球冠电缆(834682):募集资金存放与实际使用情况的专项报告
宁波球冠电缆股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1169号《关于核准宁波球冠电缆股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股 4,000万股，发行价格为 9.10元/股，募集资金总额为 364,000,000.00元，扣除保荐承销发行费用人民币为 23,007,547.17元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 7,820,754.71元，实际募集资金净额为 333,171,698.12元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2020]第 ZF10642号《验资报告》。 二、募集资金管理情况 本公司已按照北京证券交易所的相关规定，制定了《宁波球冠电缆股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 本公司董事会为本次募集资金批准在工商银行北仑分行开设了专项账户，活期存款账户账号为：3901190029200013984；在中国银行宁波科技支行开设了专项账户，活期存款账户账号为：388378190997；在交通银行宁波北仑支行开设了专项账户，活期存款账户账号为：332006292013000167886。 本公司与保荐机构浙商证券股份有限公司及工商银行北仑经济技术开发区支行、中国银行宁波科技支行、交通银行宁波小港支行于 2020年 7月 7日分别签订了《募集资金三方监管协议》。 报告期内，本公司、浙商证券股份有限公司及上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 募投项目可行性不存在重大变化。 （二）募集资金置换情况 自2020年4月起至2020年7月止募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目“城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建设项目”已先期投入835.94万元；募集资金到位后，公司以 835.94万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具信会师报字[2021]第ZF10010号《宁波球冠电缆股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。2021年 1月 11日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了该事项。 公司已于2021年7月5日用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金835.94万元。 报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2021年10月25日，本公司审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币5,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。 截至2023年12月31日止，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。 （四）超募资金使用情况 公司于2022年3月29日第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议及2022年4月20日2021年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金用于永久性补充流动资金》，同意本公司使用超募资金用于永久性补充流动资金。 截至2022年12月31日，超募资金（含利息）实际使用126.45万元，已全部使用完毕。 （五）募集资金使用的其他情况 公司于 2023年 12月 19日第五届监事会第四次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》，同意本公司将节余募集资金用于永久性补充流动资金。 截至 2023年 12月 31日，节余募集资金（含利息）911.27万元，已全部转入流动资金。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、保荐机构核查意见 经核查，浙商证券认为：球冠电缆 2023 年度对向不特定合格投资者公开发行股份募集资金的存放和使用符合北京证券交易所上市公司募集资金管理相关管理规定和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 七、会计师鉴证意见 我们认为，贵公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了贵公司2023年度募集资金存放与使用情况。 八、备查文件 （一）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》； （二）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》； （三）保荐机构出具的《关于宁波球冠电缆股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》； （四）会计师事务所出具的《关于宁波球冠电缆股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会 2024年 3月 29日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元
被冻结，使用自有资金支付了设备购置款1,817.09万元，考虑该金额后，该项目募集资金投入占比107.97%。 注2、注3：“电线电缆研发中心建设项目”和“超募资金补充流动资金”截至期末投资进度超过100%，系累计投入金额中包含募 集资金专户的银行存款利息收入。 中财网
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