宇环数控(002903):2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2024年03月29日 00:32:45 中财网 |
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原标题: 宇环数控:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年度
编制单位: 宇环数控机床股份有限公司 单位:人民币元
资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联
关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2023年期初
占用资金余额 | 2023年度占用累计
发生金额
(不含利息) | 2023年度占用
资金的利息
(如有) | 2023年度偿还累计发生金
额 | 2023年期末
占用资金余额 | 占用形成原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | | - | - | - | | | | | | | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联
关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2023年期初
往来资金余额 | 2023年度往来累计
发生金额
(不含利息) | 2023年度往来
资金的利息
(如有) | 2023年度偿还累计发生金
额 | 2023年期末
往来资金余额 | 往来形成原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 湖南宇环智能装备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 17,173,885.53 | 4,987,667.21 | | 130,935.00 | 22,030,617.74 | 销售业务 | 湖南宇环精密制造有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 4,694,615.10 | 2,234,974.26 | | 1,160,673.04 | 5,768,916.32 | 销售业务 | 湖南宇环智能装备有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 11,192,748.55 | | | | 11,192,748.55 | 资金拆借利息 | 湖南宇环智能装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 34,824.00 | 34,030.00 | | 68,854.00 | | 资金拆借、代付其
他款项 | 湖南宇环精密制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,812.00 | 3,987.44 | | 14,812.00 | 3,987.44 | 代付其他款项 | 易欣 | 副总经理、董事会秘书 | 其他应收款 | 37,830.00 | 108,067.50 | | 37,830.00 | 108,067.50 | 股权激励个税 | 杨任东 | 副总经理、财务总监 | 其他应收款 | 37,830.00 | 108,067.50 | | 37,830.00 | 108,067.50 | 股权激励个税 | - | - | - | 33,186,545.18 | 7,476,793.91 | | 1,450,934.04 | 39,212,405.05 | |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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