[年报]首旅酒店(600258):北京首旅酒店（集团）股份有限公司2023年年度报告
原标题:首旅酒店:北京首旅酒店（集团）股份有限公司2023年年度报告 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李云、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）盛白声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 利润分配方案：以2023年12月31日的总股本1,116,603,126股为基数，拟每股派发0.22元（含税），公司本次不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年度报告中涉及了公司未来经营发展的前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述了公司存在的风险因素，敬请查阅“管理层讨论与分析”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 47 第六节 重要事项........................................................................................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 74 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 80 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 80 第十节 财务报告........................................................................................................................... 84
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 于2023年5月，本公司取得诺金公司100%的股权，该事项属于同一控制下的企业合并，根据相关准则追溯调整前期报表。“本期比上年同期增减 (%)”中的上年同期金额为调整后金额。考虑到该事项对2021年财务报表影响不重大，下表中2021年数据为原年报中数据。 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
√适用 □不适用 于2023年5月，本公司取得诺金公司100%的股权，该事项属于同一控制下的企业合并，根据相关准则追溯调整前期报表。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）2023年经营概述 2023年，国内宏观经济回升向好，商务出行及休闲旅游出行需求快速释放，上半年，公司紧抓酒店市场强劲复苏机遇，实现同比大幅扭亏为盈；第三季度，国内休闲旅游需求高涨，公司紧抓暑期销售旺季契机，多措并举实现酒店经营业绩的显著提升；进入第四季度传统淡季，公司持续提质增效促进经营，酒店RevPAR实现稳步恢复。报告期内，公司不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR为173元，同比2022年增长65.1%，恢复至2019年同期的106.5%。公司实现营业收入779,292.44万元，归属于上市公司股东的净利润79,507.27万元。 1、规模为先，加快发展中高端酒店，全面挖掘下沉市场空间 2023年，伴随着宏观经济逐步回升向好，加盟商信心显著回暖，公司坚持酒店规模化扩张战略，并根据市场稳步复苏节奏，有序推进全年开店计划。报告期内，公司新开店数量1,203家，同比增长36.86%。 公司深刻洞察行业未来发展的整体趋势，积极签约储备店，截至报告期末，储备店为2,035家，为2024年新店开拓打下了坚实的基础。 为顺应国内酒店消费升级趋势，公司集中各方资源聚焦于中高端酒店的发展。报告期内，公司新开中高端酒店283家，同比上升41.50%，其中净开中高端酒店204家，同比上升53.38%。截至报告期末，公司中高端酒店数占比提升至27.48%，同比上升2.12个百分点，房间量占比提升至39.43%。受益于中高端产品的稳步发展，中高端产品占酒店收入比例达到58.34%，同比增长5.29个百分点。未来，公司将会继续加大中高端酒店在下沉市场的纵深拓展，稳步推进中高端酒店开店步伐，以提高公司的整体竞争力。 公司始终贯彻以特许加盟店为主的扩张方式。报告期内，公司通过特许加盟方式开店1,187家，占比98.67%，同比上升1.97个百分点。截至报告期末，特许加盟方式运营的门店比例提升至89.77%。公司深刻洞悉下沉市场酒店发展趋势，三线及以下城市的开业店数量与渗透率不断稳定增长。随着未来经济的稳步复苏和加盟商投资意愿的逐步提升，公司特许加盟酒店扩张步伐有望迎来加速。 符合“投资小、赋能高、回报快”等特征的轻管理模式，具备显著的差异化优势，倍受下沉市场单体酒店的青睐，已成为公司扩张的重要组成部分。报告期内，公司新开业轻管理酒店744家，占新开店比例61.85%，开店数量同比增长27.84%。其中，云品牌新开酒店300家，占新开店总数比例24.94%；华驿新开酒店 444 家，占新开店总数比例 36.91%。未来，公司会更关注轻管理酒店的发展质量，进一步实现精益增长。 2、产品为王，稳步推进品牌升级，持续向年轻化和时尚化迭代 为满足酒店消费需求升级，打造“年轻化、时尚化、智慧化”的酒店品牌形象，实现酒店产品的颜值、品质、服务的全面提升，公司坚持存量酒店产品“常用常新”，持续升级改造并适时推出新产品及迭代产品，打造优质的酒店产品力，推动酒店不断焕发新面貌。报告期内，集团和旗下品牌荣获了多项行业表彰，包括中国饭店协会颁发的“2022 饭店业金鼎奖”、“2023 中国酒店集团规模 TOP50”，中国旅游饭店业协会颁发的“2022 年度中国饭店集团 60 强”，第七届中国文旅大消费年度峰会颁发的“龙雀奖-2023年度最佳文旅大住宿发展集团”等荣誉。 经济型酒店方面，公司持续将存量的经济型产品升级焕新至NEO3.0。截至报告期末，如家NEO3.0酒店数量占如家品牌店数比例从 2022 年底的 49.47%提升至 58.52%，有力提升了如家酒店品牌的整体形象。 中高端酒店方面，公司目前已构建了以如家商旅、如家精选、逸扉、扉缦、和颐、璞隐等为核心的中高端品牌矩阵，并通过持续创新和合作，打造高颜值、个性化、交互性的酒店产品，满足消费者多样化的住宿需求。此外，公司不断推动如家商旅、如家精选产品迭代升级，以如家商旅酒店2.0产品为例，其以轻快明亮的色彩、现代简约的设计风格、多功能的社交场地来彰显商务酒店的便捷、高效、社交化属性；针对年轻消费群体的如家精选4.0产品，在保留“英伦之风”的核心元素基础之上，更现代、更个性、更有品味、更智能；逸扉酒店开创了酒店业界本土龙头与国际知名集团合资发展新品牌的先例，其数字化、社区化属性深受消费者认可，公司通过持续打造功能性空间、引入社区化的生活场景为宾客带来了独特的住宿体验，目前逸扉在营酒店已覆盖16座城市，且从下半年开始开店提速态势显著，截至报告期末，开业酒店数量已达35家，全部开业及签约酒店数量为105家；2023年新推出的扉缦酒店定位中高端商务休闲市场，具备健康、时尚、悠然的品牌特色，差异化优势显著，将进一步完善首旅如家中高端品牌矩阵。 在高端及奢华酒店方面，公司依托于现有的首旅建国、首旅南苑等经典高端品牌，以及由首旅集团2023 年注入的诺金、安麓奢华经典品牌的基础之上，自主创立发展“安涯”和“诺岚”两个全新、前卫的国际化高端及奢华品牌，推出了多层次、个性化、差异化的高奢品牌矩阵。 3、会员为本，全方位拓展会员权益，增强会员粘性并提升会员活跃度 公司始终坚持“会员为本”，将会员规模作为公司长期发展的基石。公司通过移动端下载、门店售卡、跨界合作、外部平台合作、协议合作等全渠道和多场景拉新，持续提升会员规模。截至报告期末，会员总数已达1.51亿，同比增长9.42%。2023年，公司从组织、人才、产品、销售等不同维度，大力发展协议客户，实现了协议客户数量的跨越式增长，并进一步帮助公司自有渠道订单实现持续增长。 秉持“为会员持续创造价值”的理念，报告期内，公司以“如LIFE俱乐部”为核心,创造性地焕新升级积分体系，全新的“如愿豆”可以在集团多元生态和互动场景中获取和使用，打造了会员价值的完整闭环，全面打通会员酒店住宿、生态消费和互动社交场景。第三季度，公司成功举办了如LIFE俱乐部“年度会员日”活动以及跨界联名IP活动，提升了品牌知名度及会员活跃度。 公司紧抓新一代文旅消费者的生活方式新趋势，积极构建“酒店+”新业态，积极打造“本地生活”版块，围绕本地、本城、本店场景，聚焦休闲娱乐类、文化艺术类和生活品鉴类等三大类，挖掘当地城市特色，积极推动主题丰富的线下活动，提高会员忠诚度、活跃度和体验感。报告期内，本地生活已成功开展云南小粒咖啡、青岛栈桥喂海鸥、太原百醋文创、成都手工樱花冰粉、上海国际喜剧节即兴剧演出秀等特色活动。截至报告期末，首旅如家围绕“本地生活”概念推出的会员免费活动已覆盖全国，并成功举办超千场，获得了宾客积极参与及一致好评。 公司洞悉和挖掘高端会员在追求精致生活、体验探索及璀璨旅途等方面的需求，倾力打造高端会员俱乐部“首享会”，为会员提供精彩生活方式及旅途服务，赋予会员极致的尊享体验。截止报告期末，首享会会员总数已达到110万。 4、服务无止境，积极打造品牌特色服务，不断提升用户体验 服务及用户体验是衡量酒店品质的重要维度，公司用心识别宾客诉求，建立了完整的VOC（“客户之声”）数据采集和分析系统，通过宾客入住全旅程的多维度采集和分析，精准把控宾客需求，为酒店在产品升级、服务升级等方面提供了一手数据和资料。 公司持续推出“暖心服务”、“健康牛奶”、“迎宾咖啡糖”、“如家这碗面”等一系列集团统一的特色服务内容，其中“暖心服务”不仅包括为商旅人士提供早餐打包服务、为老年宾客备好防滑拖鞋、为儿童宾客提供儿童拖鞋和洗漱用品、为入住宾客奉上一杯清茶，还从细节入手想宾客所想，提供多项体贴入微的服务。“如家这碗面”是以“一城一味”为特色的早餐体验类目，体现出了中国各地独具特色的面食文化，精准契合商旅人士对当地特色美食体验的需求，其一经推出即备受好评。公司还将不断迭代创新，打造“放心、快速、友爱”的服务品质，不断为客户带来极致体验。 此外，公司还针对不同品牌的特色服务进行深入发掘。璞隐酒店除了配有夜床服务、餐饮服务、下午茶等常规高端酒店服务，其独特的茶艺活动与倡导的静心生活方式也带来了独一无二的品牌调性；和颐酒店根据客人的需求和喜好提供个性化的服务，还会为客人提供一系列的文化体验活动，如茶艺表演、书法体验、传统文化讲座等。未来，酒店还会不断推陈出新，为客人提供更加优质的服务体验。 5、经营至上，紧抓市场机遇提升经营业绩 公司紧抓酒店市场持续复苏机遇，持续落实日常酒店价格管理机制，积极运用AI收益管理工具，准确预测客房流量并对价格管理进行辅助决策，实时捕捉市场收益机会，因时因势推出多样化的营销活动。公司积极开拓新渠道，成为行业第一家与抖音实现房金券和日历房直连的酒店集团，酒店能够依据实际入住情况灵活进行房间库存管理，并能根据市场变化动态调整价格。同时，公司加大团队激励力度，调动酒店员工的全员营销意识，激发团队活力和潜力，多措并举积极提升酒店经营业绩。报告期内，公司不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR同比2022年增长65.1%，恢复至2019年同期106.5%，主要由ADR上升带动。 位于海南三亚的南山景区，以良好的生态环境、深厚的文化内涵和优质的服务成为国家首批5A旅游景区、国家重点风景名胜区。报告期内，受益于休闲旅游市场需求旺盛，南山景区的出游人次显著增长，接待游客量600多万人次，再创历史新高。公司抢抓市场机遇优化业务模式、加快产品服务创新、强化经营管理、推进智慧景区建设及促进品牌提升，2023年实现景区收入51,605.23万元，较2022年同比增长177.35%，并超过2019年14.79%。未来，公司将持续提升南山景区的综合服务水平，推动景区高质量发展。 6、效率赋能，加速建设集团在线化、数字化、智能化能力，持续打造智慧酒店 公司坚持在线化，数字化和智能化的技术战略，依托公司的技术优势，持续运用5G、云计算、人工智能、在线协同工具等数字化技术，全力推进集团数字化建设和精细化管理，建立了从开发，筹建，开业到运营的全线上化流程管理系统，大大提升管理效率。通过会员CRM（“客户关系管理”），SCRM（“社交客户关系管理”）等系统的运用，公司持续提升宾客私域运营能力，精准服务能力和到店体验，并保持公司的数字化水平处于行业前沿。报告期内，公司顺势加大技术研发投入，研发费用为6,440.68万元，同比增长7.31%。 在线化方面，公司将宾客在线和员工在线作为实现全面管理在线化的重要组成部分。宾客在线方面，公司全面对接了线上渠道，开设了微信、抖音和支付宝直营店，借助强大的会员CRM及基于企微的SCRM系统，提升宾客活跃度和在线化服务能力。员工在线方面，全面引入首书作为公司在线入口，并融合了企业管家宝移动应用，大幅提高了员工在线活跃度，并大大提升了穿透式管理能力和上下一致的执行力。 数字化方面，公司经过多年的研发，实现了基于大数据的中台数据统一管理，并落地了多个数字化产品，包括 AI 收益管理系统、PRI 官网推荐指数、“天眼”风险管理系统等。公司将持续投入建设数字化产品，实现数字驱动的流程管理体系。数字化产品的应用，不但提升了宾客洞察能力和宾客活跃度，同时也大大提升了管理透明度和执行效率。报告期内，高星数字化平台建设获得突破，建设了集团统一的 CRS（“中央预定系统”）和统一的高星会员系统，为高星成员酒店提供流量支持和生态产品支持。 智能化方面，公司积极落地自助前台、智能送物机器人、智能电视、智能客房、AI智能客服、智能洗衣机等智慧场景，已覆盖一定比例的门店，并在特定品牌实现了一致性的智慧体验；公司量身定制了新一代智能酒店服务系统文殊智慧平台，借助该平台为宾客提供个性化的服务，实现了宾客的一键触达和服务的一键响应，有效提升了酒店客需、智能客控和自动场景的服务效率和宾客体验满意度。 公司积极响应国家政策法规，加强数据安全、网络安全、个人信息保护体系的建设，不断修订和完善相关管理制度，为风险管理工作保驾护航。 （二）2023年营收和利润概述 本年公司实现营业收入779,292.44万元，较上年同期上升270,270.08万元，上升53.10%。各业务板块2023年情况：公司酒店业务营业收入727,687.22万元，较上年同期上升237,271.30万元，上升48.38%；景区运营业务营业收入51,605.23万元，较上年同期上升32,998.78万元，上升177.35%。 公司本年实现利润总额为110,744.66万元，较上年同期利润增加182,984.31万元。其中,公司酒店业务利润总额为86,308.25万元，较上年同期利润上升157,592.97万元；景区运营业务利润总额为24,436.41万元，较上年同期上升25,391.34万元。公司归属于上市公司股东的净利润为79,507.27万元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为71,939.35万元。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）宏观经济摘要 2023年，国民经济回升向好，高质量发展扎实推进，主要预期目标圆满实现。根据国家统计局数据显示，初步核算，2023年全年国内生产总值（GDP）1,260,582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。 2024 年，我国经济恢复仍处在关键阶段，长期向好的基本趋势没有改变。按照中央经济工作会议的要求，经济工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，着力扩大国内消费需求，大力发展文娱旅游等新的消费点。 （二）旅游业整体概况 根据文化和旅游部发布的数据，2023年，国内旅游总人次48.91亿，比上年同期增加23.61亿，同比上升93.3%；国内旅游收入（旅游总消费）4.91万亿元，比上年同期增加2.87万亿元，同比增长140.3%。其中暑期（6-8月）国内旅游人数达18.39亿人次，实现国内旅游收入1.21万亿元，旅游热度显著高于2019年同期。中秋节、国庆节假期8天，国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%，按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7,534.3亿元，按可比口径同比增长129.5%，按可比口径较2019年增长1.5%。 为支持旅游业的稳步复苏，国家出台一系列支持政策。2023年3月20日，为激发居民文化和旅游消费热情，文化和旅游部办公厅发布《关于组织开展2023年文化和旅游消费促进活动的通知》；2023年9月27日，为丰富优质旅游供给，释放旅游消费潜力，国务院办公厅印发《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》的通知；2023年11月1日，为进一步释放旅游消费潜力，推动旅游业高质量发展，文化和旅游部发布关于印发《国内旅游提升计划（2023-2025年）》的通知。 （三）酒店业整体概况 2023年，国内酒店经营业绩逐步恢复。STR数据显示，中国内地酒店每间可售房收入(RevPAR)指数为100，与2019年同期持平。业绩的恢复主要由平均房价驱动，平均房价(ADR)指数达到104。未来随着经济的持续回升向好和国家扩内需、促消费政策落实落地，酒店行业有望迎来稳健增长。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是全国三大连锁酒店集团之一，专注于中高端及经济型酒店运营管理，并兼有景区经营业务。 公司酒店业务包括酒店运营和酒店管理两种模式。第一，酒店运营业务主要指通过租赁物业来经营酒店。公司通过向顾客提供住宿及相关服务取得收入，并承担酒店房屋租金，装修及运营过程中的管理、维护、运营费用及相关税费后实现盈利。第二，酒店管理业务包括品牌加盟、输出管理和其他特许业务。 其中：1.品牌加盟指公司与加盟酒店业主签约后协助其进行物业设计、工程改造、系统安装及人员培训等工作，使加盟酒店符合集团酒店标准。2.输出管理指公司通过对酒店日常管理取得收入。输出管理收入根据品牌不同分为按加盟酒店营业收入的一定比例收取，或按基本管理费加奖励（效益）管理费收取两种模式。3.其他特许业务指公司通过给加盟酒店提供服务取得收入，包括软件安装维护服务、预订中心服务和公司派驻加盟酒店管理人员的服务。 酒店运营模式是把经营酒店的收入全额确认为公司收入，酒店管理模式则是把向酒店业主收取的品牌及管理服务费确认为公司收入。报告期内，酒店运营模式的收入占比为 68.45%，酒店管理模式的收入占比为24.93%。截止报告期末，酒店运营模式的门店数量占比为10.23%；酒店管理模式的门店数量占比为89.77%。由于酒店管理业务收入占比小，毛利率比较高，叠加公司重点发展酒店管理业务，公司业绩整体呈现出收入变动小，利润变动大的特征。 公司旗下酒店品牌丰富：如家、莫泰、蓝牌驿居、雅客怡家、云上四季、欣燕都、华驿、云品牌（派柏云、睿柏云、素柏云、诗柏云）、如家商旅、如家精选、Yunik、艾扉、金牌驿居、柏丽艾尚、扉缦、云上四季尚品、漫趣乐园、如家小镇、嘉虹、和颐、璞隐、逸扉、万信至格、建国铂萃、首旅京伦、首旅建国、首旅南苑、诺金、安麓等，覆盖了从经济型、中高端到高端奢华的酒店品牌。产品涵盖了标准及非标准住宿，可以充分满足消费者在商务出行和旅游休闲中对良好住宿环境的需求。 景区业务：公司海南南山景区运营主要通过景区的门票、餐饮、商品、住宿、园区内交通等获得收入利润。公司控股74.8%的南山景区为公司唯一经营的5A级景区。 未来公司仍将以住宿为核心，充分利用自身品牌、规模、资源、平台、技术优势，继续加大资源整合力度，将“吃、住、行、游、娱、购”等板块的资源连接起来，打造“如旅随行”的顾客价值生态圈。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1．品牌优势 经历了20多年的发展，公司旗下拥有29个品牌，40多个产品，覆盖“高端”、“中高端”、“经济型”、“休闲度假”、“社交娱乐”全系列的酒店产品，可以满足消费者在商务出行及旅游休闲中对良好住宿环境的需求。公司持续在不断细分的市场中，对品牌体系与住宿产品不断进行产品丰富与服务创新，叠加多样化的运营模式，立足赋能、开放、包容的心态，吸引业主积极加盟，促进业主充分利用其物业资源并挖掘其物业优势与特色，以帮助业主实现更好的投资回报。 2．会员优势 公司始终秉持“为会员持续创造价值”的理念，随着公司品牌价值的提升，公司通过加大和各外部平台合作，持续加强会员拉新的力度，促使会员规模稳健增长，截至报告期末，公司拥有1.51亿会员，较2022年期末增长9.42%。 公司在 2021 年升级推出的“如 LIFE 俱乐部”会员体系基础上，围绕尊享酒店权益、精彩跨界权益、多元化本地生活、全生态价值流动四大版块，为不同城市的会员提供除住宿以外230多项不同的跨界生活服务权益及生活方式社群服务，为会员提供在住宿之外的新价值。报告期内，公司创造性地焕新积分体系,以全新的“如愿豆”打通会员在酒店住宿+生态消费+互动社交等链路的全生命周期价值，全方位提升会员价值权益感知。公司不断创新升级会员体系，持续优化会员权益，创造多元化会员生活方式，提升会员的黏着度和复购率。 3．人才优势 公司拥有一支专业高效、爱岗敬业、德才兼备、承接有序的专业人才队伍,并已在高端、中高端、经济型、文旅等酒店产品矩阵全线布局。公司始终坚持培养人才、发展人才的理念，与重点合作院校紧密合作，以管培生项目为抓手，持续打造并稳健扩容“年轻化+专业化”的人才梯队。公司紧随市场复苏节奏，聚焦关键岗位，从选拔、盘点、培养、储备、辅导等多维度进一步完善人才梯队建设机制。公司设计了覆盖各层级的人才发展项目和评价中心，辅以专业条线的员工训练系统和岗位认证体系，搭建了立体化的人才发展平台，围绕“人才发展价值圈”，从人群、内容、形式、体验多个维度持续发力，进一步夯实人才优势，为未来的业务发展充分赋能。 4．管理优势 酒店管理能力是未来酒店行业最重要的竞争力之一，作为酒店行业的领军企业，公司已形成了经过长年专业打造、经验积累和不断升级完善的专业管理平台优势，在资金管理、供应链、市场网络体系上构建了统一的平台。 公司在酒店专业管理中已经具备了整体规模化运作优势，可以将酒店不同产品及服务按品牌标准进行合理的规范化，在执行标准基础上赋予各个品牌的个性化。公司在酒店日常的人效管理、物料采购、供应链及物流运营成本方面相比未进入品牌加盟的单体酒店具有明显优势，单体小规模酒店加入后，可以有效提高单体酒店运行效率和服务质量，提高整体收益水平。在酒店服务质量和管理上，公司具有突出的“规范服务+特色服务”优势，尤其注重培养酒店“最后一米”中的专业能力和服务精神，充分体现公司值得信赖的专业超值服务管理。 5．保持数字化建设的行业领先优势 公司拥有强大的面客系统、运营系统和后端支持系统，分别应用于服务、经营和管理，并持续地进行改进和研发，为连锁酒店的高效管理和服务提供了强大的IT系统支撑。公司围绕着“信息全覆盖”、“会员全流通”、“价值全方位”的信息技术建设目标，在宾客及员工在线化、运营及营销数字化、产品及服务智能化等方面不断创新。 在宾客在线化上，实现了在线预定，在线选房，在线续住及开票预约，自助离店等全周期体验；在员工在线化上，通过运营管家宝，首书等协同移动应用，实现穿透式管理，在线化经营和实时化反馈的过程，提升员工单兵作战能力。 在运营及营销数字化上，通过首书及管家宝移动系统，在运营、巡店、客房、销售等方面实现了全移动化应用，同时拥有灵活的促销及库存管理系统，结合AI收益管理，及时准确预测客房流量并对价格管理进行辅助决策，持续提升线上订单占比。 产品及服务智能化上，通过和行业领先的智能厂商合作，建设了文殊智慧总控系统，实现了智能客房，智能前台，智能电视，智能洗衣房等一系列标准化智能应用，满足客人好住好玩需求，极大丰富了宾客入住体验，有效降低了员工工作强度，有力支持了集团规模发展战略。 公司将不断加强IT投入，本着获客引流、赋能营销、提升宾客体验、效率优先、持续创新的原则，推动IT建设，并使IT系统在行业里处于领先水平。 6．创新优势 公司主动变革传统意义上的酒店竞争方式，致力于以最新信息技术应用的整合、文明健康绿色环保的生活方式为特征，打造智慧酒店和绿色环保酒店，形成差异化竞争优势。 技术创新方面，公司坚持数字化转型，积极落地自助前台、智能送物机器人、智能电视、智能客房、AI智能客服、智能洗衣机等智慧场景，打造智慧酒店，提升宾客体验。 公司一直以来强调以技术创新为引领来创建绿色环保酒店，持续通过大力推广节能型新产品，采购绿色环保的装修快装材料等方式来实现酒店的节能及绿色目标。 7．国内行业率先推行ESG治理的国有控股上市公司 2023 年公司发布了 2022 年度 ESG 报告，作为国内行业优秀的上市公司，董事会引入 ESG 治理架构，是为了在新的发展阶段推动公司高质量、可持续发展能力和整体实力，积极推动国有上市公司保持生态环境、促进人与自然环境和谐共生，促进区域协调发展，做强做优做大，以强烈的责任担当和积极的实践体现国有经济的重大价值，彰显国有控股上市公司特殊作用和核心竞争力。 五、报告期内主要经营情况 主要经营情况具体分析如下： (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
单位：万元 币种：人民币
本年实现营业收入779,292.44万元，比上年同期增加270,270.08万元，上升53.10%。主要系2023年市场复苏，公司RevPAR上升，营业收入较上年同期有大幅度增长。 (2)营业成本变动原因说明： 本年主营业务成本为482,247.47万元，较上年同期增加53,121.37万元，上升12.38%。具体明细： 单位：万元 币种：人民币
本年销售费用为49,422.85万元，较上年同期增加24,968.67万元，增加102.10%。具体明细： 单位：万元 币种：人民币
本年管理费用为87,029.02万元，较上年同期增加18,089.16万元，增加26.24%。具体明细： 单位：万元 币种：人民币
主要系公司持续在技术研发领域加大投入，探索和推进智能技术和智慧酒店，以提高酒店经营效率和提升客户的住宿体验。 (6)财务费用变动原因说明：本年财务费用为 40,070.04 万元，较上年同期减少 5,119.37 万元，减少11.33%。其中租赁负债产生的利息费用为38,910.54万元，较上年同期减少2,074.14万元；公司陆续归还银行贷款及财务公司借款，借款利息支出减少1,799.15万元；利息收入增加1,606.32万元。 (7)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年经营活动现金净流入401,377.79万元，上年同期净流入148,317.52万元，现金净流入增加253,060.27万元。主要系市场复苏，公司经营活动产生的现(8)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年投资活动现金净流出72,797.16万元，上年同期净流出193,729.43万元，现金净流出减少120,932.27万元。主要由于：1)本年购买理财产品以及定期存款产生现金净流出20,000.00万元，较上年同期现金净流出减少113,000.00万元；2)本年购进固定资产净流出58,783.10万元，较上年同期现金净流出减少5,867.06万元。 (9)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年筹资活动现金净流出310,684.17万元，上年同期净流出170,053.76万元，现金净流出增加140,630.41万元。主要由于：1)公司本年取得和偿还借款现金净流出 92,060.00 万元，去年同期现金净流入 5,212.90 万元；2)本年收购诺金公司现金流出21,380.78 万元；3)本年公司偿还租赁负债本金的现金流出 156,477.77 万元，较上年现金流出增加33,642.12万元；4)公司本年超短期融资券净现金流为0元，去年同期归还超短期融资券10,000.00万元。 2. 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额12,971.66万元，占年度销售总额1.66%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额44,179.43万元，占年度采购总额9.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额13,551.01万元，占年度采购总额2.89%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明：无 3. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用 □不适用
□适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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