盟科药业(688373):普华永道中天会计师事务所对上海盟科药业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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时间:2024年03月28日 02:22:47 中财网 |
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原标题:盟科药业:普华永道中天会计师事务所对上海盟科药业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
上海盟科药业股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022年 6月9日签发的证监发行字
[2022]1204号文《关于同意上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》上海盟科药业股份有限公司于2022年8月向社会公众发行人民币普通股130,000,000股,每股发行价格为人民币8.16元,募集资金总额为1,060,800,000.00元。扣除不含增值税承销保荐费用人民币79,029,600.00元后,实际募集资金净额为人民币981,770,400.00元(以下简称“募集资金”),上述资金于2022年8月2日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0564号验资报告。
本公司募集资金总额扣除所有股票发行费用(包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用 )人民币 101,072,101.88元后的净额为人民币
959,727,898.12元。
截至2023年12月31日,本公司本年度使用募集资金金额为人民币
204,514,897.41元,累计已使用募集资金金额为人民币399,706,527.74 元,累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币5,658,503.55 元,累计收到募集资金现金管理的收益为人民币21,083,965.00元,累计汇兑损益影响金额为人民币 1,489,736.19元,募集资金余额为人民币
583,273,104.82元,其中用于现金管理金额为人民币539,578,900.00 元。
截至2023年12月31日,本公司募集资金专户余额为人民币43,694,204.82 元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下:
单位:人民币元
项目 金额
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
上海盟科药业股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022年 6月9日签发的证监发行字
[2022]1204号文《关于同意上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》上海盟科药业股份有限公司于2022年8月向社会公众发行人民币普通股130,000,000股,每股发行价格为人民币8.16元,募集资金总额为1,060,800,000.00元。扣除不含增值税承销保荐费用人民币79,029,600.00元后,实际募集资金净额为人民币981,770,400.00元(以下简称“募集资金”),上述资金于2022年8月2日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0564号验资报告。
本公司募集资金总额扣除所有股票发行费用(包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用 )人民币 101,072,101.88元后的净额为人民币
959,727,898.12元。
截至2023年12月31日,本公司本年度使用募集资金金额为人民币
204,514,897.41元,累计已使用募集资金金额为人民币399,706,527.74 元,累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币5,658,503.55 元,累计收到募集资金现金管理的收益为人民币21,083,965.00元,累计汇兑损益影响金额为人民币 1,489,736.19元,募集资金余额为人民币
583,273,104.82元,其中用于现金管理金额为人民币539,578,900.00 元。
截至2023年12月31日,本公司募集资金专户余额为人民币43,694,204.82 元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下:
单位:人民币元
项目 金额
减:本年度直接投入募投项目
(204,514,897.41)
加:本年度募集资金利息收入扣减手续费净额
3,753,766.58
本年度用于现金管理的收益
17,405,921.62
加:汇兑损益
1,489,736.19
减:年末用于现金管理的金额 (539,578,900.00)
募集资金专户期末余额 43,694,204.82
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
二 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,截至2023年12月31日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:
单位:人民币元
募集资金专户开户行 | 账号 | 存款方式 | 余额 | 中信银行股份有限公司
上海闸北支行 | 8110201013701487770 | 活期 | 17,681,230.10 | 招商银行股份有限公司
上海分行营业部 | 121930417910520 | 活期 | 1,731.34 | 兴业银行股份有限公司
上海天山支行 | 216490100100178022 | 活期 | 4,578,179.94 | 中国银行股份有限公司
纽约支行(i) | 01032680 | 活期 | 21,433,063.44 | 总计 | 43,694,204.82 | | |
(i)
于2023年12月31日,本公司于 中国银行股份有限公司纽约支行开立的募集资金专户余额为美元3,026,114.82元(折合人民币21,433,063.44元)。
2022年7月29日,本公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司以及募集资金专户监管银行 中信银行股份有限公司上海闸北支行、 招商银行股份有限公司上海分行营业部、 兴业银行股份有限公司上海天山支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2023年6月26日,本公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》,同意增加全资子公司 MicuRx Pharmaceuticals, Inc.(以下简称“盟科美国”)为募投项目“创新药研发项目”的实施主体,并授权公司财务负责人开设募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。
2023年8月4日,本公司及盟科美国与保荐机构中国国际金融股份有限公司以及募集资金专户监管银行 中国银行股份有限公司纽约支行签订了《募集资金专户存储监管协议》。
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
三 本年度募集资金的实际使用情况
募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
1
本年度,本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。
募投项目先期投入及置换情况
2
2022年10月28日,本公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意本公司使用募集资金人民币141,531,358.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,合计使用募集资金人民币151,145,508.94元置换前述预先投入的自筹资金。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
3
2022年8月23日,本公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司在保证不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用最高不超过9亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买投资如结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型理财产品,单笔最长期限不超过6个月,使用期限为本公司董事会审议通过之日起12个月之内。本公司可在前述额度及期限范围内循环滚动使用。
2023年8月16日,本公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,同意本公司在保证不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用最高不超过9亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买投资如结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型理财产品,单笔最长期限不超过12个月,使用期限为本公司董事会审议通过之日起12个月之内。本公司可在前述额度及期限范围内循环滚动使用。
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
三 本年度募集资金的实际使用情况(续)
于 2023年度,本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
受托方 | 类型 | 金额(元) | 起止时间 | 收益类型 | 年化收益率 | 是否到期 | 期限(天) | 收益(元) | 中信银行股份有限公司
上海闸北支行 | 结构性存款 | 300,000,000.00 | 2022/9/2-
2023/3/1 | 保本浮动收益 | 1.60%或 2.70%或
3.10% | 是 | 180 | 3,994,520.55 | 中信银行股份有限公司
上海闸北支行 | 结构性存款 | 400,000,000.00 | 2022/12/2-
2023/3/1 | 保本浮动收益 | 1.30%或 2.70%或
3.10% | 是 | 89 | 2,633,424.66 | 中信银行股份有限公司
上海闸北支行 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2022/12/2-
2023/1/3 | 保本浮动收益 | 1.30%或 2.60%或
3.00% | 是 | 32 | 113,972.60 | 中信银行股份有限公司
上海闸北支行 | 结构性存款 | 30,000,000.00 | 2023/1/9-
2023/4/11 | 保本浮动收益 | 1.30%或 2.65%或
3.05% | 是 | 92 | 200,383.56 | 中信银行股份有限公司
上海闸北支行 | 七天通知存款 | 5,000,000.00 | 2023/1/20-
2023/2/4 | 保本固定收益 | 2.00% | 是 | 15 | 4,166.67 | 中信银行股份有限公司
上海闸北支行 | 七天通知存款 | 4,000,000.00 | 2023/1/20-
2023/2/17 | 保本固定收益 | 2.00% | 是 | 28 | 6,222.22 | 中信银行股份有限公司
上海闸北支行 | 七天通知存款 | 20,000,000.00 | 2023/1/20-
2023/6/30 | 保本固定收益 | 2.00% | 是 | 161 | 178,888.89 | 中信银行股份有限公司
上海闸北支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2023/3/4-
2023/4/3 | 保本浮动收益 | 1.30%或 2.60%或
3.00% | 是 | 30 | 213,698.63 | 中信银行股份有限公司
上海闸北支行 | 结构性存款 | 500,000,000.00 | 2023/3/4-
2023/6/2 | 保本浮动收益 | 1.30%或 2.70%或
3.10% | 是 | 90 | 3,328,767.12 | 中信银行股份有限公司
上海闸北支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2023/4/13-
2023/7/12 | 保本浮动收益 | 1.30%或 2.70%或
3.10% | 是 | 90 | 665,753.42 | 中信银行股份有限公司
上海闸北支行 | 结构性存款 | 30,000,000.00 | 2023/4/17-
2023/7/18 | 保本浮动收益 | 1.30%或 2.65%或
3.05% | 是 | 92 | 200,383.56 | 中信银行股份有限公司
上海闸北支行 | 结构性存款 | 150,000,000.00 | 2023/6/9-
2023/7/10 | 保本浮动收益 | 1.05%或 2.55%或
2.95% | 是 | 31 | 324,863.01 | 中信银行股份有限公司
上海闸北支行 | 结构性存款 | 300,000,000.00 | 2023/6/9-
2023/9/7 | 保本浮动收益 | 1.05%或 2.65%或
3.05% | 是 | 90 | 1,960,273.97 |
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
三 本年度募集资金的实际使用情况(续)
于 2023年度,本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下(续):
受托方 | 类型 | 金额(元) | 起止时间 | 收益类型 | 年化收益率 | 是否到期 | 期限(天) | 收益(元) | 兴业银行股份有限公司
上海天山支行 | 结构性存款 | 60,000,000.00 | 2023/7/3-
2023/8/4 | 保本浮动收益 | 1.50%或 2.60% | 是 | 32 | 136,767.12 | 中信银行股份有限公司
上海闸北支行 | 结构性存款 | 200,000,000.00 | 2023/7/15-
2023/10/13 | 保本浮动收益 | 1.05%或 2.60%或
3.00% | 是 | 90 | 1,479,452.06 | 中信银行股份有限公司
上海闸北支行 | 结构性存款 | 30,000,000.00 | 2023/7/24-
2023/10/24 | 保本浮动收益 | 1.05%或 2.50%或
2.90% | 是 | 92 | 189,041.10 | 中信银行股份有限公司
上海闸北支行 | 结构性存款 | 300,000,000.00 | 2023/9/9-
2023/12/8 | 保本浮动收益 | 1.05%或 2.40%或
2.80% | 是 | 90 | 1,775,342.48 | 中国银行股份有限公司
纽约支行 | 定期存款 | 28,330,800.00 | 2023/10/18-
2024/4/18 | 保本固定收益 | 5.22% | 否 | 183 | - | 中国银行股份有限公司
纽约支行 | 定期存款 | 21,248,100.00 | 2023/10/23-
2024/1/23 | 保本固定收益 | 5.12% | 否 | 92 | - | 中信银行股份有限公司
上海闸北支行 | 结构性存款 | 200,000,000.00 | 2023/10/14-
2024/1/12 | 保本浮动收益 | 1.05%或 2.30%或
2.70% | 否 | 90 | - | 中信银行股份有限公司
上海闸北支行 | 结构性存款 | 30,000,000.00 | 2023/10/28-
2024/1/26 | 保本浮动收益 | 1.05%或 2.20%或
2.60% | 否 | 90 | - | 中信银行股份有限公司
上海闸北支行 | 结构性存款 | 260,000,000.00 | 2023/12/9-
2024/3/8 | 保本浮动收益 | 1.05%或 2.15%或
2.55% | 否 | 90 | - |
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表 1:募集资金使用情况对照表:
金额单位:人民币元
募集资金总额 | 959,727,898.12 | 本年度投入募集资金总额 | 204,514,897.41 | | | | | | | | | | 变更用途的募集资金总额 | 139,176,600.00 | 已累计投入募集资金总额 | 399,706,527.74 | | | | | | | | | | 变更用途的募集资金总额比例 | 14.50% | | | | | | | | | | | | 承诺投资项目 | 已变更项
目,含部
分变更(如
有) | 募集资金承诺
投资总额 | 调整后投资
总额 | 截至期末承诺
投入金额(1) | 本年度投入
金额 | 截至期末累计投
入金额(2) | 截至期末累计
投入金额与承
诺投入金额的
差额(3)=(2)-
(1) | 截至期末
投入进度
(%)(4)=
(2)/(1) | 项目达到
预定可使
用状态
日期 | 本年度实
现的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可行
性是否发
生重大变
化 | 创新药研发项目 | 是 | 909,010,000.00 | 909,010,000.00 | 909,010,000.00 | 204,514,897.41 | 348,988,629.62 | 560,021,370.38 | 38.39% | 2026年
3月 | 不适用 | 不适用 | 否 | 营销渠道升级及
学术推广项目 | 无 | 140,867,400.00 | 40,717,898.12 | 40,717,898.12 | - | 40,717,898.12 | - | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 补充流动资金项目 | 无 | 200,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | - | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 合计 | — | 1,249,877,400.00 | 959,727,898.12 | 959,727,898.12 | 204,514,897.41 | 399,706,527.74 | 5 60,021,370.38 | — | — | | — | — | 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 募投项目“创新药研发项目”的项目进度较原计划有所滞后,主要由于临床试验进展低于预期。本公司董事会对募投项目“创新
药研发项目”的可行性进行了重新论证,认为其仍符合公司战略规划并具备投资的必要性和可行性,本公司拟继续实施该项目。
于 2024年 3月 26日,本公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资
项目延期的议案》,同意本公司对募投项目“创新药研发项目”达到预定可使用状态的日期进行调整,该事项无需提交本公司股
东大会审议。 | | | | | | | | | | | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 募投项目“创新药研发项目”的项目进度较原计划有所滞后,主要由于临床试验进展低于预期。本公司董事会对募投项目“创新
药研发项目”的可行性进行了重新论证,认为其仍符合公司战略规划并具备投资的必要性和可行性,本公司拟继续实施该项目。 | | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况、2”。 | | | | | | | | | | | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | | | | | | | | | | | | 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况、3”。 | | | | | | | | | | | | 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 | | | | | | | | | | | | 募集资金结余的金额及形成原因 | 本年度募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。 | | | | | | | | | | | | 募集资金其他使用情况 | 不适用。 | | | | | | | | | | | |
注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表 2:变更募集资金投资项目情况表
金额单位:人民币元
变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投
入募集资金总额 | 截至期末实际累
计投资金额(1) | 本年度实际投入
金额 | 实际累计投入金
额(2) | 投资进度
(%)(3)=
(2)/(1) | 项目达到预定可
使用状态日期 | 本年度实现
的效益 | 是否达到
预计效益 | 变更后的项目可行性
是否发生重大变化 | 创新药研发项目 | 创新药研发项目 | 909,010,000.00 | 909,010,000.00 | 204,514,897.41 | 348,988,629.62 | 38.39% | 2026年 3月 | 不适用 | 不适用 | 否 | 合计 | — | 909,010,000.00 | 909,010,000.00 | 204,514,897.41 | 348,988,629.62 | — | — | — | — | — | 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 详见“四、变更募投项目的资金使用情况”。 | | | | | | | | | | 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 不适用。 | | | | | | | | | | 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | | | | | | | | | |
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