瑞普生物(300119):2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
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时间：2024年03月29日 22:11:57 中财网 |
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原标题:
瑞普生物:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
天津
瑞普生物技术股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年12月修订）》的相关规定，本公司就 2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于2021年9月10日下发的《关于同意天津
瑞普生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2974号），同意公司向特定对象发行人民币普通股（A股）63,984,674股，发行价格为人民币20.88元/股，募集资金总额为人民币1,335,999,993.12元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 13,979,522.73元后，募集资金净额为人民币1,322,020,470.39元。
上述募集资金于2021年10月27日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票募集资金到账事项进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG11889号）。
（二）本年度使用金额及当前余额
本年度使用募集资金67,816,602.43元。截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金739,379,842.09元，募集资金余额为606,454,138.24元（含尚未置换的金额241,062.36元），具体情况如下：
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 1,322,020,470.39 |
| 减：累计项目支出 | 739,379,842.09 |
| 加：利息收入 | 23,977,521.10 |
| 项目 | 金额 |
| 减：其他支出 | 157,929.66 |
| 减：手续费支出 | 6,081.50 |
| 募集资金应结存金额 | 606,454,138.24 |
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，公司制定了《天津
瑞普生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、使用与管理等作出明确规定，以保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金实行专户存储及管理。公司及子公司瑞普（天津）生物药业有限公司、广州市华南农大生物药品有限公司、湖南中岸生物药业有限公司、孙公司天津瑞益瑞美生物技术有限公司、公司空港经济区分公司及高科分公司已在商业银行设立了募集资金专用账户（具体情况见本报告“二、（二）募集资金专项存储情况”部分内容），对募集资金的存储和使用进行专项管理，并由公司、
中国银河证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行于2021年11月、12月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）， 具体内容详见《天津
瑞普生物技术股份有限公司关于开立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》（2021-168），加强对募集资金使用的监管程序。
《三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。
截至2023年12月31日，公司严格按照《管理制度》《三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。
（二）募集资金专项存储情况
截至2023年12月31日，各募集资金专户存储情况如下：
单位：元
| 募集资金存储银行名称 | 银行账号 |
| 中信银行股份有限公司天津海河支行 | 8111401012000698215 |
| 平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 | 15000107593514 |
| 平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 | 15233869420072 |
| 平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 | 15596798040067 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行 | 77110078801100003239 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行 | 77110078801600003240 |
| 浙商银行股份有限公司天津分行 | 1100000010120100674100 |
| 浙商银行股份有限公司天津分行 | 1100000010120100674528 |
| 平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 | 15535008370073 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行 | 77110078801500003237 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行 | 77110078801300003238 |
| 中国建设银行股份有限公司天津空港物流加工区支行 | 12050162660100002432 |
| 中国建设银行股份有限公司天津空港物流加工区支行 | 12050162660100002435 |
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注：截至2023年12月31日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为562,685,388.89元。
三、 报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2023年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于2023年8月24日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过60,000万元，额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项已发表明确的同意意见。
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金为606,454,138.24元，其中562,685,388.89元正在进行现金管理（本金562,500,000.00元，受让大额存单的应收利息185,388.89元），剩余43,768,749.35元存放于募集资金专户，未使用。
截至 2023年 12月 31日，公司正在进行现金管理尚未到期的本金为
562,500,000.00元，具体情况如下：
单位：元
| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品发行主体 | 起息日 | 到期日 | 本金 |
| 1 | 大额存单 | 保本固定收益 | 浙商银行 | 2022/7/27 | 2025/1/20 | 10,000,000.00 |
| 2 | 银河金鼎收益凭证4139期-雪球 | 保本浮动收益 | 银河证券 | 2023/7/11 | 2024/1/4 | 50,000,000.00 |
| 3 | 银河金鼎收益凭证4266期 | 保本浮动收益 | 银河证券 | 2023/8/22 | 2024/2/7 | 10,000,000.00 |
| 4 | 享银鸿运16号浮动收益凭证 | 保本浮动收益 | 浙商证券 | 2023/8/25 | 2024/2/19 | 28,000,000.00 |
| 5 | 晟益第23645号(中证1000)收益凭证 | 保本浮动收益 | 华泰证券 | 2023/8/24 | 2024/2/20 | 25,000,000.00 |
| 6 | 享银鸿运17号浮动收益凭证 | 保本浮动收益 | 浙商证券 | 2023/8/30 | 2024/2/21 | 50,000,000.00 |
| 7 | 银河金鼎收益凭证4358期 | 保本浮动收益 | 银河证券 | 2023/10/17 | 2024/4/12 | 30,000,000.00 |
| 8 | 晟益第23663号(中证1000)收益凭证 | 保本浮动收益 | 华泰证券 | 2023/10/17 | 2024/4/11 | 45,000,000.00 |
| 9 | 晟益第23672号(中证1000)收益凭证 | 保本浮动收益 | 华泰证券 | 2023/11/10 | 2024/5/7 | 50,000,000.00 |
| 10 | 银河金鼎收益凭证4452期 | 保本浮动收益 | 银河证券 | 2023/11/24 | 2024/5/21 | 30,000,000.00 |
| 11 | 银河金鼎收益凭证4453期 | 保本浮动收益 | 银河证券 | 2023/11/24 | 2024/5/21 | 20,000,000.00 |
| 12 | 享银鸿运20号浮动收益凭证 | 保本浮动收益 | 浙商证券 | 2023/11/27 | 2024/5/22 | 13,000,000.00 |
| 13 | 晟益第23680号(中证1000)收益凭证 | 保本浮动收益 | 华泰证券 | 2023/11/28 | 2024/5/21 | 30,000,000.00 |
| 14 | 银河金鼎收益凭证4512期 | 保本浮动收益 | 银河证券 | 2023/12/14 | 2024/6/6 | 49,500,000.00 |
| 15 | 享银鸿运21号浮动收益凭证 | 保本浮动收益 | 浙商证券 | 2023/12/20 | 2024/6/12 | 23,000,000.00 |
| 16 | 国债逆回购7天 | 保本固定收益 | 银河证券 | 2023/12/25 | 2024/1/2 | 8,000,000.00 |
| 17 | 国债逆回购7天 | 保本固定收益 | 银河证券 | 2023/12/25 | 2024/1/2 | 9,000,000.00 |
| 18 | 国债逆回购7天 | 保本固定收益 | 银河证券 | 2023/12/25 | 2024/1/2 | 14,000,000.00 |
| 19 | 国债逆回购7天 | 保本固定收益 | 银河证券 | 2023/12/26 | 2024/1/2 | 33,000,000.00 |
| 20 | 国债逆回购2天 | 保本固定收益 | 银河证券 | 2023/12/28 | 2024/1/2 | 35,000,000.00 |
| 合计 | | | | | | 562,500,000.00 |
（八）募集资金使用的其他情况
本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定和公司《管理制度》的要求，及时、真实、准确、完整地披露了 2023年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于2024年3月28日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
天津
瑞普生物技术股份有限公司 董事会
二〇二四年三月二十八日
| 132,202.05 | 本年度投入募
集资金总额 | | | | | | | |
| | 已累计投入募
集资金总额 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 是否已变更
项目（含部
分变更） | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投资
1
总额（） | 本年度投入
金额 | 截至期末累计
2
投入金额（） | 截止期末投资
进度
(3) (2)/(1)
＝ | 项目达到预定可使
用状态日期 | 本年度实
现的效益 | 是否达到
预计效益 |
| | | | | | | | | |
| 否 | 7,800.00 | 7,800.00 | 330.26 | 1,884.95 | 24.17% | 2024年 12月 31日 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 19,900.00 | 19,900.00 | 2,772.32 | 11,058.73 | 55.57% | 2023年 10月 31日 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2,386.21 | 9,395.37 | 62.64% | 2023年 10月 31日 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2026年 12月 31日 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 9,900.00 | 9,900.00 | 575.87 | 3,222.12 | 32.55% | 2024年 10月 31日 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 25,000.00 | 23,942.05 | 717.00 | 8,716.81 | 36.41% | 2022年 10月 31日 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 40,000.00 | 39,660.00 | 0.00 | 39,660.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | | | | | | |
| 否 | 133,600.00 | 132,202.05 | 6,781.66 | 73,937.98 | 55.93% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
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