华设集团(603018):2023年度公司债券事项

时间：2024年03月28日 00:17:22 中财网

原标题:华设集团:2023年度公司债券事项的公告

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2024-032 转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司
2023年度公司债券事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、公司债券募集资金使用情况
?本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
?本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改
债券代码：113674.SH
债券简称：华设转债
（一）基本情况
单位：亿元 币种：人民币

债券全称	华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券
是否为专项品种公司债券	□是 √否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	4.00
报告期末募集资金余额	2.52
报告期末募集资金专项账户余 额	1.02
约定的募集资金使用用途（请 全文列示）	本次募集资金 4.00亿元中，2.80亿元拟用于“华设创新 中心项目”，1.20亿元拟用于“补充流动资金”
截至报告期末募集资金用途（ 包括实际使用和临时补流）	截至报告期末募集资金用途未发生调整，仍按照原先约 定投入“华设创新中心项目”和“补充流动资金”，不存在 临时补流情形
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的 程序，该程序是否符合募集说	不适用
明书的约定
变更调整募集资金用途的信息 披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及 其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）
单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金 额	2.94
3.1.1偿还有息债务（不含公司 债券）金额	0
3.1.2偿还有息债务（不含公司 债券）情况	本次募集资金使用不涉及偿还银行贷款等有息债务
3.2.1偿还公司债券金额	0
3.2.2偿还公司债券情况	本次募集资金使用不涉及偿还公司债券
3.3.1补充流动资金（不含临时 补充流动资金）金额	1.12
3.3.2补充流动资金（不含临时 补充流动资金）情况	报告期内，公司使用约 1.12亿元募集资金用于补充流 动资金，以增强公司资金实力，进一步优化资本结构， 支持主营业务持续发展，提高盈利能力及抗风险能力。 公司不存在临时补充流动资金情形
3.4.1固定资产项目投资金额	0.30
3.4.2固定资产项目投资情况	本次募集资金投资项目中“华设创新中心项目”涉及固 定资产项目投资，该项目拟使用募集资金全部用于项目 建设中的资本性支出，目前该固定资产项目正处于建设 中。截至报告期末，该项目累计投入金额 2,975.79万元 ，其中使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资 金 2,648.49万元，本期募投项目已使用资金 327.29万 元，截至报告期末投入进度为 10.63%
3.5.1股权投资、债权投资或资 产收购金额	0
3.5.2股权投资、债权投资或资 产收购情况	不适用
3.6.1其他用途金额	1.52
3.6.2其他用途具体情况	使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 1.50亿元、 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金约 0.02 亿元及银行手续费支出等

（四）募集资金用于特定项目

4.1募集资金是否用于固定资 产投资项目或者股权投资、债 权投资或者资产收购等其他特	√是 □否
定项目
4.1.1项目进展情况	目前“华设创新中心项目”正处于建设中，截至报告期末 ，该项目累计投入金额 2,975.79万元，投入进度为 10.63%，项目进展情况良好
4.1.2项目运营效益	该项目不产生直接经济效益，项目未来建成后，公司综 合设计研发能力将进一步提升，为公司实际业务的开展 提供必要的技术支持，也为公司战略制定提供前瞻性指 向。该建设项目的间接经济效益将体现在公司的实际经 营成果中
4.1.3项目抵押或质押事项办理 情况（如有）	不适用
4.2报告期内项目是否发生重 大变化，或可能影响募集资金 投入使用计划	□是 √否
4.2.1项目变化情况	不适用
4.2.2项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3项目变化后，募集资金用 途的变更情况（如有）	不适用
4.3报告期末项目净收益是否 较募集说明书等文件披露内容 下降 50%以上，或者报告期内 发生其他可能影响项目实际运 营情况的重大不利事项	□是 √否
4.3.1项目净收益变化情况	不适用
4.3.2项目净收益变化对发行人 偿债能力和投资者权益的影响 、应对措施等	不适用
4.4其他项目建设需要披露的 事项	无

（五）临时补流情况
单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临 时补充流动资金	□是 √否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于 临时补流用途、开始和归还时 间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违 规使用情况	□是 √否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况 （如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已 完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政 府债务管理规定	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债 务管理规定的情形及整改情况 （如有）	不适用

二、非经营性往来占款和资金拆借
（一）非经营性往来占款和资金拆借余额
1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额 3.12亿元； 2.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况：不存在
3.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计 3.23亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细
报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例 6.37%，是否超过合并口径净资产的 10%：
□是 ?否
如勾选是，请披露：
（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况
?完全执行 □未完全执行
三、负债情况
（一）有息债务及其变动情况
1.发行人债务结构情况
报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 1.85亿元和 5.22亿元，报告期内有息债务余额同比变动 182.04%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务 类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6个月以内 （含）	6个月（不 含）至 1 年（含）	超过 1年 （不含）
公司信用 类债券
银行贷款				1.50	1.50	28.74%
非银行金 融机构贷 款
其他有息 债务				3.72	3.72	71.26%
合计				5.22	5.22	—

报告期末发行人口径不存在存续的公司信用类债券。

2.发行人合并口径有息债务结构情况
报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 2.04亿元和 5.29亿元，报告期内有息债务余额同比变动 159.09%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务 类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6个月以内 （含）	6个月（不 含）至 1 年（含）	超过 1年 （不含）
公司信用 类债券
银行贷款				1.57	1.57	29.65%
非银行金 融机构贷 款
其他有息 债务				3.72	3.72	70.35
合计				5.29	5.29	—

报告期末发行人合并口径不存在存续的公司信用类债券。

（二）报告期末发行人及其子公司存在逾期金额超过 1000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况
□适用 ?不适用
四、报告期内信息披露事务管理制度变更情况
□发生变更 ?未发生变更
五、专项品种债券应当披露的其他事项
（一）发行人为可交换公司债券发行人
□适用 ?不适用
（二）发行人为绿色公司债券发行人
□适用 ?不适用
（三）发行人为可续期公司债券发行人
□适用 ?不适用
（四）发行人为扶贫公司债券发行人
□适用 ?不适用
（五）发行人为乡村振兴公司债券发行人
□适用 ?不适用
（六）发行人为一带一路公司债券发行人
□适用 ?不适用
（七）发行人为科技创新公司债券或创新创业公司债券发行人
□适用 ?不适用
（八）发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人
（九）发行人为纾困公司债券发行人
□适用 ?不适用
（十）发行人为中小微企业支持债券发行人
□适用 ?不适用

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十七日