[担保]中船防务(600685):中船防务关于子公司2024年度拟提供担保及其额度
关于子公司2024年度拟提供担保及其额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 预计被担保方名称：广州文船重工有限公司（以下简称“文船重工”）、广州黄船海洋工程有限公司（以下简称“黄船海工”）、广州文冲船厂有限责任公司（以下简称“文冲船厂”） ? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计2024年度子公司新增担保额度为56.30亿元，其中为其资产负债率70%以上的子公司提供的新增担保额度为35.50亿元，为其资产负债率70%以下的子公司提供新增担保额度不超过20.80亿元。截至2024年2月底，公司及子公司担保余额为人民币4.62亿元，系中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄埔文冲”）为文船重工提供的担保。 ? 本次预计担保不存在反担保的情形 ? 本公司及子公司均无逾期担保的情形 为保障中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）子公司生产、经营等各项工作顺利开展，2024年度，子公司之间预计需要提供相关担保。根据本公司《公司章程》及相关规定，并考虑子公司实际生产经营等情况，公司第十一届董事会第二次会议已审议通过了《关于子公司2024年度拟提供担保及其额度的框架预案》，尚需提交本公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、2024年度预计担保情况概述 根据生产经营资金需求、市场融资环境等情况测算，预计2024年度子公司新增担保额度为56.30亿元，其中为其资产负债率70%以上的子公司提供的新增担保额度为35.50亿元，为其资产负债率70%以下的子公司提供新增担保额度不超过20.80亿元。 上述担保额度，资产负债率70%以上的被担保人之间可调剂使用，资产负债率70%以下的被担保人之间可调剂使用。 担保的形式为子公司黄埔文冲为其子公司提供的担保；担保的项目为融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它担保项目。 二、2024年度预计担保具体情况
1、文船重工 文船重工是本公司子公司黄埔文冲的全资子公司，注册地点广州市南沙区，注册资本41,000万元，法定代表人陈宏领。主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。截至2023年12月31日，该公司万元，2023年实现营业收入149,797.37万元，净利润3,271.10万元，资产负债率为79.70%。 2、黄船海工 黄船海工是本公司子公司黄埔文冲的全资子公司，注册地点广州市南沙区，注册资本 6,800万元，法定代表人陈标烘。主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。截至2023年12月31日，该公司资产总额为259,079.84万元，负债总额255,922.84万元，净资产3,157.00万元，2023年实现营业收入359,980.89万元，净利润21,024.79万元，资产负债率为98.78%。 3、文冲船厂 文冲船厂是本公司子公司黄埔文冲的全资子公司，注册地点广州市南沙区，注册资本142,017.8455万元，法定代表人陈标烘。主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。截至2023年12月31日，该公司资产总额为 580,425.03万元，负债总额 357,539.84万元，净资产222,885.19万元，2023年实现营业收入398,803.70万元，净利润12,187.77万元，资产负债率为61.60%。 四、担保协议的主要内容 目前，子公司尚未就2024年度预计担保事项签署相关担保协议。公司将按照相关法律法规及股东大会的授权提供对外担保，并履行信息披露义务。如子公司为上述担保对象提供担保，需在担保合同中明确以下内容： 1、担保类型：因生产经营流动资金或基本建设项目所需资金所产生的融资、贷款担保，或者生产经营过程发生的结算担保、母公司保函担保或银行授信额度等担保； 2、担保方式：一般担保或连带责任担保； 3、最长担保期限：主合同项下每笔债务履行期满之日起三年。 五、担保的必要性和合理性 本次预计2024年度黄埔文冲对其子公司的担保额度，是为满足子公司生产经营需要，不会对公司持续经营能力产生不良影响，不存在资源转移或利益输送的情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。 六、其他事项 1、为提高决策效率，提请董事会及股东大会授权中船防务董事长或另一名执行董事签署相关法律文件。 2、本预案如获股东大会通过，担保有效期自 2023年年度股东大会作出决议之日起至2024年年度股东大会作出新的决议或修改决议之前。 七、董事会意见 本次新增公司子公司担保额度事项是为满足其全资子公司生产经营及业务发展的资金需求，本担保事项符合上海、香港两地上市监管要求及《公司章程》的相关规定，不存在资源转移或利益输送的情况，风险均在可控范围内，不存在损害公司股东及公司整体利益的情形。因此，同意将《关于子公司 2024年度拟提供担保及其额度的框架预案》提交公司 2023年年度股东大会审议。 八、累计对外担保数量及逾期担保的数量 自2023年5月24日至2024年2月底，子公司发生担保总额为人民币 3.08亿元，系黄埔文冲为其子公司文船重工提供的母公司保函担保，担保内容及总担保额均在公司股东大会授权范围内。截至2024年2月底，公司资产的比例为2.81%；公司不存在对外担保逾期的情形。 特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司 董事会 2024年3月27日 中财网
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