中科江南(301153):2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

时间:2024年03月29日 01:53:12 中财网
原标题:中科江南:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

北京中科江南信息技术股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定,本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告: 一、 募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]127号)核准,首次公开发行人民币普通股(A股)2,700.00万股,发行价格为33.68元/股,募集资金总额90,936.00万元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币83,978.89万元。公司委托的主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年5月12日14时前将扣除尚未支付的承销费(含税金额)人民币6,033.65万元后的余款人民币84,902.35万元汇入公司募集资金专户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZC10276号),对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

截至2023年12月31日止,该次募集资金使用情况如下:

项 目金 额(万元)
募集资金净额83,978.89
减:募投项目投入金额38,682.58
减:补充流动资金7,100.00
加:募集资金利息收入扣减手续费净额1,704.20
减:现金管理金额15,400.00
募集资金账户余额24,500.50
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的专户存储情况
截至2023年12月31日,该次募集资金的存储情况列示如下:
单位:万元

银行名称银行账号账户类别初始存放金 额截止日余 额存储 方式
中信银行股份有限公 司北京西单支行8110701013102298488一般户 95.02活期
广发银行股份有限公 司北京双井支行9550880206593000466一般户 18,704.36活期
招商银行股份有限公 司北京双榆树支行110910411210111一般户84,902.355,354.93活期
广发银行股份有限公 司北京双井支行9550880237769700185一般户 346.20活期
(二) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),已于2020年8月21日经公司2020年第一次临时股东大会会议审议通过。

根据《管理制度》,公司在中信银行股份有限公司北京西单支行、广发银行股份有限公司北京双井支行、招商银行股份有限公司北京双榆树支行开设募集资金专项账户,已将募集资金存放在募集资金专户中,并于2022年 5月 30日、2022年12月9日分别与保荐机构、开户银行(或签约行)签署了募集资金监管协议。

截至2023年12月31日,公司为进行现金管理开立的产品专用结算账户如下:
单位:万元

银行名称银行账号金额存储方式
招商银行股份有限公司北京双榆树支行11091041128000021800.00通知存款
中信银行股份有限公司北京西单支行81107010326025158111,800.00通知存款
广发银行股份有限公司北京双井支行9550880206593000466T61,800.00通知存款
广发银行股份有限公司北京双井支行9550880206593000466T611,000.00通知存款
合 计——15,400.00——
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司2023年度不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年7月25日,经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议,同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金12,821.80万元,以及已支付发行费用的自筹资金267.10万元,合计13,088.90万元。公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了《关于北京中科江南信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(信会师报字[2022]第ZC10306号)。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司2023年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况
本公司2023年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况
公司于2023年4月20日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用暂未确定用途的超出部分的募集资金7,100.00万元永久性补充流动资金。

公司于2023年6月26日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》,同意公司使用部分超募资金开展“电子凭证综合服务平台升级研发项目”,拟使用超募资金 14,223.27 万元,拟开工时间为 2023 年 6 月,建设期为 3 年,截至2023年12月31日,本年度投入金额632.05 万元,已累计投入金额632.05 万元。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日,公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户,用于募集资金投资项目的后续投入。

(八) 募集资金使用的其他情况
公司2023年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
公司2023年度不存在变更募集资金用途的情况。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息,不存在募集资金管理的违规情形。

六、 专项报告的批准报出
专项报告于2024年3月27日经董事会批准报出。


附表:募集资金使用情况对照表


附表:募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

90,936.00本年度投入募集 资金总额       
不适用已累计投入募集 资金总额       
不适用        
不适用        
         
是否已变 更项目 (含部分 变更)募集资金承 诺投资总额调整后投 资总额(1)本年度投入截至期末 累计投入 金额(2)截至期末投资进 度(%)项目达到预 定可使用状 态日期本年度实 现的效益是否达到 预计效益
   金额     
     (3)=(2)/(1)   
         
31,667.2231,667.228,050.4822,171.5270.012024年12 月1,155.40
16,218.6016,218.607,406.6312,595.9077.662024年8月 不适用
12,127.2312,127.232,224.753,283.1127.072024年12 月 不适用
 60,013.0460,013.0417,681.8638,050.53    
         
 2,642.582,642.58     不适用
 14,223.2714,223.27632.05632.054.442026年6月 不适用
 7,100.007,100.007,100.007,100.00100.00  不适用
 23,965.8523,965.857,732.057,732.05    
 83,978.8983,978.8925,413.9145,782.58    
         
         
         
         
         
         
         
         
         



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