化局 集团有限公司 铁路工程公司控股股东、实 际控制人的附 属企业预付款项0.05-　-0.05预付标书 费经营性往 来
　中铁二局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业预付款项0.20　　0.20-预付标书 费经营性往 来
　中铁七局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业预付款项-0.40　0.40-预付标书 费经营性往 来
　中铁上海工程 局集团有限公 司控股股东、实 际控制人的附 属企业预付款项0.05-　-0.05预付标书 费经营性往 来
　中铁十局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业预付款项0.30-　0.30-预付标书 费经营性往 来
　中铁四局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业预付款项0.100.45　0.370.18预付标书 费经营性往 来
　中铁隧道局集 团有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业预付款项-0.08　0.08-预付标书 费经营性往 来
　中铁五局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业预付款项0.020.03　0.020.03预付标书 费经营性往 来
　中铁武汉电气 化局集团有限 公司控股股东、实 际控制人的附 属企业预付款项9.711.38　10.011.08预付标书 费经营性往 来
　中铁物贸集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业预付款项0.050.85　0.050.85预付标书 费经营性往 来
　中铁一局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业预付款项0.300.23　0.180.35预付标书 费经营性往 来
　中铁八局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目143.024.51　-147.53质保金经营性往 来
　中铁北京工程 局集团有限公 司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目20.478.92　-29.39质保金经营性往 来
　中铁城市发展 投资集团有限 公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目15.39-　11.394.00质保金经营性往 来
　中铁电气工业 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目411.02128.47　-539.49质保金经营性往 来
　中铁电气化局 集团北京电气 化工程有限公 司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目1,187.38257.89　180.711,264.56质保金经营性往 来
　中铁电气化局 集团北京建筑 工程有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目-0.95　-0.95质保金经营性往 来
　中铁电气化局 集团第二工程 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目434.2328.83　0.42462.63质保金经营性往 来
　中铁电气化局 集团第三工程 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目1,977.36252.47　23.552,206.28质保金经营性往 来
　中铁电气化局 集团第一工程 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目570.921,035.31　(92.62)1,698.85质保金经营性往 来
　中铁电气化局 集团物资贸易 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目624.4344.48　-668.91质保金经营性往 来
　中铁电气化局 集团西安电气 化工程有限公 司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目996.79463.68　61.811,398.66质保金经营性往 来
　中铁电气化局 集团有限公司控股股东、实 际控制人的附其他反映 占用实质2,704.05360.87　502.202,562.72质保金经营性往 来
　城铁公司属企业科目　　　　　　　
　中铁电气化局 集团有限公司 国际工程公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目633.6264.25　285.23412.64质保金经营性往 来
　中铁电气化局 集团有限公司 京沪高铁维护 管理公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目-0.04　0.04-质保金经营性往 来
　中铁电气化局 集团有限公司 上海电气化工 程分公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目1,687.19374.11　4.032,057.27质保金经营性往 来
　中铁电气化局 集团有限公司 沈阳电气化工 程分公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目11.8599.43　0.12111.15质保金经营性往 来
　中铁电气化局 集团有限公司 铁路工程公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目4.1413.12　-17.26质保金经营性往 来
　中铁电气化铁 路运营管理有 限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目29.6727.25　39.3217.59质保金经营性往 来
　中铁二局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目405.2733.69　141.14297.82质保金经营性往 来
　中铁二院工程 集团有限责任 公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目10.50-　0.2710.23质保金经营性往 来
　中铁高新工业 股份有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目51.76-　-51.76质保金经营性往 来
　中铁九局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附其他反映 占用实质68.5266.03　-134.55质保金经营性往 来
　　属企业科目　　　　　　　
　中铁六局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目17.842.12　-19.96质保金经营性往 来
　中铁七局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目138.80114.17　72.97180.00质保金经营性往 来
　中铁三局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目334.0513.70　-347.75质保金经营性往 来
　中铁上海工程 局集团有限公 司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目92.761.55　-94.31质保金经营性往 来
　中铁十局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目81.6227.93　11.3498.21质保金经营性往 来
　中铁四局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目732.51149.54　11.06870.99质保金经营性往 来
　中铁隧道局集 团有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目-3.21　-3.21质保金经营性往 来
　中铁五局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目69.9410.90　-80.84质保金经营性往 来
　中铁武汉电气 化局集团有限 公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目1,597.06162.28　20.321,739.02质保金经营性往 来
　中铁物贸集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他反映 占用实质 科目605.20106.52　64.64647.09质保金经营性往 来
　中铁一局集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附其他反映 占用实质496.0087.63　77.04506.58质保金经营性往 来
　　属企业科目　　　　　　　
上市公司的子公 司及其附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
关联自然人　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
其他关联方及其 附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
总计　　　118,980.69100,037.02　92,612.42126,405.29　　
（未完）
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