天保基建(000965):2023年度财务决算报告
2023年度财务决算报告 一、主要财务指标完成情况 单位：万元
截至报告期末，公司总资产为134.98亿元，比年初增加6.80 亿元，增加5.30%。其中，流动资产109.51亿元，占资产总额比 重81.13%，比年初增加6.98亿元，增加6.81%；非流动资产25.47 亿元，占资产总额比重 18.87%，比年初减少 0.18亿元，减少 0.72%。 从资产结构来看，公司流动资产比重较大，并且较上年有所 增加，主要是存货的增加所致，说明公司整体流动性较好，偿债 能力较强，存货储备充足，资产结构稳健。 截至报告期末，公司负债总额为 69.22亿元，比年初减少 4.38亿元，减少5.96%。其中，流动负债54.68亿元，占负债总 额比重79%，较年初减少10.61%，主要原因为本期结转售房收入， 合同负债比年初减少，同时短期借款减少所致；非流动负债14.54 亿元，占负债总额比重21.00%，较年初增加 16.95%，主要原因 为长期借款较年初增加所致。 从负债结构来看，流动负债在公司负债总额中的比重较大， 公司短期偿债压力仍然较大，但流动负债中含有预售房款性质的 合同负债，同时公司负债总额较上年有所下降，公司流动负债总 体安全可靠。下一步公司将继续强化在售项目销售，提升存货周 转率，加强销售回款，拓宽融资渠道，不断降低资金成本，确保 资金安全，提升抗风险能力。 三、公司偿债能力情况 截至报告期末，公司资产负债率51.28%，较年初下降 6.14 个百分点，剔除预收房款后的资产负债率48.16%，虽较年初下降 5.34个百分点，远低于行业红线标准 70%，公司债务风险较低。 四、公司经营成果情况 1.营业收入 报告期内，营业收入为30.63亿元，较上年同期增加24.26%， 主要原因是报告期内满足结转收入条件的项目同比增加所致。 2.营业成本 报告期内，营业成本为25.95亿元，较上年同期增加52.93%， 主要原因是报告期内满足结转收入条件的项目同比增加所致，与 之相匹配的营业成本结转同比增加所致。 公司本期各业务利润实现情况如下（单位：万元）：
和运营自持物业，兼有租赁收入和物业服务收入。 3.税金及附加 报告期内，税金及附加为0.70亿元，较上年同期减少49.02%， 主要原因是报告期内结转收入的房地产项目毛利率下降，使得土 地增值税同比减少所致。 4.销售费用 报告期内，销售费用为1.08亿元，较上年同期增加3.48%， 主要原因是报告期内销售服务费同比增加所致。 5.管理费用 报告期内，管理费用为0.39亿元，较上年同期减少15.04%， 主要原因是报告期内职工薪酬同比减少所致。 6.财务费用 报告期内，财务费用为1.40亿元，较上年同期减少31.63%， 主要原因是报告期内利息支出同比减少所致。 7.资产减值损失 报告期内，资产减值损失为 2.23亿元，较上年同期减少 7.12%，公司受房地产经营环境影响，公司按谨慎原则，在审慎 评估项目所在市场变化后，对存在减值迹象的存货等资产计提减 值准备。 8.净利润 报告期内，归属于母公司净利润为 0.20亿元，较上年同期 减少 14.02%，主要原因是报告期内公司结转收入的房地产项目 毛利率下降所致。 四、现金流量情况 货币资金期末余额为4.23亿元，较年初减少39.16%，主要 原因是报告期内经营活动产生的现金净额减少所致。 公司报告期内现金净减少为 2.72亿元。主要由以下三部分 构成： 1.报告期内经营活动现金流入量33.09亿元，流出量45.53 亿元，净流量-12.44亿元，减少247.26%，主要原因是报告期内 支付的土地款较上期增加所致。 2.报告期内投资活动现金流入量2.83亿元，流出量0.11亿 元，净流量2.72亿元，增加148.89%，主要原因是报告期内部分 其他非流动金融资产到期收回，同时天津联博基业科技发展有限 公司归还借款所致。 3.报告期内筹资活动现金流入量31.72亿元，流出量24.72 亿元，净流量7.00亿元，增加630.84%，主要原因是报告期吸收 投资收到的现金较上期增加所致。 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十七日 中财网
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