丽人丽妆(605136):2024年度以部分闲置自有资金进行委托理财
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于2024年度以部分闲置自有资金 进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 现金管理种类：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下 简称“公司”）将按照相关规定严格控制风险，投资对象 为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不 限于国债、地方债、央行票据、金融债、以及高信用等级 的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等 固定收益类产品，银行、券商、银行理财子公司等其他金 融机构发行的理财产品、结构性存款、净值型产品、不超 过36个月期可转让大额存单等。 ? 现金管理额度及期限：公司拟使用额度不超过人民币 50,000万元（余额）的闲置自有资金进行现金管理，有 效期自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。在 上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，具体金额以 测算生效中的理财产品单日最高余额为准，不以发生额重 复计算。 ? 履行的审议程序：公司第三届董事会第十次会议、第三届 监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交公司股东大会 审议。 ? 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性 高、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、 宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化 带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风 险等，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、委托理财概述 为充分利用公司自有闲置流动资金，进一步提高资金使用效 率，基于公司资金集中管控的实际情况，公司拟在确保不影响正 常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币50,000 万元（余额）的闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理 财产品。具体情况如下： （一）投资目的：提高自有闲置流动资金使用效率，降低资 金闲置成本，获得投资收益。 （二）额度及期限：公司拟使用不超过人民币 50,000万元 （余额）的闲置资金进行短期理财，在上述额度内，资金可以滚 动使用。 （三）产品基本要求：投资品种包括但不限于国债、地方债、 央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资券、 中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行、券商、银 行理财子公司等其他金融机构发行的理财产品、结构性存款、净 值型产品、不超过36个月期可转让大额存单等。 （四）资金来源：公司自有闲置流动资金。 （五）授权事项：授权相关部门办理预计购买理财产品的具 体事项，包括但不限于选择合格的金融机构及合格的理财产品品 种；明确购买金额及签署合同或协议等，并由经营层负责具体组 织实施。 授权期限自本次股东大会审议通过之日起12个月。 （六）风险控制措施 1、公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的理 财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。 2、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够 及时掌握所购买理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要 时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规 定及时履行信息披露义务。 二、委托理财的具体情况 委托理财执行时，公司将按照《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司公告格式》及其他相关规定要求 及时披露公司实际委托理财的具体情况，包括合同主要条款、资 金投向及对应的风险控制分析等。 三、委托理财受托方的基本情况 公司拟购买的安全性高、流动性好的理财产品受托方为银行 等合格的金融机构，受托方与公司不存在产权、资产、人员等方 面的其它关系。 四、对公司的影响 （一）公司最近两年经审计财务状况如下： 单位：人民币亿元
公司坚持规范运作，在保障资金安全及确保不影响公司正 常生产经营的前提下，使用临时闲置流动资金购买理财产品，有 利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益。 （二）对公司的影响 公司拟使用不超过人民币 50,000万元（余额）的闲置资金 进行短期理财，占最近一年经审计期末货币资金的比例为 41.13%。公司拟开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的， 只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短 期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用。公司 账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金周期短，不 会对公司现金流带来不利影响。 根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本 金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投 资收益（具体以审计结果为准）。 五、风险提示 公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财 产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、 财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操 作失误可能导致相关风险等，委托理财的实际收益存在不确定 性。敬请广大投资者注意投资风险。 六、履行的决策程序 2024年3月27日，公司召开第三届董事会第十次会议、第 三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 进行委托理财的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会 2024年3月29日 中财网
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