红日药业(300026):2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

 时间：2024年03月29日 02:13:45 中财网
原标题:红日药业:2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明



天津红日药业股份有限公司
2023年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明







索引 页码
专项说明 1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3


本专项说明仅供红日药业2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。








信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○二四年三月二十八日

附件一
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：天津红日药业股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市 公司的关联关系上市公司核算 的会计科目2023年期初 占用资金余额2023年度占用累 计发生金额（不 含利息）2023年度 占用资金的利息2023年度偿还 累计发生金额2023年期末 占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　　　非经营性往来
小计---　　　　　--
前控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　　　非经营性往来
小计---　　　　　--
其他关联方及其附属企业　　　　　　　　　非经营性往来
小计---　　　　　--
总计---　　　　　--
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市 公司的关联关系上市公司核算 的会计科目2023年期初 往来资金余额2023年度往来累 计发生金额（不 含利息）2023年度 往来资金的利息2023年度偿还 累计发生金额2023年期末 往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　　　　
小计---　　　　　--
上市公司的子公司及其附属企业湖北辰美中药有限公司控股孙公司其他流动资产、 一年内到期的非流动资产1,363.131,000.0025.382,388.51　资金支持非经营性往来
　天津红日康仁堂药品销售有限公司全资孙公司其他应收款　0.08　0.08　资金支持非经营性往来
　天津红日康仁堂药品销售有限公司全资孙公司其他流动资产、 一年内到期的非流动资产38,011.3114,000.00349.6638,360.9714,000.00资金支持非经营性往来
　北京康仁堂药业有限公司全资子公司其他应收款32.76657.66　661.7628.66资金支持非经营性往来
　北京康仁堂药业有限公司全资子公司其他流动资产、 其他非流动资产、 一年内到期的非流动资产3,003.39　8.633,012.02　资金支持非经营性往来
　正康医疗科技有限公司全资子公司其他应收款3.3645.51　45.503.37资金支持非经营性往来
　正康医疗科技有限公司全资子公司其他流动资产83,598.73　1,014.706,825.6977,787.74资金支持非经营性往来
　湖北亿诺瑞生物制药有限公司控股子公司其他流动资产7,500.00　81.5681.567,500.00资金支持非经营性往来
　河南红日康仁堂药业有限公司全资孙公司其他流动资产　500.00　　500.00资金支持非经营性往来
　河南红日康仁堂药品销售有限公司全资孙公司其他流动资产2,000.00　21.75701.751,320.00资金支持非经营性往来
　重庆红日康仁堂药业有限公司全资孙公司其他流动资产　6,000.009.559.556,000.00资金支持非经营性往来
　山东红日康仁堂药业有限公司全资孙公司其他应收款　5.04　3.331.71资金支持非经营性往来
　山东红日康仁堂药业有限公司全资孙公司其他流动资产　3,000.00　　3,000.00资金支持非经营性往来
　湖州展望药业有限公司全资子公司其他应收款248.01　　　248.01资金支持非经营性往来
　湖州展望药业有限公司全资子公司其他流动资产17,973.15　166.51166.5117,973.15资金支持非经营性往来
　海南龙圣堂制药有限公司全资子公司其他应收款22.19　　　22.19资金支持非经营性往来
　北京超思电子技术有限责任公司全资子公司其他应收款2.21　　2.21　资金支持非经营性往来
小计---153,758.2425,208.291,677.7452,259.44128,384.83--
其他关联方及其附属企业　　　　　　　　　　
小计---　　　　　--
总计---153,758.2425,208.291,677.7452,259.44128,384.83--
注：“上市公司的子公司及其附属企业”所列示的均为本公司与纳入合并范围内的全资及控股子公司之间的资金往来。该类非经营性往来均系本公司与子公司正常的资金往来，以确保本公司日常的生产经营业务活动得以正常运转。


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