濮阳惠成(300481):董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

时间：2024年03月29日 22:26:54 中财网

原标题:濮阳惠成:董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818号）同意，濮阳惠成向特定对象发行人民币普通股（A股）37,243,947股，发行价格为21.48元/股，募集资金总额799,999,981.56元，扣除各项发行费用后，募集资金净额788,898,808.02元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月27日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB11170号）验证确认。

2023年度实际使用募集资金13,923.66万元。截至2023年12月31日止，公司募集资金余额31,141.64万元（含收益），其中结构性存款18,000.00万元，大额存单5,000.00万元，存放在募集资金专户8,141.64万元。

二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行专户存储，并履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司能够按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规

开户行	账户名称	账号	余额（元）	截止日状态
招商银行股份有 限公司郑州农业 路支行	濮阳惠成电子材 料股份有限公司	371903257610203	73.01	正常
中原银行股份有 限公司濮阳分行	福建惠成新材 料有限公司	410905010120029601	20,632,792.12	正常
中国建设银行股 份有限公司古雷 港支行	福建惠成新材料 有限公司	35050166950100001178	60,783,572.31	正常
合计	81,416,437.44	----

注：1.截至2023年12月31日止，公司募集资金余额31,141.64万元（含收益），其中结构性存款18,000.00万元，大额存单5,000.00万元，存放在募集资金专户8,141.64万元。

2.截止目前，招商银行股份有限公司郑州农业路支行募集资金专户（371903257610203）已办理注销手续。

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

银行	产品名称	类型	投资金额	起息日	赎回日	是否 赎回
中国建设银行股份有限 公司漳州古雷港支行	人民币定制型 结构性存款	保本浮动益 型产品	13,000	2023-10-09	2024-04-09	否
中国建设银行股份有限 公司漳州古雷港支行	人民币定制型 结构性存款	保本浮动收 益型产品	5,000	2023-12-06	2024-06-06	否
中原银行股份有 限公司濮阳分行	大额存单	固定收益型产 品	5,000	2023-04-23	2024-4-22前	否

（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日止，公司募集资金余额 31,141.64万元（含收益），其中结构性存款18,000.00万元，大额存单5,000.00万元，存放在募集资金专户（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.截至2023年12月31日止，公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2024年3月29日

募集资金总额	78,889.88	本年度投入募集资金 总额	13,923.66
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金 总额	51,172.05
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
1 顺酐酸酐衍生物、功能 材料中间体及研发中心 项目	否	56,889.88	56,889.88	13,923.66	29,172.05	51.28	2024年6月30日	不适用	不适用	否
2. 补充流动资金	否	22,000.00	22,000.00	-	22,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		78,889.88	78,889.88	13,923.66	51,172.05	------	--------	--------	--------	-------
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因	公司于2023年8月8日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于暂缓实施部分募集资金投资项目的议案》，公司募集资金投资 项目“顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目”分为“顺酐酸酐衍生物项目”“功能材料中间体项目”和“研发中心项目”。鉴于当前市场环境、竞争格局、供需 情况等已发生较大变化，公司“功能材料中间体项目”在投资收益等方面可能与预期存在差异，是否符合公司整体战略规划以及发展需要目前存在不确定性。基于对行 “ ” 业现状的调研及出于对募集资金投资使用的谨慎性考虑，为了更好地保护公司及投资者利益，公司决定暂缓实施功能材料中间体项目的建设。后续公司将根据市场 情况以及自身实际状况决定是否继续实施该项目，同时公司也将密切关注行业政策及市场环境变化对该募集资金投资进行适时安排。 公司于2023年10月25日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司募投项目“顺 酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目”已在前期经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中，受外部宏观环境、行业内部环境变化以及极端天气等因素 的影响，实施进度有所延缓，建设进度较原计划有所延长。为严格把控项目整体质量，提升募集资金使用效率，维护全体股东和公司利益，结合目前公司募集资金 投资项目的实际建设情况、投资进度及市场环境，经审慎研究，公司拟将项目达到预定可使用状态的日期由2023年9月30日延期至2024年6月30日。
项目可行性发生重大变 化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施 地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施 方式调整情况	不适用

募集资金投资项目先期 投入及置换情况	经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了信会师报字[2021]第ZB11322号《濮阳惠成电子材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及 2021 6 30 1,791,310.31 已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，截至 年 月 日止，自本次发行董事会决议日起公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 元；2021年7月28日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金1,791,310.31元置换前述预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金 节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用 途及去向	截至2023年12月31日止，公司募集资金余额31,141.64万元（含收益），其中结构性存款18,000.00万元，大额存单5,000.00万元，存放在募集资金专户8,141.64 万元。
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	无