世纪天鸿(300654):2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
世纪天鸿教育科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006107号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 世纪天鸿教育科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 世纪天鸿教育科技股份有限公司2023年度募 二、 1-6 集资金存放与使用情况的专项报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006107号 世纪天鸿教育科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称世 纪天鸿公司）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。 一、董事会的责任 世纪天鸿公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指 引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对世纪天鸿公司募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对世纪天鸿公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、鉴证结论 我们认为，世纪天鸿公司募集资金专项报告在所有重大方面按照 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了世纪天鸿公司2023年度募集资金存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供世纪天鸿公司年度报告披露之目的使用，不得用作任 何其他目的。我们同意将本报告作为世纪天鸿公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 刘志文 中国注册会计师： 中国·北京 魏兴花 二〇二四年三月二十七日 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东世纪天鸿文教科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1601号）核准（公司于2018年8月更名为“世纪天鸿教育科技股份有限公司”，公告编号：2018-043），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,335万股，每股发行价格为人民币7.71元，募集资金总额为人民币18,002.85万元，扣除各项发行费用3,497万元后，实际募集资金净额为人民币14,505.85万元。上述发行募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年9月20日出具“瑞华验字【2017】01830002号”《验资报告》。 2、向特定对象发行股票募集资金 经中国证监会《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1657号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票29,843,080股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为8.18元，募集资金总额为人民币24,411.64万元，扣除保荐及承销费用人民币（不含税）698.11万元，其他发行费用人民币（不含税）102.83万元，实际募集资金净额为人民币 23,610.70万元。该项募集资金已由安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）于2022年3月10日汇入公司募集资金专项账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2022年3月11日出具了众环验字（2022）0210017号《验资报告》。 （二）募集资金使用情况及结余情况 1、首次公开发行股票募集资金 截至2023年12月31日，公司首次发行股票募投项目累计使用募集资金10,952.52万元，其中：以前年度使用10,703.50万元，本报告期使用249.02万元。期末尚未使用的募集资金余额为5,286.41万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中：存放在募集资金专户余额为286.41万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金金额为5,000万元。 2、向特定对象发行股票募集资金 截至2023年12月31日，公司向特定对象发行股票募投项目累计使用募集资金62.752023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
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注2：2023年4月24日，公司在巨潮资讯网披露了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2023-029），因购买理财产品需要，公司在交通银行淄博分行开立了募集资金购买理财产品专用结算账户，该账户专用于闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。 2、截至2023年12月31日止，以理财产品形式存放的募集资金为90,000,000.00元，明细如下：
三、2023年度募集资金的使用情况 详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（盖章） 二〇二四年三月二十七日 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
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