[年报]皖通高速(600012):皖通高速2023年年度报告
原标题:皖通高速:皖通高速2023年年度报告 Anhui Expressway Company Limited (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 600012 （香港联交所股份代码：0995） 2023年年度报告 2024年 3月 29日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人项小龙、主管会计工作负责人汪小文及会计机构负责人（会计主管人员）黄宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币1,624,943千元，本公司按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币1,614,144千元。因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的50%以上，故本年度不再提取。按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币1,624,943千元和人民币1,614,144千元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2023年度可供股东分配的利润为人民币1,614,144千元。公司建议以公司总股本1,658,610,000股为基数，每10股派现金股息人民币6.01元（含税），共计派发股利人民币996,824.61千元。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 √适用 □不适用 除特别说明外，本报告中金额币种为人民币。 本报告中如出现分项值之和与总计数尾数不一致的，乃四舍五入原因所致。 目 录 第一节 释义 ................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 13 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 41 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 72 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 77 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 99 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 108 第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 108 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 109
附录 ——公路情况介绍 ——高速公路收费标准 ——普通公路收费标准 ——特大桥梁、隧道车辆加收通行费标准 ——长江公路大桥收费标准 ——信息披露索引 ——国道主干线图 ——安徽省高速公路路网示意图 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币
(三) 境内外会计准则差异的说明： √适用 □不适用 （i）为发行“H”股并上市，本公司之收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权于1996年 4月 30日及 8月 15日分别经一中国资产评估师及一国际资产评估师评估，载入相应法定报表及香港会计准则报表。根据该等评估，国际资产评估师的估值高于中国资产评估师的估值计 319,000,000元。由于该等差异，将会对本集团及本公司收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权在可使用年限内的经营业绩(折旧/摊销)及相关递延税项产生影响从而导致上述调整事项。 （ii）根据财政部于 2009年 6月 11日颁布的《企业会计准则解释第 3号》，本集团将按照国家规定提取的安全生产费计入营业成本，同时确认专项储备，并编制中国会计准则财务报表。于香港财务报告准则编制的财务报表中无相关事项，因而存在差异。 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 √适用 □不适用 安徽皖通高速公路股份有限公司于1996年8月15日在中华人民共和国（“中国”）安徽省注册成立，目前注册资本为人民币 165,861万元。 本公司主要从事收费公路之经营和管理及其相关业务。 本公司为中国第一家在香港上市的公路公司，亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。1996年 11月 13日本公司发行的 H股在香港联合交易所有限公司上市（代码：0995）。2003年 1月 7日本公司发行的 A股在上海证券交易所上市（代码：600012）。 截至 2023年 12月 31日，本公司、附属公司与联营公司（本集团）的架构： 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，面对错综复杂局面，本公司坚决贯彻落实有关决策部署，迎难而进、真抓实干，奋力拼出更好状态、干出更实业绩，顺利完成全年目标任务，高质量发展迈出新步伐、取得新成就。 （一）收费管理提质增效 主动对接主流导航平台和大型物流运输企业，开展路网车辆引流。全面推广 ETC门架车轴型识别设备，试点稽核工单自动化处理机器人。隧道综合管控平台、营运一体化管理平台（一期）等顺利完工，网络安全持续加固。“两个系统”优化完善建设工程、高速公路 AI稽查一体化平台入选中国交通运输协会“2023高速公路数字化转型典型案例”。 （二）路网运行安全平稳 强化拥堵综合治理，对路网堵点实施“一点一策”整治，全面排查不合理限速路段，畅通行动成效显著，中秋国庆假期安徽省路网运行拥堵指数在华东六省一市排名最低。 深化路警合作机制，省际、省内路警联动保畅有力。营运安全标准化建设实现全覆盖，双重预防体系全面构建。 （三）出行服务高质高效 “皖美高速”理念宣贯深植、制度再造等统筹推进，“五大载体”精准发力，大路网出行服务体系牵引功能有效发挥。高速公路智慧运营指挥中心建成使用，营运服务智能化迈上新台阶。举办第一届清障救援岗位技能大比武，扎实推进“阳光救援”行动，全面应用救援管理系统，“皖美救援”模式获中国公路学会肯定。公司荣获“全国综合运输春运成绩突出集体”，“皖美高速”入选交通企业“卓越案例”。 （四）资本运作稳健扎实 提升核心资产质量，宣广改扩建 PPP项目快速推进，高界改扩建前期工作正式启动。增强综合盈利能力，参与投资设立海螺金石创新基金及金石新兴产业基金。优化产业布局，有序转让新安金融、新安资本、皖通小贷三家公司股权，实现类金融业务剥离。 （五）内部管控不断强化 持续规范招采流程，产业协同合规高效。开展“制度建设规范年”行动，修订完善204项制度，处置多起法律纠纷案件，获评“2023年度公路行业法治工作创新单位”。 构建实施跟踪审计、法律审核、合同审查、风险监测等多维防控体系，推进审计整改“大起底”专项行动，全面风险预警指标体系持续优化，风险防范化解能力不断提升。 （六）创新优势持续聚集 “科大硅谷·皖通智慧交通产业园”挂牌运营，信息产业公司等科创企业进驻，进一步壮大科创平台。智慧高速建设加快推进，编制全省首个智慧高速地方标准，推进长三角“Z”字型合宁智慧高速安全管控智慧提升建设，建成运营全椒西、宣城西等智慧收费站。科技创新成果丰硕，发布 4项全省养护地方标准，2个科研项目分别获省公路学会交通科技进步一、二等奖。 （七）当前发展形势分析 2024年是中华人民共和国成立 75周年，是落实“十四五”规划的关键一年，公司将坚持以全面、辩证、长远的眼光看待当前发展形势，识别时与势、危与机、利与弊，抓住有利机遇，应对新挑战。 在把握时与势上，要坚持顺势而为、乘势而上。当前我国经济运行持续回升的基础仍不稳固，宏观环境的不确定性对高速公路投资、运营产生多重压力传导。在增强忧患意识的同时，要深刻认识到我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变，我省也正处于厚积薄发、动能强劲、大有可为的上升期、关键期，长三角一体化、长江经济带、中部崛起、交通强国等重大战略叠加效应持续显现。大变局带来大挑战，也带来大机遇。要顺应创新发展的大势，把创新作为最大动能，推动新兴科技与路网安全、出行服务等深度融合，高质量推进智慧高速、智慧收费站建设，以创新引领产业、经营、管理、服务提档升级，向创新要动力、要效益。 在应对困难与挑战上，要坚持迎难而上、攻坚克难。长远来看，公司发展面临一定的不确定性。营运管理方面，受政策性减免持续加大、差异化收费推广等影响，主业营收面临可持续发展的挑战；受恶劣天气频发多发、人车带病运行等因素影响，路网保安全保畅通面临无法预计的困难挑战。投资发展方面，受实体经济回升乏力等因素影响，对外投资存在不确定性风险，等等。应对困难挑战，须依靠高质量发展解决发展中的问题，以自身的确定性应对外部的不确定。要增强经营意识。要牢固树立“保畅通就是稳营收”的经营理念，集聚各方力量、采取有力措施，深化拥堵综合治理，高效应对恶劣天气和突发事件，尽最大努力少封道、少分流，实现“开门红”。要更加注重投资质量，扩大有效益的投资，形成更多有利润的收入、有现金流的利润。 在补齐短板弱项上，要坚持出实招、求实效。公司大部分路段通车时间长，路面已进入“老化期”，养护、安全等任务艰巨、难度大。面对短板和弱项，公司将坚持主动作为、精准施策。扎实开展国企改革深化提升行动，以优化考核机制为着力点，将路网保畅、管养质效、价值创造、降本增效等纳入考核，激励广大干部职工弘扬担当作为、干事创业的奋斗精神。 二、报告期内公司所处行业情况 当前我国高速公路网骨架已基本形成，重点城市群区域拥有较为发达的高速公路网络，多个省（区、市）已实现“县县通高速”。由于高速公路主要通道趋于建成，近年来高速公路建设任务已逐渐向偏远地区、支线和联络线转移，项目建设投资的边际效果逐渐下降。未来高速公路建设和发展的重点在于区域高速的连接、智慧交通和交通信息产业化。 从区域分布看，区域差异化发展态势凸显。“十四五”时期，随着区域协调发展战略、新型城镇化发展战略的深入推进，经济和人口向大城市、城市群及都市圈集中的趋势将更加明显，高速公路主通道和城市群交通集聚效应不断增强，城市群城际间及都市圈区域客货运输繁忙程度继续加深，中短途交通需求明显增加，城际高速公路的运输需求更加旺盛，交通量仍将快速增长。从需求质量看，高品质出行更加迫切。 随着社会主要矛盾发生变化，人民生活水平持续改善，司乘人员对运输服务的要求也不断提高，从“走得了”向“走得好”“走得舒心”“走得放心”转变，将更加注重服务品质、效率和服务体验，多层次、多样化、个性化的出行需求和小批量、高价值、快速化的货运需求不断增加。从要素保障看，用地、生态环保等刚性约束趋紧。近年来国家对于生态环境保护的力度不断加大，对生态红线的管控越来越严格，高速公路项目前期工作和工程建设中的环保要求不断提高。 行业内主要的上市公司及其财务指标如下表所示： 单位：人民币亿元
三、报告期内公司从事的业务情况 本公司于 1996年 8月 15日在中华人民共和国安徽省注册成立，是中国第一家在香港上市的公路公司，亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。1996年 11月 13日本公司发行的 4.9301亿股 H股在香港联合交易所有限公司上市。2003年 1月 7日本公司发行的 2.5亿股 A股在上海证券交易所上市。截至 2023年 12月 31日，本公司总股本为 1,658,610,000股，每股面值人民币 1元。 本公司的主营业务为投资、建设、运营及管理安徽省境内的部分收费公路。公司通过投资建设、收购或合作经营等多种方式获得经营性公路资产，为过往车辆提供通行服务，按照收费标准收取车辆通行费，并对运营公路进行养护维修和安全维护。收费公路是周期长、规模大的交通基础设施，具有资金密集型特点，投资回收期长，收益相对比较稳定。 本公司拥有合宁高速公路（G40沪陕高速合宁段）、205国道天长段新线、高界高速公路（G50沪渝高速高界段）、宣广高速公路（G50沪渝高速宣广段）、广祠高速公路（G50沪渝高速广祠段）、宁淮高速公路天长段、连霍高速公路安徽段（G30连霍高速安徽段）、宁宣杭高速公路、安庆长江公路大桥和岳武高速安徽段等位于安徽省境内的收费公路全部或部分权益。截至 2023年 12月 31日，本公司拥有的营运公路里程约 609公里，总资产人民币 21,738,743千元。此外本集团还为安徽交控集团及省内其他高速公路产权主体提供委托代管服务，截至目前公司管理的高速公路总里程达 5,296公里。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 本集团成立于 1996年，为中国第一家在香港上市的公路公司，亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。 （一）经过近 28年的发展，公司逐渐探索出一套成熟的高速公路管理体系，形成了资金、资本结构、治理体系等系列优势，具有管理成本低、服务品质好、运营效率高的特征。 （二）本集团的核心业务是交通基础设施的特许经营，经营区域位于安徽省，地理位置优越，区位优势明显，本集团所属的路段均为穿越安徽地区的过境国道主干线，随着国家“长三角一体化”战略和“长江经济带”发展战略的深入实施，公司所辖路段的路网经济效益将更加凸显。 （三）公司业绩优良且稳定，资信等级高，偿债能力强。同时公司经营较为稳健，投资者关系管理成效显著，资本市场关注度较高，这将为公司在未来发展中借力股权融资和资本运作不断完善融资结构、借助资本市场发展壮大提供有效保障。 （四）自上市以来，公司信息披露充分、公平、合规，向投资者展现了公开、诚信的企业形象，公司通过积极的投资者关系管理在境内外取得了良好的社会反响和影响力，尤其是公司长期坚持的高比例现金分红政策，更是获得了市场投资者的青睐与支持，公司在境内外资本市场拥有稳定的投资者基础和良好的市场形象。2023年，历史上首次荣获“2023年最具投资价值奖”，连续荣获“2022年安徽上市公司综合发展能力十强”（第 2名）、“第八届时代金融金桔奖”等多项在资本市场具有重要影响力的奖项。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，按照中国会计准则，本集团全年实现营业收入人民币 6,631,337千元（2022年：5,206,366千元），较去年同期增长 27.37%；利润总额人民币 2,266,764千元（2022年：1,976,932千元），较去年同期增长 14.66%；归属于本公司股东的净利润人民币 1,659,929千元（2022年：1,445,017千元），较去年同期增长 14.87%；基本每股收益人民币 1.0008元（2022年：0.8712元），较去年同期增长 14.87%。营业收入增长主要系报告期内本集团宣广改扩建 PPP项目建造服务收入增长以及本报告期通行费收入增长所致。 按照香港会计准则，本集团共实现营业额人民币 6,631,337千元（2022年：5,206,366千元），较去年同期增长 27.37%；除所得税前盈利为人民币 2,263,826千元（2022年：1,977,818千元），较去年同期增长 14.46%；本公司权益所有人应占盈利为人民币 1,657,726千元（2022年：1,445,457千元），较去年同期增长 14.69%；基本每股盈利人民币 0.9995元（2022年：0.8715元），较去年同期增长 14.69%。营业收入增长主要系报告期内本集团宣广改扩建 PPP项目建造服务收入增长以及本报告期通行费收入增长所致。 收费公路业绩综述 报告期内，所属路段交通流量呈现客车相对货车增速较快的特点，致使部分路段车流量增速高于通行费增速。本集团共实现通行费收入人民币 4,041,761千元（2022年：人民币 3,676,379千元），较去年同期增长 9.94%。 各项政策性减免措施继续执行。经测算，2023年本集团各项减免金额共计人民币6.93亿元。其中： 绿色通道减免约人民币 1.38亿元，减免车辆达 20.34万辆； 节假日减免人民币 2.50亿元，减免车辆达 582.06万辆； ETC优惠减免人民币 2.87亿元。其中货车安徽交通卡优惠减免 1.74亿元，占 ETC减免总额的 61%； 其他政策性减免约人民币 0.18亿元。 收费公路的营运表现，还受到周边竞争性或协同性路网变化、相连或平行道路改扩建等因素的影响。具体到各个公路项目，影响情况不同。
1. 以上车流量数据除 205国道天长段新线外不包含重大节假日非 ETC车道通行的小型客车数据； 2. 以上通行费收入数据为含税数据，其中安庆长江公路大桥本报告期数据已包含政府财政补贴人民币 39,207千元； 3. 以上交通量数据由安徽省高速公路联网运营有限公司提供。 合宁高速 报告期内，通行费同比增长 19.18%。与之相连接的合六叶高速改扩建工程于 2022年底完工，G40沪陕高速安徽段通行条件改善，对合宁高速通行费增长产生利好影响。 另外，与之平行的 G36宁洛高速滁州至蚌埠段改扩建施工，车辆选择合宁高速通行。 205国道天长段新线 报告期内，通行费同比增长 22.21%。2022年 8月底与之平行的县道 X101架设限高门架，货车选择 205国道通行，货车流量大幅增长。 高界高速 报告期内，通行费同比增长 0.36%。国道 G105太湖至潜山段和国道 G318潜山外环段维修工程分别于 2022年 10月底、12月底完工（施工期间货车绕行），部分货车回流；同时随着 2023年 10月 28日无岳高速通车，岳武东延线全线贯通，对湖北方向进入我省车辆有一定的分流。 宣广、广祠高速 报告期内，宣广、广祠高速通行费同比分别下降 21.84%、14.66%。路段改扩建施工，且与之平行的国道 G318升级改造后通行条件改善，导致部分车辆分流。 连霍高速安徽段 报告期内，通行费同比增长 11.77%。连霍高速安徽段作为连接东西部的主要通道之一，车流量及通行费收入同比显著增长。 宁淮高速天长段 报告期内，通行费同比增长 11.65%。该路段是国高网 G25长深高速的组成部分，滁天高速 2022年底开通运营与之连通后路网结构进一步完善，有利于交通量增长。 宁宣杭高速 报告期内，通行费同比增长 202.60%。2022年 9月宁宣杭高速江苏段开通运营，同年12月宁宣杭高速浙江段开通运营，该路段全线贯通后省际区域间交通更加便捷，交通量大幅增长。 安庆长江公路大桥 报告期内，通行费同比增长 4.19%（含政府购买服务费用）。G0321德上高速池州长江大桥对其产生分流影响；上游宣广、宁芜高速改扩建对本路段造成一定影响。 岳武高速安徽段 报告期内，通行费同比增长 12.09%。上游宣广、宁芜高速改扩建对本路段造成一定影响；随着 2023年 10月 28日无岳高速通车，岳武东延线全线贯通，往返江浙与湖北方向的车辆选择从岳武路段行驶，11、12月份通行费同比增幅达 82.39%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：系本集团本报告期宣广改扩建 PPP项目建造服务收入增长以及本报告期通行费收入增长所致； 营业成本变动原因说明：系本集团本报告期宣广改扩建 PPP项目建造服务成本增长所致； 管理费用变动原因说明：系管理人员职数及社保基数调整所致； 财务费用变动原因说明：系宁宣杭公司股东借款转资本公积及 LPR利率降低，以及本公司存款利息收入增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本集团本报告期通行费收入增长所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本集团本报告期宣广改扩建资本性支出增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本集团报告期取得借款较上年同期减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币
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