广州酒家(603043):广州酒家：关于公司非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

 时间：2024年03月28日 21:26:36 中财网
原标题:广州酒家:广州酒家：关于公司非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告





关于广州酒家集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告







目 录
1、专项审计报告
2、附表




委托单位：广州酒家集团股份有限公司
审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0591-87852574















附表 2

关于广州酒家集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用资金占用方 名称占用方与上 市公司的 关联关系上市公司 核算的会 计科目2023年 期初占用 资金余额2023年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)2023年度 占用资金 的利息 (如有)2023年度 偿还累计 发生金额2023年期 末占用资 金余额占用形 成原因占用性质
现控股股东、实际控 制人及其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小计///　　　　　//
前控股股东、实际控 制人及其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小计///　　　　　//
其他关联方及其附属 企业　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小计///　　　　　//
总计///　　　　　//
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上 市公司的关 系上市公司 核算的会 计科目2023年 期初往来 资金余额2023年度 往来累计 发生金额 （不含利 息）2023年度 往来资金 的利息 （如有）2023年度 偿还累计 发生金额2023年期 末往来资 金余额往来形 成原因往来性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业广州塔旅游文化发 展股份有限公司经 营管理分公司控股股东、 实际控制人 的附属企业应收账款　185.34　180.534.81货款经营性往来
　广州市城市建设投 资集团有限公司控股股东应收账款　23.65　23.65　货款经营性往来
　广州城投住房租赁 发展投资有限公司控股股东、 实际控制人 的附属企业预付款项　3.80　3.040.76租金经营性往来
　广州城投住房租赁 发展投资有限公司控股股东、 实际控制人 的附属企业其他应收 款　10.62　8.372.25租赁经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业广州酒家集团利口 福食品有限公司子公司及其 控制的法人其他应收 款327.24176,333.23　151,444.1625,216.31流动资 金借支非经营性往来
　广州酒家集团利口 福（湘潭）食品有 限公司子公司及其 控制的法人其他应收 款11,612.0021,450.00　17,500.0015,562.00流动资 金借支非经营性往来
　广州酒家集团利口 福营销有限公司子公司及其 控制的法人其他应收 款　290,259.50　271,630.2818,629.22流动资 金借支非经营性往来
　广州酒家集团餐饮 管理有限公司子公司及其 控制的法人其他应收 款9,700.8045,099.78　31,481.4223,319.16流动资 金借支非经营性往来
　广酒（深圳）餐饮 管理有限公司子公司及其 控制的法人其他应收 款85.578,612.00　6,028.002,669.57流动资 金借支非经营性往来
　广州酒家集团（沈 阳）餐饮管理有限 公司子公司及其 控制的法人其他应收 款161.15　　　161.15流动资 金借支非经营性往来
　广州酒家集团电子 商务有限公司子公司及其 控制的法人其他应收 款3.452.32　1.594.18流动资 金借支非经营性往来
　广州酒家集团电子 商务科技有限公司子公司及其 控制的法人其他应收 款450.00450.10　320.00580.10流动资 金借支非经营性往来
　广州酒家集团利口 福连锁有限公司子公司及其 控制的法人其他应收 款63.6873.52　45.9391.27流动资 金借支非经营性往来
　广州西关美食体验 物业经营管理有限 公司子公司及其 控制的法人其他应收 款1.01531.44　150.09382.36流动资 金借支非经营性往来
　广州市广州酒家集 团职业技能培训学 校有限责任公司子公司及其 控制的法人其他应收 款0.384.00　0.054.33流动资 金借支非经营性往来
　广州陶陶居有限公 司子公司及其 控制的法人其他应收 款　157.84　　157.84流动资 金借支非经营性往来
　广州市十甫路喜陶 陶餐饮管理有限公 司子公司及其 控制的法人其他应收 款　0.24　　0.24流动资 金借支非经营性往来
　深圳市海越餐饮有 限公司子公司及其 控制的法人其他应收 款　5.00　　5.00流动资 金借支非经营性往来
　广酒（上海）餐饮 管理有限公司子公司及其 控制的法人其他应收 款　1,075.00　　1,075.00流动资 金借支非经营性往来
关联自然人　　　　　　　　　非经营性往来
　　　　　　　　　　非经营性往来
其他关联方及其附属 企业　　　　　　　　　非经营性往来
　　　　　　　　　　非经营性往来
总计///22,405.28544,277.38　478,817.1187,865.55//





























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