[年报]杭州解百(600814):杭州解百集团股份有限公司2023年年度报告
原标题:杭州解百:杭州解百集团股份有限公司2023年年度报告 杭州解百集团股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人毕铃、主管会计工作负责人沈霞芬及会计机构负责人（会计主管人员）毛晴初声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润260,240,089.53元，将母公司2023年度实现净利润在弥补2022年度亏损后，提取法定盈余公积金19,616,882.60元，加期初未分配利润2,172,779,790.06元、以及其他调整项-624,417.71元，减支付2022年度普通股股利95,621,034.18元，期末未分配利润2,317,157,545.10元。 董事会拟以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现金1.43元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本735,303,328股，以此计算合计拟派发现金红利105,148,375.90元（含税）。本年度公司现金分红比例为40.40%. 如在本次利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”、“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”、“（四）可能面对的风险”相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 37 第六节 重要事项........................................................................................................................... 39 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 52 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 57 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 57 第十节 财务报告........................................................................................................................... 58
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）抓实经营业绩 1.主业板块 杭州大厦顶住压力，聚焦当下、兼顾长远，稳经营、推调改、部战略、优架构、聚合力等各项工作齐头并进。一是聚焦当下经营，保持稳中有升。抢抓消费复苏机遇，打造富有创意的主题营销活动，提升人气和话题度，特别是重中之重的 30周年庆活动，一方面与品牌携手开展消费返利，并在“迎亚运大武林商圈消费券”的加持下，9月购物盛典5天销售额6.6亿元，同比增长 50%；另一方面通过全渠道的话题营销，利用热点 IP，构建全城共鸣的宣传氛围，实现了 30周年庆的圆满收官。二是谋划长远发展，全力提质增效。一方面强化品牌阵容，加强品牌合作，Graff等新品牌签约、VIC ROOM二期品牌进驻等如期推进，并与头部的5位奢侈品牌达成3-5年续约意向，进一步巩固企业地位和话语权。另一方面在 A座外立面、B座一体化认定等重要工程瓶颈取得突破的基础上，明确重点推进六大工程，积极抢抓工程进度，其中 AB座外环境提升项目、中央商城地下车库改造工程已率先启动实施，争取在日趋激烈的市场竞争中下好先手棋、把握主动权。 解百商业在稳定过渡期经营的同时，加快明确调整方向、做好调整准备。解百商业元华店（C座）除自有物业外的租赁合同均已到期，于2023年12月1日起正式闭店。为贯彻落实上级单位工作部署，并基于公司运营情况的变化及长期发展战略的考量，公司审慎考虑后决定解除原解百商业 A、B座的委托杭州大厦经营管理事项，并制定了后续调改方案，希望把解百这个有历史的、西湖边的商业空间打造成一个“有趣、好玩、有颜值、有故事，有杭州记忆，有沉浸体验，有城市文化、最杭州的文商旅新名片”。 2. “零售+”板块 全程医疗2023年营收同比基本持平，利润总额较2022年有较显著提升，体检人数增长超千人，还推出了功能医学、PETCT等新项目。过去一年，全程医疗不仅启动实施了新的五年战略规划，也在外部资源链接和企业形象打造上取得了较大突破：一是召开功能医学论坛，集结业内领军人物，探讨功能医学抗衰老的开展现状及创新举措，奠定了全程医疗在功能医学领域的地位；二是起草并发布了《共享医疗综合体管理指南》，首次定义了国内共享医疗综合体建设管理的各项标准规范；三是积极在行业内发声，获得了“中国健康医疗综合体标杆示范项目”“中国高端健康医疗综合体最佳运营商”两大企业能力标签。 3. 投资板块 公司于2023年10月与杭州商旅金融投资有限公司共同投资设立了杭州商旅私募基金管理有限公司，并已于 2024年 1月在中国证券投资基金业协会完成了私募基金管理人登记。存量股权投资项目上海百秋已于6月底通过上海证监局辅导验收，并已向深交所提交了上市申请。 （二）优化架构分工，持续提升人效 结合改革转型要求和新业务推进需要，公司从架构和分工的优化为切入点，为企业高质量发展注入动力。2023年 5月顺利完成董监高换届选举工作，在年内补充到位了高管成员并相应调整分工。根据业务推进需要，完成了组织架构调整、相应人员安排和部门职责的重新梳理，并根据新的业务目标，制定了 2024年度 OKR。根据转型导向，公司补充招聘了投资风控人才，在外部引进的同时加强内部学习培训，持续提升现有人员能力，赋能业务职能转型，并积极联动外部投资机构，参与专业实践培训，通过高管带头、全员参与，强化公司学习氛围，提高转型质效。 （三）强化风险管控，提升管理水平 一是启动风控、内控、合规三合一体系建设。年初按计划筹备内控体系优化项目，对相关上市公司进行了调研学习，下半年结合改革后的架构调整情况，同时根据上级单位合规工作要求，调整并启动了风控、内控、合规三合一体系建设，目前正对建设方案进行优化，计划 2024年落地实施。二是围绕重点任务，夯实大督查机制。对 2019年至今审计、巡查整改问题梳理制表 33项，对问题整改情况进行再起底再摸排，形成“历年问题清单”“问题自查要点”“问题整改清单”三张清单，并全面开展自查自纠。三是配合完成集团审计、督察工作，同时根据公司自身经营管理需要开展了全程医疗经责审计，进一步提高站位、压实责任，对发现的问题进行即查即改，并结合公司业务转型做好举一反三，严把合规关口，促进公司规范运行和高质量发展。 （四）党建引领，强根铸魂 一是聚焦“深学细研”，主题教育走深走实。二是聚焦“中心大局”，政治建设持续强化。 先后修订《第一议题制度》《三重一大决策制度实施办法》《党委研究决定和前置研究讨论重大事项清单》，开展“党建入章”回头看及党建制度专项自查等，确保党委“把方向、管大局、保落实”作用发挥。三是聚焦“提质增效”，抓实抓细基层基础。全年对内自主举办兼职党务工作实操培训3次，对外与城投资本开展了支部联建共建。四是聚焦“组织需求”，推动干部队伍建设。在上级党委指导下顺利完成两委换届，全年开展中心组学习 13次，创新“思享汇”读书分享2次，并完成了本级3名部门正职干部提任。五是聚焦“思想引领”，意识形态全面加强。党建阵地融合主题教育、廉政建设、喜迎亚运元素推陈出新，同时配合国企改革和主业转型完善了企业愿景、使命、价值观，进一步树立和强化了以奋斗者为本、勇于担当等价值导向。六是聚焦“从严治党”，夯实清正廉洁根基。全年班子成员完成廉洁党课5次，并把全面从严治党相关工作纳入党委会进行专题研究，开展了纪检监察干部队伍教育整顿、党风廉政建设宣教月等工作，进一步强化廉洁教育成效。 2023年也是杭州亚运会的举办之年，公司积极参与亚运服务保障工作，包括组织 10位年轻干部脱产参与亚运保障任务；组建 2支英语服务保障志愿队；组织团员突击队 11人两次参与火炬传递保障任务；公司300余名党员参与在职党员进社区报到活动，参与社区组织的亚运相关志愿服务活动260余人次，为杭州亚运增添了一份解百力量。 二、报告期内公司所处行业情况 1、2023年零售行业总体情况 根据国家统计局发布的信息：2023年，社会消费品零售总额 471,495亿元，比上年增长7.2%。其中，除汽车以外的消费品零售额422,881亿元，增长7.3%。 按经营单位所在地分，2023年，城镇消费品零售额 407,490亿元，比上年增长 7.1%；乡村消费品零售额64,005亿元，增长8.0%。按消费类型分，2023年，商品零售418,605亿元，比上年增长5.8%；餐饮收入52,890亿元，增长20.4%。按零售业态分，2023年，限额以上零售业单位中百货店、便利店、专业店、品牌专卖店零售额比上年分别增长 8.8%、7.5%、4.9%、4.5%，超市零售额比上年下降 0.4%。2023年，全国网上零售额 154,264亿元，比上年增长 11.0%。其中，实物商品网上零售额130,174亿元，增长8.4%，占社会消费品零售总额的比重为27.6%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长11.2%、10.8%、7.1%。 2、杭州市零售行业总体情况 2023年，杭州市社会消费品零售总额 7,671亿元，比上年增长 5.2%。按消费类型分，商品零售 6,350亿元，增长 3.7%；餐饮收入 1,321亿元，增长 12.8%。2023年全市实现批发业销售额4.71万亿元，同比增长3.5%；实现零售业销售额7,540.1亿元，同比增长4.7%；实现餐饮营业额717.7亿元，同比增长15.8%。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为商品零售，主要业态有百货商场、购物中心。目前，公司的营业收入主要来源于旗下各门店的商品销售收入及商场内功能商户的租金收入。公司主要拥有解百购物广场、杭州大厦购物城两家主要门店。同时，公司积极尝试向体育、健康医疗等行业拓展。 公司的商品销售以联营模式为主，辅之少量自营（经销）和租赁模式。 报告期内，公司零售业务收入的主要分类情况如下： 单位：元 币种：人民币
2、自营模式即公司直接采购商品，验收入库后纳入库存管理，并负责商品的销售，承担商品所有权上的风险和报酬，通常公司与供应商约定可有一定比例的退货换货率，以及因市场变化而发生的调价补偿，其利润来源于公司的进销差价。公司目前采用自营模式经营的商品品类主要有：部分化妆品、部分家电、烟草和超市内商品等。 3、租赁模式指商户在公司的门店内租赁部分场地开展经营，公司的利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。目前公司采用租赁模式涉及的项目主要有个别顶级奢侈品牌、部分潮流品牌、以及餐饮、休闲、娱乐等。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 本报告期内公司的核心竞争力主要体现在以下方面： 1、战略发展方向明确。公司围绕建立“新窗口、新商业、新名片、新生态”的“四新”战略定位；坚定以消费者价值诉求为出发点，以零售主业为核心，向横、纵两个方向进行链条延伸的商业链条，横向为在需求侧打造“价值链”，纵向为在供给侧打造“产业链”，并将链条串联的“美好生活”价值最终回馈给消费者，实现企业战略从“零售+”（相关多元化）到“零售链”（产业链一体化）的重要转变的战略发展思路；以实现成为深耕杭州、立足浙江、放眼全国，成为零售领域精致时尚和品质生活的引领者的战略愿景。 2、市场形象和品牌知名度较高。公司是国内知名的百货零售企业集团，公司及旗下企业被商务部评定为“金鼎”百货，在区域内具有较强的竞争力，公司以专业、优质的服务赢得消费者、合作伙伴的普遍认可，具有较高的市场号召力。 3、专业的管理模式。公司具有健全的治理结构、完善的经营管理体系、系统的人才培养机制，确保了公司经营质量和业绩的稳定。公司通过全面预算、绩效考核等管控方式，在确保主业稳固的基础上，积极涉足体育、健康医疗等新兴业务，为公司后续发展打下基础。 4、经验丰富和勇于创新的管理团队。公司现有管理团队具有多年百货零售行业耕耘的经验，对于行业的内涵有着深刻的认识和前瞻性的理解，为公司的运营提供了有力的保障。 5、较为丰富的客户资源。本报告期末，公司拥有118.64万名VIP会员客户资源，旗下各门店依托大数据技术与会员互动，及时了解和满足客户品质生活的多元需求，提高会员的粘性。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入20.27亿元，同比增长1.96%；实现归属于上市公司股东的净利润2.60亿元，同比增长9.54%，主要系随着经营环境恢复正常，销售同比增长所致。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系未确认融资费用同比下降所致 研发费用变动原因说明：不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系前期银行定期存款赎回所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买银行定期存款同比增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系股利分配同比减少所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本报告期，公司营业收入同比增加1.96%；营业成本同比增长1.54%，主要系随着经营环境恢复正常，销售同比增长所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况
本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）。按新收入准则的规定，公司商业百货业态主要经营模式—联营模式的销售收入采用净额法核算。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 公司出资750万元、杭州商旅金融投资有限公司出资250万元，于2023年10月共同投资设立杭州商旅私募基金管理有限公司。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额16,249.08万元，占年度销售总额11.66%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额407,263.97万元，占年度采购总额44.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 注：总额法下的采购额。 3. 费用 √适用 □不适用 （1）销售费用同比上升2.43%，主要系上年获得租金减免导致租赁费同比增长及人力成本同比增长所致； （2）管理费用同比下降3.27%，主要系修理费支出同比下降所致； （3）财务费用同比下降45.41%，主要系未确认融资费用同比下降所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比上升135.94%,主要系前期银行定期存款赎回所致； （2）投资活动产生的现金流量净额同比下降 689.72%，主要系购买银行定期存款同比增加所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额同比上升19.61%，主要系股利分配同比减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 期末资产受限情况
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 2023年，杭州经济恢复基础不断巩固，消费复苏势头延续。尤其是第 19届亚运会成功举办，杭州的国际影响力与城市综合能级同步跃升，知名品牌争相落地，首店经济表现优异。据统计，杭州各大商业项目共引进了Evidens、Christian Louboutin Beauty、DUVETICA等高品质的全国首店、浙江首店等252家首店，涵盖餐饮、零售、儿童亲子、文体娱、生活服务等各个主流业态。 从首店级别来看，全国首店31家，浙江省首店67家，杭州首店品牌的次级较高。新开业商业项目 16个，包括杭州湖滨 88、杭州玉鸟集、万科天空·藤集、绿城吉祥里、杭州中心、遥望 X27主题公园等。 根据联商网统计，除销售额最高的为杭州大厦外，继 2022年杭州万象城破百亿后，杭州湖滨银泰in77在2023年首次跻身“百亿俱乐部”。至此，杭州破百亿的商场已经有三个，成为全国第二座同时拥有3个100亿商场的城市。第一个是上海，国金中心IFC、恒隆广场和环球港三个百亿商场。而北京是全国唯一一个拥有两个200亿商场的城市——SKP和国贸商城。 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用
2. 其他说明 √适用 □不适用 （1）门店店效情况 单位：元 币种：人民币
（2）仓储物流情况 公司零售业务以联营为主，出售商品均由供应商或其委托的第三方配送；公司零售业务中自营业务量较小，2023年度未租用仓库。 （3）自营模式下采购与存货情况 公司自营商品主要包括家电、化妆首饰、服饰和食品，由各门店经营部门独立采购，包括进行市场调查选择合适商品、制订采购计划、选择合适的供应商、质量资证检查、指定专业的采购人员负责计划的落实等环节，以确保采购的商品价格合理、质量可靠、适销对路。在自营商品采购中合作的供应商已有多年的合作时间，双方合作基于平等互利的原则，从而规避了货源中断的风险。 公司对极少数滞销商品折价处理，对存货采取先进先出法管理，资产负债表日，按单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 （4）与行业特点相关的财务数据 单位：元 币种：人民币
（5）与行业特点相关的费用项目 单位：元 币种：人民币
（7）会员情况 2023年末，公司及下属企业共有各类会员（VIP）客户118.64万人，全年实现会员销售109.01亿元（总额法含税销售额）。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本报告期末，公司对外股权投资账面价值为708,333,741.39元，较期初上升2.03%。被投资公司情况详见本报告第十节、七、17、长期股权投资 之说明。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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