光大保德信量化股票A (360001): 光大保德信量化核心证券投资基金(光大保德信量化股票A)基金产品资料概要更新
本基金在正常市场情况下不作主动资产配置，股票资产的基准比例为基金资产净值的90％，浮动范围为85－95％；现金的基准比例为基金投资范围 资产净值的10％，浮动范围为5－15％。 本基金建仓时间为6个月，基金在合同生效后6个月内达到上述比例限制。 针对开放式基金申购/赎回的异常流动性需求，资产配置可不受上述比例限制，但基金管理人将在合理期限内调整投资组合，使基金资产配置比例恢复至正常市场情况下的水平，上述合理期限指10个交易日， (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2023-12-31 0.00% 买入返售金融资 产 4.46% 其他资产 7.64% 银行存款和结算 备付金合计 87.90% 权益投资(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
2、本基金的过往业绩不代表未来表现。合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） M < 1,000万元 1.50% 申购费（前收费） M ≥ 1,000万元 1000元/笔 N < 7天 1.50% 7天 ≤ N < 365天 0.50% 赎回费 365天 ≤ N < 730天 0.20% N ≥ 730天 - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 按日计提 1.20% 托管费 按日计提 0.20% 注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金的风险主要包括：市场风险（可具体分为政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险）、信用风险、管理风险和其他风险（包括技术风险、资金前端控制风险、因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险、因战争，自然灾害等不可抗力产生的风险）。 此外，本基金的风险还包括： 1、本基金的特定风险 (1) 本基金是一只积极投资的股票基金，主要通过数量模型选择股票并构建投资组合，由于上市公司财务数据的可靠性及透明度存在一定的不确定性，可能导致数量模型对股票收益率的预期产生偏差，从而给本基金的股票选择带来风险。 (2)由于本基金资产配置比例相对固定，且股票资产比例较高，在股票市场发生较大波动时，本基金系统性风险较大，可能对基金的净值产生较大影响。 2、流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。 流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。 3、存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 4、如果本基金投资科创板股票等品种，可能给本基金带来额外风险。 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金可能遇到的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见光大保德信基金管理有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线：4008-202-888。 1. 基金合同、托管协议、招募说明书 2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3. 基金份额净值 4. 基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资料 中财网
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