冠农股份(600251):新疆冠农股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

 时间：2024年03月28日 00:06:27 中财网
原标题:冠农股份:关于新疆冠农股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告





关于新疆冠农股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2024]第12-00015号































目 录

一、审核报告……………………………………………（1-2）
二、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表…………………………………………………………（3-4）
三、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书




委托单位：新疆冠农股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：18699151609





















附表 2

关于新疆冠农股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用资金占用方 名称占用方与上市公司的 关联关系上市公 司核算 的会计 科目2023年期 初占用资 金余额2023年度 占用累计发 生金额(不 含利息)2023年度 占用资金的 利息(如有)2023年度 偿还累计发 生金额2023年期 末占用资金 余额占用形成原 因占用性质
现控股股东、实际控 制人及其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小计///　　　　　//
前控股股东、实际控 制人及其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小计///　　　　　//
其他关联方及其附属 企业　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小计///　　　　　//
总计///　　　　　//
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的 关系上市公 司核算 的会计 科目2023年期 初往来资 金余额2023年度 往来累计发 生金额（不 含利息）2023年度 往来资金的 利息（如 有）2023年度 偿还累计发 生金额2023年期 末往来资金 余额往来形成原 因往来性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业铁门关永瑞供销有限 公司控股股东、实际控制 人的附属企业应收账 款0.23　　0.23　租赁费经营性往来
　铁门关永瑞供销有限 公司控股股东、实际控制 人的附属企业应收账 款　27.38　27.38　托管费经营性往来
　新疆新建番茄制品有 限公司控股股东、实际控制 人的附属企业应收账 款　80.24　　80.24销售农产品经营性往来
　新疆新建番茄制品有 限公司控股股东、实际控制 人的附属企业应收账 款　18.52　　18.52托管费经营性往来
　铁门关永瑞供销有限 公司尉犁县控股股东、实际控制 人的附属企业预付款 项193.34106.66　300.00　购销棉副产 品经营性往来
　铁门关永瑞供销有限 公司棉麻三分公司控股股东、实际控制 人的附属企业预付款 项　698.40　88.49609.91购销棉副产 品经营性往来
　新疆永瑞恒兴物流有 限公司控股股东、实际控制 人的附属企业预付款 项2.60　　2.60　仓储费经营性往来
　新疆永安天泰电力有 限责任公司控股股东、实际控制 人的附属企业预付款 项96.80611.80　707.990.61购销商品经营性往来
　新疆永安天泰电力有 限责任公司控股股东、实际控制 人的附属企业预付款 项61.591,571.61　1,413.98219.22购销商品经营性往来
　新疆永安天泰电力有 限责任公司和硕县分 公司控股股东、实际控制 人的附属企业预付款 项　130.00　100.0030.00购销商品经营性往来
　铁门关永瑞供销有限 公司控股股东、实际控制 人的附属企业预付款 项　1,667.84　1,667.84　购销商品经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业新疆冠农番茄制品有 限公司子公司及其控制的法 人其他应 收款675.03　　675.03　借款非经营性占用
　新疆绿原糖业有限公 司子公司及其控制的法 人其他应 收款11,381.67　　　11,381.67借款非经营性占用
　新疆冠农天沣物产有 限责任公司子公司及其控制的法 人其他应 收款15,000.0044,587.86　39,555.8620,032.00借款非经营性占用
　巴州冠农棉业有限责 任公司子公司及其控制的法 人其他应 收款0.76　　0.76　代垫费用非经营性占用
　新疆天牧生物科技有 限公司子公司及其控制的法 人其他应 收款9,725.563,101.85　8,225.564,601.85借款非经营性占用
　新疆天泽西域花油脂 科技有限公司子公司及其控制的法 人其他应 收款4,000.0028,514.66　5,213.5127,301.15借款非经营性占用
其他关联方及其附属 企业新疆冠农有机农业开 发有限公司联营企业其他应 收款922.001.94　18.86905.07借款非经营性往来
　章亚琴子公司参股股东其他应 收款19.510.87　14.995.39往来款非经营性往来
　邓纯琪子公司参股股东其他应 收款0.17　　0.17　往来款非经营性往来
　扈宏伟孙公司参股股东实际 控制人其他应 收款203.77　　　203.77往来款非经营性往来
总计///42,283.0381,119.63　58,013.2565,389.40　　





























　 中财网
各版头条