利德曼(300289):使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
北京利德曼生化股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月4日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况下，继续使用额度不超过人民币7,500万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。详见公司《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-008）。 2024年3月28日，公司将前期使用闲置募集资金购买的理财产品到期 赎回，具体情况如下： 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理本次赎回情况
公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。 注：公司 2023年 3月 30日与中国民生银行股份有限公司北京分行续签了《中国民生银行对公“流动利 D”现金管理服务协议》，民生银行对公“流动利 D”存款增值服务是开放式本、外币现金管理产品，增值服务周期内， 公司可根据需要进行账户资金支取。增值本金到期转存或支取时，按实际存续期对应增值利率，结付增值利息。 二、公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告披露日，公司募集资金用于现金管理余额为 7,401.48万 元，均为购买民生银行“流动利 D”产品，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度。 三、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管公司将严格筛选投资对象，投资的现金管理产品属于低风险 投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将受到市场波动的影响； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此 投资的实际收益不可预期； 3、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全 性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可 能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必 要时可以聘请专业机构进行审计。 4、资金使用情况由公司审计部进行日常监督。 四、对公司的影响 营以及不影响募集资金使用计划，并确保募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司将暂时闲置募集资金用于现金管理可以增加资金收益，提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的回报。 五、备查文件 1、募集资金现金管理产品到期收回相关凭证。 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 2024年 3月 29日 中财网
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