数字认证(300579):北京数字认证股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2024年03月29日 17:47:02 中财网 |
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原标题:
数字认证:北京
数字认证股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北京数字认证股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | |
编制单位:北京数字认证股份有限公司 单位:万元 | | | | | | | | | | |
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计
科目 | 2023年期初占用
资金余额 | 2023年度占用累
计发生金额(不
含利息) | 2023年度占用资
金的利息(如有) | 2023年度偿还
累计发生金额 | 2023年期末占
用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
其他关联方及附属企
业 | | | | | | | | - | | |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计
科目 | 2023年期初往来
资金余额 | 2023年度往来累
计发生金额(不
含利息) | 2023年度往来资
金的利息(如有) | 2023年度偿还
累计发生金额 | 2023年期末往
来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 本公司之母公司 | 应收账款、合同资产 | 260.23 | 26.57 | - | 233.15 | 53.65 | 应收项目款 | 经营性往来 |
| 北京国融工发投资管理有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 | 应收账款、合同资产 | 110.48 | 103.59 | - | 144.82 | 69.25 | 应收项目款 | 经营性往来 |
| 北京产权交易所有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 | 应收账款 | 0.28 | 1.53 | - | 1.81 | - | 应收项目款 | 经营性往来 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 本公司股东、受同一母公司控制的其他企业 | 应收账款、合同资产 | 239.06 | 468.44 | - | 307.79 | 399.71 | 应收项目款 | 经营性往来 |
| 首都信息科技发展有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 | 应收账款、合同资产 | 569.13 | 1,218.75 | - | 361.15 | 1,426.73 | 应收项目款 | 经营性往来 |
| 首信云技术有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 | 应收账款、合同资产 | 128.57 | 603.98 | - | 646.59 | 85.96 | 应收项目款 | 经营性往来 |
| 北京软件和信息服务交易所有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 | 应收账款 | - | 0.48 | - | 0.48 | - | 应收项目款 | 经营性往来 |
| 北京国家游泳中心有限责任公司 | 受同一母公司控制的其他企业 | 应收账款 | - | 7.00 | - | 7.00 | - | 应收项目款 | 经营性往来 |
| 北京集智未来人工智能产业创新基地
有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 | 其他应收款 | - | 54.00 | - | - | 54.00 | 租房押金 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及
其附属企业 | 南京信创数字认证有限责任公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 750.00 | - | - | 750.00 | - | 内部借款 | 非经营性往来 |
| 北京数字医信科技有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 545.70 | 1,500.00 | 35.24 | 18.50 | 2,062.44 | 内部借款 | 非经营性往来 |
其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
总计 | | | | 2,603.45 | 3,984.34 | 35.24 | 2,471.29 | 4,151.74 | - | - |
本表已于2024年3月28日获第五届董事会第六次会议批准。 | | | | | | | | | | |
公司法定代表人:詹榜华 主管会计工作的公司负责人: 林雪焰 公司会计机构负责人:高青山 | | | | | | | | | | |
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