球冠电缆(834682):浙商证券股份有限公司关于宁波球冠电缆股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
关于宁波球冠电缆股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 浙商证券股份有限公司（以下简称：“浙商证券”或“保荐机构”）作为宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称“球冠电缆”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对球冠电缆2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2020〕1169号《关于核准宁波球冠电缆股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股 4,000万股，发行价格为 9.10元/股，募集资金总额为364,000,000.00元，扣除保荐承销发行费用人民币为 23,007,547.17元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币7,820,754.71元，实际募集资金净额为333,171,698.12元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字〔2020〕第ZF10642号《验资报告》。 （二）2023年度募集资金使用情况及结余情况 截至2023年12月31日，公司本次公开发行募集资金使用情况及余额具体情况如下： 单位：万元 （一）募集资金管理情况 公司已按照北京证券交易所的相关规定，制定了《宁波球冠电缆股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 公司董事会为本次募集资金批准在工商银行北仑分行开设了专项账户，活期存款账户账号为：3901190029200013984；在中国银行宁波科技支行开设了专项账户，活期存款账户账号为：388378190997；在交通银行宁波北仑支行开设了专项账户，活期存款账户账号为：332006292013000167886。 公司与保荐机构浙商证券股份有限公司及工商银行北仑经济技术开发区支行、中国银行宁波科技支行、交通银行宁波小港支行于2020年7月7日分别签订了《募集资金三方监管协议》。 报告期内，公司、浙商证券股份有限公司及上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。 （二）募集资金专户存放情况 截至2023年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下： 单位：万元
公司 2023年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。本年末募集资金投资项目已全部实施完毕。 （二）募集资金置换情况 本报告期，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。 （三）募集资金补充流动资金情况 2023年12月19日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项后节余的募集资金永久补充流动资金，保荐机构对此发表了同意意见。 （四）超募资金使用情况 公司于2022年3月29日第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议及2022年4月20日2021年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金用于永久性补充流动资金》，同意本公司使用超募资金用于永久性补充流动资金。截至2022年12月31日止，超募资金（含利息）实际使用126.45万元，已全部使用完毕。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、保荐机构核查意见 经核查，浙商证券认为：球冠电缆2023年度对向不特定合格投资者公开发行股份募集资金的存放和使用符合北京证券交易所上市公司募集资金管理相关管理规定和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 （以下无正文） 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元
付了设备购置款1,817.09万元，考虑该金额后，该项目募集资金投入占比107.97%。 注2、注3：“电线电缆研发中心建设项目”和“超募资金补充流动资金”截至期末投资进度超过100%，系累计投入金额中包含募集资金专户的银行存款 利息收入。 中财网
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