兴全沪深300LOF (163407): 关于旗下部分基金投资中孚信息（300659）非公开发行股票

时间：2024年03月29日 18:16:53 中财网

原标题:兴全沪深300LOF : 关于旗下部分基金投资中孚信息（300659）非公开发行股票的公告

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资中孚信息（300659）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）参加了中孚信息（300659）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为14.49元/股，锁定期6个月，已于2024年3月28日发布《中孚信息:中孚信息2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2024年3月28日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金简称	认购股份 （万股）	成本		账面价值
		成本（元）	占基金资产净 值比例（%） （2024-03-28）	账面价值 （元）	占基金资产净 值比例（%） （2024-03-28）
兴全中证800六个 月持有指数增强	55.2105	8,000,001.45	0.56	8,364,390.75	0.59
兴全沪深300指数 增强（LOF）	55.2105	8,000,001.45	0.13	8,364,390.75	0.14

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特此公告。


兴证全球基金管理有限公司
2024年 3月 30日