五洲交通(600368):五洲交通2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

 时间：2024年03月29日 01:27:14 中财网
原标题:五洲交通:五洲交通2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况







附表

关于广西五洲交通股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元

非经营性 资金占用资金占 用方 名称占用方 与上市 公司的 关联关 系上市 公司 核算 的会 计科 目2023年期初占用 资金余额2023年度占用累 计发生金额(不含 利息)2023年度占 用资金的利息 (如有)2023年度偿还累 计发生金额2023年期末占用 资金余额占用形 成原因占用 性质
现控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业　　　　　　　　　非经 营性 占用
　　　　　　　　　　非经 营性 占用
小计///　　　　　//
前控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业　　　　　　　　　非经 营性 占用
　　　　　　　　　　非经 营性 占用
小计///　　　　　//
其他关联 方及其附 属企业　　　　　　　　　非经 营性 占用
　　　　　　　　　　非经 营性 占用
小计///　　　　　//
总计///　　　　　//
其他关联 资金往来资金往 来方名 称往来方 与上市 公司的 关系上市 公司 核算 的会 计科 目2023年期初往来 资金余额2023年度往来累 计发生金额（不 含利息）2023年度往 来资金的利息 （如有）2023年度偿还累 计发生金额2023年期末往来 资金余额往来形 成原因往来 性质
控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业广西交 通投资 集团财 务有限 责任公 司控股股 东、实 际控制 人的附 属企业其他 反映 占用 实质 科目489,064,933.602,993,407,401.43507,523.363,408,498,651.8474,481,206.55银行存 款经营 性往 来
　南宁方 德商务 有限公 司控股股 东、实 际控制 人的附 属企业应收 账款40,792.623,476.92　44,269.54　商品销 售经营 性往 来
　广西五 洲房地 产有限 公司控股股 东、实 际控制 人的附 属企业应收 账款934,300.3115,117.42　　1,049,417.72提供物 业服务经营 性往 来
　广西三 祺投资 有限公 司控股股 东、实 际控制 人的附 属企业应收 账款21,600.0043,600.00　65,200.00-商品销 售经营 性往 来
　　　　　　　　　　经营 性往 来
　广西机 械工业 研究院 有限责 任公司控股股 东、实 际控制 人的附 属企业应收 账款40,300.00244,000.00　284,300.00-商品销 售经营 性往 来
　广西交 投多式 联运物 流有限 公司控股股 东、实 际控制 人的附 属企业应收 账款200.00　　200.00-商品销 售经营 性往 来
　广西旅 岛高速 公路服 务区经 营有限 公司控股股 东、实 际控制 人的附 属企业应收 账款1,580.80410,783.00　412,363.80-商品销 售、提 供物业 服务经营 性往 来
　广西交 通投资 集团崇 左高速 公路运 营有限 公司控股股 东、实 际控制 人的附 属企业应收 账款290,992.117,788,474.31　7,580,199.32499,267.10商品销 售、提 供物业 服务等经营 性往 来
　广西计 算中心 有限责 任公司控股股 东、实 际控制 人的附 属企业应收 账款　192,869.50　128,569.5064,300.00商品销 售经营 性往 来
　　　　　　　　　　经营 性往 来
　广西交 通投资 集团崇 左高速 公路运 营有限 公司控股股 东、实 际控制 人的附 属企业其他 应收 款214,184.00　　　214,184.00提供物 业服务经营 性往 来
　广西五 洲国通 投资有 限公司控股股 东、实 际控制 人的附 属企业其他 应收 款11,221.8859,889.99　71,111.87-商品销 售经营 性往 来
　广西交 通投资 集团玉 林高速 公路运 营有限 公司控股股 东、实 际控制 人的附 属企业其他 应收 款　62,584.52　　62,584.52提供物 业服务经营 性往 来
　广西铁 路投资 集团有 限公司控股股 东、实 际控制 人的附 属企业其他 应收 款20,000.00　　　20,000.00商品销 售经营 性往 来
上市公司 的子公司 及其附属 企业广西万 通国际 物流有 限公司子公司 及其控 制的法 人其他 应收 款474,252,017.55　13,374,216.67　487,626,234.22往来 款、借 款及利 息非经 营性 往来
　　　　　　　　　　非经 营性 往来
　广西坛 百高速 公路有 限公司子公司 及其控 制的法 人其他 应收 款78,616,227.78111,376,700.007,139,538.8936,938,866.67160,193,600.00往来 款、借 款及利 息非经 营性 往来
关联自然 人　　　　　　　　　非经 营性 往来
　　　　　　　　　　非经 营性 往来
其他关联 方及其附 属企业广西凭 祥合越 投资有 限公司失去控制 的子公司其他 应收 款6,424,551.32150,000.00245,637.00150,000.006,670,188.32往来 款、借 款及利 息非经 营性 往来
　广西凭 祥合越 投资有 限公司失去控制 的子公司其他 反映 占用 实质 科目8,000,000.00　　　8,000,000.00贷款非经 营性 往来
总计///1,352,651,131.423,164,064,473.4727,914,946.623,515,580,643.231,029,049,908.28//


















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