一汽富维(600742):2023年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 1-2 关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 1-7 关于募集资金2023年度使用情况的专项报告 关于募集资金2023年度使用情况的专项报告 2、2022年10月25日，一汽富维召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，一汽富维已对使用银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，一汽富维独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。 截至2023年12月31日，一汽富维使用银行承兑汇票支付募投项目的总金额为1,282.83万元，尚未到期承兑的应付票据金额为327.05万元。 综上，截至2023年12月31日，募集资金累计直接投入项目募集资金73,626,046.04元，尚未使用的金额为566,043,894.74元（含待置换的以自筹资金预先投入项目的金额及扣除手续费后的利息收入、投资收益及其他），其中：存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币7,821,068.02元（含扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他），使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币558,222,826.72元，其中：存放在智能通知存款账户的余额为68,222,826.72元，用于购买结构性存款的余额为人民币490,000,000.00元。 二、 募集资金管理情况 （一） 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，一汽富维依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合一汽富维实际情况，制定了《长春一汽富维车零部件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2021年12月2日经一汽富维董事会十届七次会议审议通过。 根据管理办法并结合经营需要，一汽富维在中国民生银行股份有限公司长春分行（以下简称民生银行长春分行）设立募集资金使用专户，并与开户行民生银行长春分行、保荐机构华创证券签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，一汽富维均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二） 募集资金专户存储情况 截至2023年12月31 日，募集资金具体存放情况如下： 单位：元 关于募集资金2023年度使用情况的专项报告 关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
三、 本年度募集资金实际使用情况 募集资金使用情况对照表 单位：万元
关于募集资金2023年度使用情况的专项报告 注1： 2024 年 1 月 30 日，一汽富维召开第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资建设项目实施方式、内部投资结构并延期的议案》，其中创新研发中心项目原定预计完成时间2024年12月，延长后预计完成时间2026年12月；长春汽车智能化产品及定制项目原定预计完成时间2024年3月，延长后预计完成时间2026年3月。该事项不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 注2：2022年10月25日，一汽富维召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 1,593.42万元置换预先投入募投项目及前期发行费用的自筹资金事项。上述投入及置换情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具致同专字（2022）第110A016332号专项报告，一汽富维独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。 注3：2022年8月30日，一汽富维召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币62,300.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。 2022年9月8日，一汽富维将闲置募集资金49,054.17万元存入智能通知存款账户，智能通知存款为7天通知存款，7天为一个存款周期，到期后本息自动续存，一汽富维根据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资金。截至2023年12月31日智能通知存款账户余额6,822.28万元，2023年度实际收益134.16万元。 2022年9月9日，一汽富维使用闲置募集资金13,000.00万元于民生银行长春分行购买结构性存款，其中：使用闲置募集资金8,800.00万元购买理财产品“聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA220808Z）”，产品收益计算期限94天，自2022年9月9日至2022年12月12日止；使用闲置募集资金4,200.00万元购买理财产品“聚赢汇率-挂钩美元对日元汇率结构性存款（SDGA220809Z）”，产品收益计算期限94天，自2022年9月9日至2022年12月12日止。截至2022年12月12日以上理财产品全部赎回，收回本金13,000.00万元及理财收益102.11万元已全部直接归还至募集资金账户。 2022年 12月 15日，一汽富维募集资金50,000.00万元购买民生银行长春分行结构性存款，其中：使用闲置募集资金 12,500.00万元，购买理财产品“聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款（SDGA221114Z）”，产品收益计算期限89天，自2022年12月15日至2023年3月14日止；使用闲置募集资金17,500.00万元，购买“理财产品名称聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA221115Z）”，产品收益计算期限于募集资金2023年度使用情况的专项报告 89天，自2022年12月15日至2023年3月14日止；使用闲置募集资金20,000.00万元，购买理财产品“聚赢利率-挂钩中债 10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA221116Z）”，产品收益计算期限89天，自2022年12月15日至2023年3月14日止。截至2023年3月14日以上理财产品全部赎回，收回本金50,000.00万元及理财收益315.08万元已全部直接归还至募集资金账户。 2023年3月17日，一汽富维募集资金50,000.00万元购买民生银行长春分行结构性存款，理财产品名称“聚赢利率-挂钩中债 10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA230292Z）”，产品收益计算期限95天，自2023年3月17日至2023年6月20日止。截至2023年6月20日以上理财产品全部赎回，收回本金50,000.00万元及理财收益372.57万元已全部直接归还至募集资金账户。 2023年8月24日，一汽富维召开第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币57,600.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。 2023年6月29日，一汽富维募集资金50,000.00万元购买民生银行长春分行结构性存款，其中：使用闲置募集资金 14,000.00万元，购买理财产品“聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA230662Z）”，产品收益计算期限102天，自2023年6月29日至2023年10月9日止；使用闲置募集资金36,000.00万元，购买理财产品“聚赢黄金-挂钩伦敦金结构性存款（SDGA230661Z）”，产品收益计算期限102天，自2023年6月29日至2023年10月9日止。截至2023年10月9日以上理财产品全部赎回，收回本金50,000.00万元及理财收益412.19万元已全部直接归还至募集资金账户。 2023年10月12日，一汽富维募集资金49,000.00万元购买民生银行长春分行结构性存款，理财产品名称“聚赢利率-挂钩中债 10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA231181Z）”，产品收益计算期限95天，自2023年10月12日至2024年1月15日止。截至2023年12月31日，以上理财产品尚未到期赎回。 四、 募集资金使用及披露中存在的问题 一汽富维按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 二○二四年三月二十六日 中财网
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