硅宝科技(300019):2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
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时间：2024年03月29日 01:47:35 中财网 |
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原标题:
硅宝科技:2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
成都
硅宝科技股份有限公司 2023年度集资金存放与使用情况专项报告
成都
硅宝科技股份有限公司 2023年度集资金存放与使用情况专项报告
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| 实际募集资金净额 |
| 减：部分闲置募集资金暂时补充流动资金 |
| 置换预先投入募集项目资金 |
| 募集资金永久补充流动资金 |
| 直接投入募集项目资金 |
| 利息收入扣除手续费净额 |
| 上年结余 |
| 实际募集资金净额 |
| 减：直接投入募集项目资金 |
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硅宝科技股份有限公司 2023年度集资金存放与使用情况专项报告
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| 购买理财产品资金支出 |
| 定期存款 |
| 部分闲置募集资金暂时补充流动资金 |
| 置换预先投入募集项目资金 |
| 加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还 |
| 利息收入扣除手续费净额 |
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注：截止至 2021年 3月 11日，公司以自筹资金预先投入募投项目 36,930,418.87元，其中 10万吨/年高端密封胶智能制造项目预先投入 29,707,690.00元，国家企业技术中心扩建项目预先投入 7,222,728.87元，募集资金取得后，10万吨/年高端密封胶智能制造项目投入66,881,151.06元，国家企业技术中心扩建项目投入 15,605,702.64元。
截至 2023年 12 月 31 日，公司募集资金净额 831,282,766.30元加上累计已收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等后的净额 21,401,473.28元，扣除募投项目累计已使用金额 486,588,348.46元(含置换预先投入募集项目资金 36.930.418.87 元)后，尚未使用募集资金余额人民币 366,095,891.12元（其中公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金实际使用金额 200,000,000.00元，公司使用部分募集资金购买理财产品 80,000,000.00元，定期存款 70,000,000.00元，合计 150,000,000.00元）；截至 2023年 12月 31日募集资金专户余额为 16,095,891.12元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《成都
硅宝科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2、募集资金三方监管情况
2021年 3月 10日，公司与保荐机构
中信建投证券股份有限公司和中国
工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、中国
建设银行股份有限公司成都第八支行以及
中信银行股份有限公司成都分行分别签订《募集资金三方监管协议》，根据三方监管协议的约定，公司在上述三家银行分别开设募集资金专用存款账户，公司一次或十二个月以内累计从专户中支成都
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| 银行账号 | 年末余额
（元） |
| 8111001013200735068 | 7,570,906.88 |
| 51050148850800004386 | 8,524,984.24 |
| 4402239019100108522 | |
| | 16,095,891.12 |
（2）截止至 2023年 12月 31日，募集资金购买定期存款情况如下：
| 产品
名称 | 资金来
源 | 买入日 | 到期日 | 投资金额 |
| 定期
存款 | 募集资
金 | 2023/8/4 | 2023/11/3 | 20,000,000.00 |
| 定期
存款 | 募集资
金 | 2023/7/28 | 2024/1/28 | 50,000,000.00 |
| 定期
存款 | 募集资
金 | 2023/11/4 | 2024/2/4 | 20,000,000.00 |
| | | | | 90,000,000.00 |
注 1：2024年 1月 28日，该笔定期存款已到期，并取得收益 825.000.00元 注 2：2024年 2月 4日，该笔定期存款已到期，并取得收益 130.000.00元 成都
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| 理财产品名
称 | 资金
来源 | 买入日 | 到期日 | 投资金额 |
| 公司稳利
22JG3810期
（3个月早鸟
款） | 募集
资金 | 2022/10/10 | 2023/1/10 | 30,000,000.00 |
| 公司稳利
22JG3838期
（3个月早鸟
款） | 募集
资金 | 2022/10/24 | 2023/1/30 | 100,000,000.00 |
| 兴业银行企
业金融人民
币结构性存
款产品 | 募集
资金 | 2022/10/25 | 2023/3/1 | 65,000,000.00 |
| 兴业银行企
业金融人民
币结构性存
款产品 | 募集
资金 | 2022/11/2 | 2023/3/2 | 28,000,000.00 |
| 利多多公司
稳利
23JG3047期
(1个月网点
专属 B款)人
民币对公结
构性存款 | 募集
资金 | 2023/2/8 | 2023/3/8 | 100,000,000.00 |
| 成都硅宝科
技股份有限
公司 33天封
闭式产品 | 募集
资金 | 2023/3/2 | 2023/4/4 | 65,000,000.00 |
| 成都硅宝科
技股份有限
公司 34天封 | 募集
资金 | 2023/3/3 | 2023/4/6 | 28,000,000.00 |
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| 闭式产品 | | | | |
| 公司稳利
23JG3012期
(3个月早鸟
款) | 募集
资金 | 2023/1/16 | 2023/4/17 | 10,000,000.00 |
| 利多多公司
稳利
23JG3106期
(1个月网点
专属 B款)人
民币对公结
构性存款 | 募集
资金 | 2023/3/10 | 2023/4/10 | 100,000,000.00 |
| 共赢智信汇
率挂钩人民
币结构性存
款 14910期 | 募集
资金 | 2023/4/27 | 2023/7/26 | 100,000,000.00 |
| 利多多公司
稳利
23JG5721期
(三层看涨)人
民币对公结
构性存款 | 募集
资金 | 2023/4/27 | 2023/7/27 | 80,000,000.00 |
| 共赢智信汇
率挂钩人民
币结构性存
款 16113 期
（成都专属） | 募集
资金 | 2023/8/2 | 2023/10/31 | 50,000,000.00 |
| 共赢智信汇
率挂钩人民
币结构性存
款 16130期
（成都专属） | 募集
资金 | 2023/8/3 | 2023/11/1 | 50,000,000.00 |
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| 成都硅宝科
技股份有限
公司 122天
封闭式产品 | 募集
资金 | 2023/11/3 | 2024/3/4 | 10,000,000.00 |
| 利多多公司
稳利
23JG6764期
(三层看涨)人
民币对公结
构性存款 | 募集
资金 | 2023/11/3 | 2024/3/18 | 70,000,000.00 |
| | | | | 886,000,000.00 |
注1：2024年3月4日，该笔理财产品已到期，并收到理财收益84,900.00元 注2：2024年3月18日，该笔理财产品已到期，收到理财收益669.400.00元 成都
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募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
| 831,282,766.30 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
| | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | | |
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| 是否已
变更项
目 (含
部分变
更) | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投资
总额(1) | 本年度投入
金额 | 截至年末累
计投入金额
(2) | 截至年末
投资进度
(%)(3) ＝
(2)/(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报告期实
现的效益 | 截止报告期
末累计实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 |
| | | | | | | | | | |
| 否 | 520,000,000.00 | 520,000,000.00 | 47,078,720.05 | 201,333,264.27 | 38.72% | 建设期三年 | 66,511,972.90 | 151,800,546.24 | 不适用 |
| 否 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 20,318,272.06 | 53,716,218.07 | 67.15% | 建设期两年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 240,000,000.00 | 231,282,766.30 | | 231,538,866.12 | 100.11% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 840,000,000.00 | 831,282,766.30 | 67,396,992.11 | 486,588,348.46 | | | 66,511,972.90 | 151,800,546.24 | |
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| | 840,000,000.00 | 831,282,766.30 | 67,396,992.11 | 486,588,348.46 | | | | | |
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