锦和商管(603682):上海锦和商业经营管理股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦和商业经营管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕95号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 9,450万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 7.91元，募集资金总额人民币 747,495,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 685,278,000.00元，上述款项已于 2020年 4月 15日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字[2020]第 ZA10931号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。 （二）募集资金使用和结余情况 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 131.24万元。截止 2023年 12月 31日，本公司累计使用募集资金 63,260.88万元。 二、募集资金管理情况 2022年 3月 21日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 5,000万元人民币（含 5,000万元）的闲置募集资金（包含首次公开发行和向特定对象发行股票的闲置募集资金）进行现金管理，用于购买安全性高、有一定流动性的保本型理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起至公司下一年度董事会审议公司年度报告事项之日止。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体情况详见公司于 2022年 3月 24日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。截至 2023年 12月 31日，本公司以闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为 0.00元。 2023年 2月 27日，本公司于第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，后续陆续将节余募集资金 5,750.39万元永久性补充流动资金，并于 2023年 4月 7日完成所有募集资金账户及理财账户销户手续。具体情况详见公司于 2023年 2月 28日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-013）。 截至 2023年 12月 31日，募集资金专户销户情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 本报告期内，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，实际永久性补充流动资金 5,750.39万元。具体情况详见公司于 2023年 2月 28日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-013）。截止 2023年 12月 31日，本公司累计使用募集资金 63,260.88万元。具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 根据《中国证监会上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，公司决定以募集资金置换本公司预先投入募集资金投资项目资金。截止 2020年 4月 30日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 7,457.44万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于 2020年 6月 5日出具信会师报字[2020]第 ZA14803号《关于上海锦和商业经营管理股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。本公司于2020年 6月 5日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为 7,457.44万元。具体情况详见公司于2020年 6月 6日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2020-014）。 截至 2023年 12月 31日止，公司使用募集资金实际置换预先投入的自筹资金具体情况如下： 单位：万元
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2022年 3月 21日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 5,000万元人民币（含 5,000万元）的闲置募集资金（包含首次公开发行和向特定对象发行股票的闲置募集资金）进行现金管理，用于购买安全性高、有一定流动性的保本型理财产品，使用期限为自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至公司下一年度董事会审议公司年度报告事项之日止。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体情况详见公司于 2022年 3月 24日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。 截至 2023年 12月 31日，本公司以闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为 0.00元。 报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理处于前述决议有效期内，额度未超出审议范围，投资相关产品情况如下： 单位：万元
本公司未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 本公司未超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规要求，公司于 2023年 2月 27日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金 5,711.85 万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）用于永久补充公司流动资金。具体情况详见公司于 2023年 2月 28日披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-013）。 （八）募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在募集资金使用和管理违规的情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年12月第二次修订）》的相关规定编制，如实反映了公司2023年度募集资金存放与使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 经核查，保荐机构认为：公司 2023年度募集资金的存放管理及使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。 八、上网披露的公告附件 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告； 2、中信建投证券股份有限公司关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。 特此公告。 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会 2024年 3月 30日 附表： 募集资金使用情况对照表 2023年 12月 31日 单位：万元
主要系该项目尚处于投入运营的早期，且前期受公共卫生事件影响，公司后续将持续推进业务开展以实现预计效益； 注 2：“偿还银行贷款及补充流动资金”中截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为正数，系 2020年度以及 2021年本公司因注销募集资金专项 账户将结转的银行存款利息扣除银行手续费净额后的金额用于“偿还银行贷款及补充流动资金”。 中财网
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