[年报]临港REIT (508021): 国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年年度报告
原标题:临港REIT : 国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年年度报告 金 2023年年度报告 2023年12月31日 基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2024年03月29日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月22日复核了本报告中 的财务指标、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 评估报告中的评估结果不构成对基础设施项目的真实市场价值和变现价格的承诺。评估报告 中计算评估值所采用的基础设施项目未来现金流金额，也不构成对基础设施项目未来现金流的承 诺。 本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日。1.2目录 §1重要提示及目录.....................................................................................................................2 1.1重要提示...................................................................................................................................2 1.2目录..........................................................................................................................................3 §2基金简介...............................................................................................................................8 2.1基金产品基本情况....................................................................................................................8 2.2基础设施项目基本情况说明.....................................................................................................9 2.3基金管理人和基金托管人.........................................................................................................9 2.4基础设施资产支持证券管理人和外部管理机构........................................................................9 2.5信息披露方式.........................................................................................................................10 2.6其他相关资料.........................................................................................................................10 §3主要财务指标和基金收益分配情况.......................................................................................10 3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................10 3.2其他财务指标.........................................................................................................................11 3.3基金收益分配情况..................................................................................................................11 3.4报告期内基金及资产支持证券费用收取情况的说明..............................................................12 §4基础设施项目运营情况........................................................................................................13 4.1对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明..............................................................13 4.2基础设施项目所属行业情况...................................................................................................14 4.3基础设施项目运营相关财务信息............................................................................................15 4.4基础设施项目运营相关通用指标信息....................................................................................16 4.5基础设施项目公司经营现金流...............................................................................................16 4.6基础设施项目公司对外借入款项情况....................................................................................17 4.7基础设施项目投资情况...........................................................................................................17 4.8抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况..................................................................18 4.9基础设施项目相关保险的情况...............................................................................................18 4.10基础设施项目未来发展展望的说明......................................................................................18 §5除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告.....................................................................19 5.1报告期末基金的资产组合情况...............................................................................................19 5.2报告期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................................................19 5.3报告期末按公允价值大小排序的前五名债券投资明细...........................................................19 5.4报告期末按公允价值大小排序的前十名资产支持证券投资明细............................................19 5.5投资组合报告附注..................................................................................................................19 5.6报告期末其他各项资产构成...................................................................................................19 5.7报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................................20 §6管理人报告..........................................................................................................................20 6.1基金管理人及主要负责人员情况............................................................................................20 6.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................23 6.3管理人对报告期内公平交易制度及执行情况的专项说明.......................................................23 6.4管理人对报告期内基金的投资和运营分析.............................................................................23 6.5管理人对报告期内基金收益分配情况的说明.........................................................................24 6.6管理人对宏观经济及行业走势的简要展望.............................................................................24 6.7管理人对关联交易及相关利益冲突的防范措施......................................................................25 6.8管理人内部关于本基金的监察稽核情况.................................................................................25 §7托管人报告..........................................................................................................................26 7.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................26 7.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、收益分配等情况的说明.................................267.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实性、准确性和完整性发表意见......................26§8资产支持证券管理人报告.....................................................................................................27 8.1报告期内本基金资产支持证券管理人遵规守信及履职情况的说明........................................27 §9外部管理机构报告...............................................................................................................27 9.1报告期内本基金外部管理机构遵规守信及履职情况的说明...................................................27 9.2报告期内本基金外部管理机构与本基金相关的主要人员变动情况的说明.............................27§10审计报告...........................................................................................................................27 10.1审计报告基本信息................................................................................................................27 10.2审计报告的基本内容............................................................................................................27 10.3对基金管理人和评估机构采用评估方法和参数的合理性的说明..........................................30 §11年度财务报告....................................................................................................................30 11.1资产负债表...........................................................................................................................30 11.2利润表..................................................................................................................................35 11.3现金流量表...........................................................................................................................38 11.4所有者权益变动表................................................................................................................42 11.5报表附注...............................................................................................................................48 §12评估报告...........................................................................................................................84 12.1管理人聘任评估机构及评估报告内容的合规性说明............................................................84 12.2评估报告摘要.......................................................................................................................85 12.3评估机构使用评估方法的特殊情况说明...............................................................................85 §13基金份额持有人信息..........................................................................................................85 13.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................85 13.2基金前十名流通份额持有人.................................................................................................86 13.3基金前十名非流通份额持有人..............................................................................................87 13.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................88 §14基金份额变动情况.............................................................................................................88 §15重大事件揭示....................................................................................................................89 15.1基金份额持有人大会决议.....................................................................................................89 15.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................89 15.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................89 15.4报告期内原始权益人或其同一控制下的关联方卖出战略配售取得的基金份额....................8915.5基金投资策略的改变............................................................................................................89 15.6为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................89 15.7为基金出具评估报告的评估机构情况...................................................................................89 15.8管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.....................................................90 15.9其他重大事件.......................................................................................................................90 §16影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................93 §17备查文件目录....................................................................................................................93 17.1备查文件目录.......................................................................................................................93 17.2存放地点...............................................................................................................................93 17.3查阅方式...............................................................................................................................93 §2基金简介 2.1基金产品基本情况
基础设施项目名称：临港奉贤智造园一期
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
3.2其他财务指标 单位：人民币元
1、现金流分派率=报告期当年的可供分配现金流/最新跟踪评估报告中目标不动产评估净值。 2、2022年现金分派率较低，系所对应期间自基金合同生效日2022年9月22日至2022年12月31日，不满一年。 3.3基金收益分配情况 3.3.1本报告期及近三年的收益分配情况 3.3.1.1本报告期及近三年的可供分配金额 单位：人民币元
3.3.1.2本报告期及近三年的实际分配金额 单位：人民币元
3.3.2.1本期可供分配金额计算过程 单位：人民币元
1、截至2023年12月31日，本基金期末现金余额为56,579,911.53元，包括期末负债余额、未来合理的相关支出预留合计17,170,032.45元及拟分配资金39,409,879.08元(2022年12月31日：本基金期末现金余额为36,522,530.64元，包括期末负债余额、未来合理相关支出预留合计23,078,526.89元及拟分配资金13,444,003.75元)。2022年12月31日的未来合理相关支出预留(包括的期末应付基金管理人的管理费、托管费、外部管理机构的管理费、专业服务费、应交税费及应付工程款项等)在2023年均已完成支付。 2、期末负债余额=期末负债合计-递延所得税负债。 3、本期“未来合理的相关支出预留”包括预留的维修改造支出及运营费用。 3.3.3本期可供分配金额与招募说明书中刊载的可供分配金额测算报告的差异情况说明本期实现可供分配金额为39,409,879.08元，招募说明书中刊载的可供分配金额测算报告2023年可供分配金额为38,350,500.11元，本期实际可供分配金额达成招募说明书刊载的金额。 3.4报告期内基金及资产支持证券费用收取情况的说明 1、基金管理人及资产支持证券管理人（上海国泰君安证券资产管理有限公司）：本报告期内计提管理费1,919,995.66元，截至报告期末尚未支付。支付2022年度管理费528,349.18元。具体计提标准见基金合同。 2、基金托管人（中国银行股份有限公司）：本报告期内计提托管费166,956.69元，截至报告期末尚未支付。支付2022年度托管费45,943.89元。具体计提标准见基金合同。 3、外部管理机构（上海临港奉贤经济发展有限公司）：本报告期内计提2023年基础运营管理费1,719,289.12元，截至报告期末支付1,198,587.54元；本报告期内支付外部管理机构2022年基础运营管理费507,210.18元；计提并支付2022年绩效运营管理费72,495.63元。具体计提标准见基金合同。 §4基础设施项目运营情况 4.1对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明 本基金通过专项计划100%持有的基础设施项目由2个产业园组成，项目位于上海市奉贤区，建筑面积合计约113,699平方米。本基金持有的基础设施项目公司报告期内归属于基金产品的收入合计为人民币48,596,260.18元。报告期内，基础设施项目公司整体运营情况良好，报告期内平均月末可租赁面积合计约111,944平方米，平均月末实际出租面积约109,637平方米，平均月末出租率为97.94%，报告期末可租赁面积合计约111,944平方米，报告期末实际出租面积约109,289平方米，期末出租率为97.63%，租金收缴率为99.90%。基础设施项目租户结构相对稳定，报告期末租户21家，租户主要行业集中在汽车装备、精密机械、高新材料、生物医药等领域。报告期内，本基金重要现金流提供方业务经营情况整体相对稳定；重要现金流提供方整体租金单价与园区平均水平偏离度不超过3%，平均剩余租赁期限在3年以上。 项目公司资产负债情况： 截至2023年12月31日，上海临樟经济发展有限公司总资产为28,467.64万元（2022年末：27,512.24万元），主要包括货币资金、应收账款、其他流动资产、投资性房地产等，其中投资性房地产的价值（即复评估价值）为26,300.00万元（2022年末：26,100.00万元）。上海临樟经济发展有限公司总负债为20,837.45万元（2022年末：20,043.21万元），主要包括应付账款、应交税费、一年内到期的其他非流动负债、其他流动负债、递延所得税负债、长期应付款等。 截至2023年12月31日，上海临平经济发展有限公司总资产为52,314.34万元（2022年末：50,436.54万元），主要包括货币资金、应收账款、其他流动资产、投资性房地产、长期待摊费用等，其中投资性房地产的价值（即复评估价值）为47,800.00万元（2022年末：47,800.00万元）。上海临平经济发展有限公司总负债为37,962.32万元（2022年末：35,976.53万元），主要包括应付账款、预收款项、应交税费、其他应付款、一年内到期的其他非流动负债、其他流动负债、递延所得税负债、长期应付款等。 本基金本报告期内，项目公司资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押等权利受限情况。 4.2基础设施项目所属行业情况 4.2.1基础设施项目所属行业整体情况的说明 党的二十大报告明确指出，“建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国”。立足我国制造业的规模优势、推动先进制造业集群发展，将是巩固壮大实体经济的根基。标准厂房产业园直接服务于制造类企业的产品生产制造，符合对厂房要求较高的高端制造类企业需求，与国家发展战略相契合。标准厂房产业园代表着未来产业园区发展的不可忽视的趋势，其市场的演进受多种因素影响，包括所在城市的产业结构、产业成熟度以及土地政策等。在一、二线城市，工业厂房正逐渐步入“存量时代”，对新增工业用地的开发采取审慎态度，政府土地出让政策的收缩将在很大程度上影响其未来供应情况。 4.2.2基础设施项目所属行业竞争情况的说明 标准厂房作为城市产业发展的关键支撑，从需求侧看，我国是世界制造业第一大国，制造业增加值占全球比重约30%，连续14年位居全球首位。新能源汽车、高端装备制造等高技术战略及经济引领性行业增速迅猛，使得坐拥上下游产业集群优势的长三角区域的工业地产市场进入新一轮的蓬勃发展期。 从供给侧来看，以长三角区域为代表的工业发达区域存量工业地产规模虽然巨大，但是由于开发时间较早，存量厂房功能配置及配套设施已不能满足新兴产业的需要从而无法形成有效供给。标准厂房市场呈现典型的政策准入特点，政府的产业和土地政策调整是标准厂房行业发展最重要的影响因素之一。不同级别的政府为了吸引高新技术企业、优化土地使用效率以及增加税收，加大了对工业用地的出让门槛，特别对标准厂房为主的平台类园区，如加大容积率与开发强度、提高亩均税收要求、提高物业的持有比例等。政策限制较大程度地抑制了开发商的积极性，对市场的未来增量将产生强烈干预，未来全国主要工业厂房市场的新增供应将减缓，尤其是在一线城市和产业经济发达地区。从全国工业用地出让情况来看，2023年上半年供应土地数量18,932宗，同比下跌1.54%；供应土地规划建筑面积108,602.23万平方米，同比下降6.54%。 根据《上海市自然资源利用和保护“十四五”规划》，“十四五”期末，建设用地总规模不突破3,185平方公里。“十四五”期间，上海继续推进低效建设用地减量化，年均减量12至15平方公里。其中建设用地总规模上限与“十三五”期末目标保持一致，即在“十四五”期间内建设用地总规模上限为零增长，此外上海不断完善节约集约用地制度建设，减少低效建设用地增量以促进土地利用绩效水平提高。因此，预计在“十四五”期间，上海的新增土地供应规模十分有限，新增土地的进一步减少更加凸显了工业用地和未来标准厂房增量的稀缺。 《上海市特色产业园区高质量发展行动方案（2024-2026年）》提出“到2026年，全市特色产业园区达到60个左右，集聚高新技术企业和专精特新中小企业5500家左右，国家级和市级创新研发机构达到360家以上，规上工业总产值突破万亿元”的目标，预计未来对于符合高新产业和专精产业要求的厂房的需求将大量增加，本基金持有的基础设施项目持有的单层高标准厂房能对其中部分产业形成有效供给，预计仍能保持持续的竞争力。 4.3基础设施项目运营相关财务信息 4.3.1基础设施项目公司的营业收入分析 4.3.1.1基础设施项目公司名称： 上海临樟经济发展有限公司、上海临平经济发展有限公司 金额单位：人民币元
4.3.2基础设施项目公司的营业成本及主要费用分析 4.3.2.1基础设施项目公司名称： 上海临樟经济发展有限公司、上海临平经济发展有限公司 金额单位：人民币元
4.3.3基础设施项目公司的财务业绩衡量指标分析 4.3.3.1基础设施项目公司名称： 上海临樟经济发展有限公司、上海临平经济发展有限公司 单位：人民币元
基础设施项目由2个产业园组成，项目位于上海市奉贤区，建筑面积合计约113,699平方米，报告期内平均月末可出租面积合计约111,944平方米，报告期末可出租面积合计约为111,944平方米。 其中，临港奉贤智造园一期报告期内平均月末及报告期末可出租面积为39,816.86平方米，报告期内平均月末及报告期末实际出租面积为39,816.86平方米，平均月末出租率及期末出租率均为100%，报告期内有效租金单价为1.19元/平方米/天（含税），租金收缴率为100%，加权平均剩余租期约为1,364天（使用面积进行加权）。 临港奉贤智造园三期报告期内平均月末及报告期末可出租面积为72,126.70平方米，报告期内平均月末实际出租面积为69,820.10平方米，平均月末出租率为96.80%，报告期末实际出租面积为69,472.60平方米，期末出租率为96.32%，报告期内有效租金单价为1.22元/平方米/天（含税），租金收缴率为99.84%，加权平均剩余租期约为1,649天（使用面积进行加权）。 4.5基础设施项目公司经营现金流 4.5.1经营活动现金流归集、管理、使用及变化情况 根据基础设施项目公司与基金管理人、监管银行签署的《资金监管协议》的约定，项目公司取得的物业资产运营收入等款项应直接进入监管账户。基金管理人按季度向监管银行提供本季度项目公司的预算明细。资金划拨及对外支付均由基金管理人复核后将划款指令提交监管银行，监管银行根据基金管理人指令执行并监督资金拨付。 报告期内，基础设施项目公司现金流流入合计为49,871,994.24元，主要为租金收入、存款利息等；现金流流出合计为15,060,967.84元，主要是支付维修费、园区租户电力增容的分包费用、税金、运营管理费等。 上年度可比期间（2022年09月22日至2022年12月31日），基础设施项目公司经营现金流流入合计为14,985,240元，主要包括租金收入、保证金等；现金流流出合计为2,807,815.82元，主要是支付报告期内税金、维修费等。 4.5.2对报告期内单一客户经营性现金流占比较高情况的说明 报告期间贡献经营性收入占比超过10%的租户分别为重要现金流提供方一及其关联方、重要现金流提供方二，和重要现金流提供方三及其关联方，其中重要现金流提供方一及其关联方租赁面积为28,910㎡；重要现金流提供方二租赁面积为21,891㎡；重要现金流提供方三及其关联方租赁面积为11,952㎡。 重要现金流提供方一的主营业务为生产汽车发动机主要配件，长期从事研发和生产活塞冷却喷嘴及电磁阀相关产品领域。重要现金流提供方二作为一家高新技术企业，主营业务包括环保型新型吸音材料、阻尼器、3DMesh等研发、生产和销售，主要为国内外汽车厂商提供汽车内饰零部件及功能件等。重要现金流提供方三是以园区开发、配套服务和相关产业投资为主业的大型国有企业集团。 报告期内，本基金重要现金流提供方业务经营情况稳定，财务状况良好，能够保持持续性经营；重要现金流提供方整体租金单价与园区平均水平偏离度不超过3%，重要现金流提供方平均剩余租赁期限在3年以上。 4.5.3对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施的说明本报告期内，本基金不存在影响未来项目正常现金流的重大情况。 4.6基础设施项目公司对外借入款项情况 4.6.1报告期内对外借入款项基本情况 本基金本报告期内无对外借入款项情况。 4.6.2本期对外借入款项情况与上年同期的变化情况分析 本基金本报告期内无对外借入款项情况。 4.6.3对基础设施项目报告期内对外借入款项不符合借款要求情况的说明本基金本报告期内无对外借入款项情况。 4.7基础设施项目投资情况 4.7.1报告期内购入或出售基础设施项目情况 本基金本报告期内不存在购入或出售基础设施项目情况。 4.7.2购入或出售基础设施项目情况及对基金运作、收益等方面的影响分析本基金本报告期内不存在购入或出售基础设施项目情况。 4.8抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况 本基金本报告期内不存在抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况。 4.9基础设施项目相关保险的情况 报告期内基础设施项目购买了财产一切险和公众责任险，全部由中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司承保，承保范围包括：（1）由于自然灾害或意外事故造成基础设施资产直接物质损坏或灭失；（2）在从事经营活动或自身业务过程中因过失导致意外事故发生，造成第三者人身伤害或财产损失并且受害方在保险期限内首次提出赔偿请求。报告期内完成了保险合同的续保工作，保险期间连续未中断。报告期内，基础设施项目资产少数玻璃发生自爆，相关受损玻璃已修复完成，已完成保险理赔流程，该事项未对基础设施项目的正常运营造成影响。 4.10基础设施项目未来发展展望的说明 本基金持有的基础设施项目为临港奉贤智造园一期与临港奉贤智造园三期，两处资产均处于临港新片区核心区域，交通区位优势明显。底层资产租户以高新材料、汽车装备与精密器械等智能制造类行业为主，属于新兴产业集群及高科技特色产业园区。 本基金持有的基础设施项目所在地上海市临港新片区是上海经济的“增长极”和“发动机”。 2023年全年，临港新片区主要经济指标保持高速增长，完成固定资产投资1,458亿元、规上工业总产值4,180亿元、税收收入570亿元，在前一年高基数、高增长的基础上，分别实现10%、20%、20%的快速增长，签约重点产业项目109个，投资额超1,000亿元，为全市经济稳增长作出突出贡献。 据规划，到2025年，临港新片区汽车产业规模将突破4,000亿元，集成电路产业规模力争突破1,000亿元，生物医药产业规模力争突破500亿元，氢燃料电池产业规模突破200亿元。 在上海市政策支持与临港新片区的规划引导下，本基金持有的基础设施项目经营有望实现稳步增长。 本基金持有的基础设施项目的未来经营计划和经营策略预计不会发生重大调整，未来在对底层资产的运营管理过程中，基金管理人将协同运营管理机构，联合开展多项提质增效工作，保障底层资产安全、平稳、高效地运营。针对为数不多的空置面积，运营管理机构持续不断积极开展意向租户现场推介、带看工作，除了已储备的意向租户之外，还通过中介推介、存量客户介绍、政府推荐等方式获取新租户。运营管理机构聚焦区域发展重点领域，创新打造产业链、产品链、管理链及生态链“四链融合”的发展体系，形成了成熟的轻资产管理模式，通过“资本-资金-资产-资管”的“四资联动”，提高基础设施资产的质量与价值。公司依托园区大招商团队为基础设施资产项目提供服务，打造产业链，专业化招商，完善服务配套，助力企业发展，包括项目服务、科创服务、金融服务、人才服务、生活服务及商业文体服务等。 基金管理人和运营管理机构将高度重视该基金持续、稳定、健康发展，未来将携手提升本基金竞争力、影响力，为投资者创造长期投资价值。 §5除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告 5.1报告期末基金的资产组合情况 单位：人民币元
本基金本报告期末未持有债券投资。 5.3报告期末按公允价值大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.4报告期末按公允价值大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有除基础设施资产支持证券之外的资产支持证券。 5.5投资组合报告附注 本基金持有的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.6报告期末其他各项资产构成 本基金本报告期末无其他资产。 5.7报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 §6管理人报告 6.1基金管理人及主要负责人员情况 6.1.1基金管理人及其管理基础设施基金的经验 上海国泰君安证券资产管理有限公司成立于2010年8月27日，是业内首批证券公司系资产管理公司。作为国泰君安证券股份有限公司的全资子公司，公司注册资本20亿元，是国内目前较大的证券资产管理公司之一。 本基金管理人自2022年9月开始运营本基金，除本基金外，本基金管理人还于2022年9月开始运营国泰君安东久新经济REIT，于2023年12月开始运营国泰君安城投宽庭保租房REIT。基金经理基础设施投资管理经验详见6.1.2。 6.1.2基金经理（或基金经理小组）简介
1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 6.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人利益的行为。 6.3管理人对报告期内公平交易制度及执行情况的专项说明 本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定。 6.4管理人对报告期内基金的投资和运营分析 本基金按基金合同约定在2022年9月完成了初始基金资产投资之后，在本报告期内没有新增投资。截止本期末，本基金通过持有“国君资管临港创新智造产业园基础设施资产支持专项计划资产支持证券”全部份额，穿透取得项目公司持有的基础设施资产的完全所有权或经营权利。本基金持有的基础设施资产组合由2个产业园组成，包括:临港奉贤智造园一期、临港奉贤智造园三期，资产位于上海市奉贤区，建筑面积合计约113,699平方米。 报告期内，基金投资的基础设施项目运营情况详见报告“4.基础设施项目运营情况”。 6.5管理人对报告期内基金收益分配情况的说明 本报告期内，基金管理人对基金合同生效日（2022年9月22日）到2022年12月31日的收益进行了分配，实际分配金额为13,444,003.75元，基金收益分配比例为99.99%。分配比例符合相关法规及基金合同约定。 6.6管理人对宏观经济及行业走势的简要展望 一、宏观经济概况 根据国家统计局公开披露信息，我国2023年全年国内生产总值为1,260,582亿元，同比增长5.2%。其中2023年全年第一产业，第二产业和第三产业生产总值同比增长4.1%，4.7%和5.8%。2023年，稳增长政策“组合拳”有力有效，规模以上工业增加值同比增长4.6%，较2022年提升1.0个百分点。其中，装备制造业增加值比上年增长6.8%，占规模以上工业增加值比重为33.6%；高技术制造业增加值增长2.7%，占规模以上工业增加值比重为15.7%；太阳能电池、新能源汽车、服务机器人、3D打印设备产量同比分别增长54.0%、30.3%、23.3%、36.2%。我国经济转型升级持续推进，新动能的发展日渐壮大。（未完）  |