[年报]川恒股份(002895):2023年年度报告摘要
转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 2023年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股 东每 10股派发现金红利 10.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（1）磷化工产品简介及用途 ①磷酸二氢钙 公司磷酸二氢钙产品为饲料级磷酸二氢钙，是一种高效、优良的磷酸盐类饲料添加剂，用于补充水产动物和禽畜所 需的磷、钙等矿物质营养元素，具有含磷量高、水溶性好的特点，是目前生物学效价最高的一种饲料级磷酸钙盐。 在动物饲料中用作磷、钙营养添加剂的磷酸钙盐产品主要有饲料级磷酸氢钙（包含磷酸一二钙，即磷酸氢钙Ⅲ型）、 饲料级磷酸二氢钙等，其中饲料级磷酸二氢钙的生物学效价较高。饲料级磷酸二氢钙具有高水溶性、高吸收率等特点， 同时在水体环境保护方面优于其他磷酸钙盐产品。饲料级磷酸二氢钙在水产饲料中的添加比例为 1%-3%，鱼、虾对其中 磷的利用率高达 94%-98%。除水产动物外，饲料级磷酸二氢钙也用于补充禽畜幼崽的磷、钙等矿物质营养元素，饲料级 磷酸二氢钙作为其饲料添加剂使用，能够提高断奶后禽畜幼崽消化，其酸性还可维持肠道的菌群平衡，降低腹泻率。 ②磷酸一铵 磷酸一铵是一种白色晶体，可制成白色粉状或颗粒状物，具有一定的吸湿性和较好的热稳定性。磷酸一铵主要用于 高浓度复合肥、高端复合肥原料、ABC干粉灭火剂等领域。 公司生产的磷酸一铵主要用在 ABC干粉灭火剂中，磷酸一铵在 ABC干粉灭火剂中的质量占比达到 75%以上，为干粉灭火剂最重要的原料。由于国家对 ABC干粉灭火剂严格的质量要求，消防用磷酸一铵行业对产品质量要求较高，当前 市场中主流的产品为公司提供的主含量为 90%的消防用磷酸一铵。 同时，公司生产的肥料用磷酸一铵主要用于复混肥料（复合肥料）、掺混肥料及大量元素水溶肥料，主要包括 66% 和 68%两种养分含量规格的产品。 ③磷酸 根据不同质量等级，磷酸具有广泛用途。在农业，磷酸是生产磷肥的重要原料，也是生产饲料添加剂的原料。在工 业，磷酸主要用于金属表面处理、化学抛光剂生产、洗涤用品和杀虫剂生产、磷系阻燃剂生产等。在食品行业，磷酸可 直接作为酸味剂、酵母营养剂使用，亦是生产食品级磷酸盐的重要原料。在医学领域，磷酸可用于制取含磷药物等。 公司生产的磷酸，执行《工业湿法粗磷酸》标准（HGT4068-2008）、《肥料级商品磷酸》标准（HGT 3826-2006）， 该磷酸经过特殊处理后，亦作为电池原料和定制级使用。 ④磷酸铁 磷酸铁也称正磷酸铁，主要用来制作磷酸铁锂正极材料，也可作催化剂、添加剂等。磷酸铁的制备方法有均相沉淀 法、固相合成法、溶胶-凝胶法和水热合成法等，我国工业生产使用方法主要是沉淀法，由磷酸/磷酸盐提供磷源，硫酸 亚铁提供铁源。 （2）磷矿石产品简介及用途 磷矿石是所有磷化工产品的主要原材料，公司为保障磷矿石供应的稳定性，控股子公司福麟矿业持有小坝磷矿、新 桥磷矿、鸡公岭磷矿采矿权及相关资产，其中小坝磷矿、新桥磷矿为已经投产磷矿山，鸡公岭磷矿为待开发磷矿山。福 麟矿业开采磷矿石首要保障公司磷化工生产所需，部分富余磷矿石对外销售。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 元
财政部于 2022年 11月 30日公布了《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第 16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，本集团自 2023年 1月 1日起施行。 （2） 分季度主要会计数据 单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 前十名股东较上期发生变化 □适用 ?不适用 （2） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 报告期内，联合资信评估股份有限公司为公司资信评级机构，公司评级情况无变化，根据资信评级机构对公司出具 的最新跟踪评级报告，明确“确定维持公司主体长期信用等级为 AA-，并维持‘川恒转债’的信用等级为 AA-，评级展 望为稳定”。 （3） 截至报告期末公司近 2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
1、为满足控股子公司恒达矿业项目子公司恒昌新能源建设资金需求，恒达矿业向全体股东提出增资申请，申请全体 股东按出资比例增资，增资金额为人民币 1.90亿元，增资完成后，恒达矿业注册资本由 3.00亿元增至 4.90亿元。恒达 矿业现有股东按持股比例认购增资部分注册资本，本公司认购 9,690.00万元，恒达矿业另一股东欣旺达电子股份有限公 司认购 9,310.00万元，该事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，截止本报告披露日，恒达矿业增资事项 已完成工商变更登记手续，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-159、2022-160、2023- 002、2023-003）。 2、公司 2021年公开发行的可转换公司债券“川恒转债”于 2022年 2月 18日进入转股期，并在报告期内触发《公 开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的“有条件赎回条款”，经第三届董事会 第二十五次会议决议通过，结合公司募投项目建设情况，及截止目前“川恒转债”进入转股期时间相对较短等原因，公 司不行使赎回权，不提前赎回“川恒转债”，并在自本次董事会审议通过本议案之日（2023年 2月 3日）起至 2023年 12月 31日期间，若“川恒转债”再次触发有条件赎回条款，公司均不行使赎回权，不提前赎回“川恒转债”，具体内 容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2023-005、2023-006、2023-007）。 3、公司 2022年度向特定对象发行股票事项在报告期内已通过深交所审核，并取得中国证监会同意注册的批复，公 司于 2023年 12月启动发行，发行价格为 16.40元/股，发行股数为 4,025.00万股，该部分股票已于 2024年 1月 11日上 市，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2023-058、2023-064、2023-074、2023-133、2024- 013）。 4、报告期内，经公司第三届董事会第三十二次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过，欣旺达对福祺矿业增资人民币 3.65亿元，其中 101.14万元计入注册资本，36,398.86万元计入资本公积。本次增资完成后，欣旺达持有福祺 矿业的股权比例为 18.35%，公司持股比例由 100%变更为 81.65%，福祺矿业注册资本由 450.00万元增加至 551.14万元， 截止本报告披露日，福祺矿业增资事项已完成工商变更登记手续，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告 （公告编号：2023-088、2023-092、2023-100、2023-101、2023-114）。 5、恒达矿业为公司与欣旺达合资公司，注册资本为 4.90亿元，本公司与欣旺达分别持有恒达矿业 51%、49%的股权。福祺矿业为公司与欣旺达合资公司，本公司与欣旺达分别持有福祺矿业 81.65%、18.35%的股权。为加强控股子公司 的管理，优化治理结构，提高公司运营效率，各方达成意见如下：福祺矿业受让欣旺达持有的恒达矿业 49%股权，交易 价格为欣旺达对恒达矿业的实缴出资 1.97亿元，公司放弃对恒达矿业 49%股权的优先受让权。该事项已经公司第三届董 事会第三十三次会议、2023年第五次临时股东大会审议通过，截止本报告披露日，福祺矿业受让欣旺达持有的恒达矿业 股权事项已完成工商变更登记手续，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2023-104、2023- 105、2023-111、2023-112、2023-116）。 中财网
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